原油市场价格与利润率 - 2021年第一季度平均市场NYMEX WTI原油价格较2020年第一季度上涨27%，但单位利润率仍有所增加[116] 公司原料加工量 - 2021年第一季度公司总原料加工量为60,985桶/日，2020年第一季度为91,302桶/日[117] - 2021年总原料加工量为60,985桶/日，较2020年的91,302桶/日下降33.2%[129] RINs市场价格及费用 - 2021年第一季度末可再生识别号（RINs）市场价格较2020年末上涨约67%，不利影响公司经营业绩[119] - 2021年第一季度公司非现金RINs费用为7770万美元，2020年第一季度为1370万美元，年度总RINs义务约8000万个[124] 公司净亏损情况 - 2021年第一季度公司净亏损1.461亿美元，2020年第一季度净亏损1440万美元[121] - 2021年第一季度净亏损为14610万美元，较2020年的1440万美元大幅增加[122] 公司EBITDA情况 - 2021年第一季度调整后EBITDA为负540万美元，2020年第一季度为9180万美元[121] - 2021年第一季度EBITDA为 - 8550万美元，较2020年的4180万美元由盈转亏[122] - 2021年第一季度调整后EBITDA为 - 540万美元，较2020年的9180万美元大幅下降[122] 公司经营活动现金使用情况 - 2021年第一季度经营活动使用现金5030万美元，2020年第一季度为1990万美元[121] - 2021年第一季度经营活动使用现金5030万美元，2020年同期为1990万美元，净亏损增加1.317亿美元部分被营运资金所需现金减少抵消[149] 公司总流动性情况 - 截至2021年3月31日，公司总流动性为2.892亿美元，包括1.142亿美元无限制现金和1.75亿美元循环信贷额度可用资金[123] - 截至2021年3月31日，公司短期流动性主要来源为循环信贷安排可用额度1.75亿美元、库存融资协议及现金1.142亿美元[158] 公司资产交易情况 - 2021年2月12日，公司与Stonebriar进行售后回租交易，出售并回租什里夫波特炼油厂部分燃料终端资产，获7000万美元收益[123] - 2020年公司完成交换交易，将约2亿美元2022年票据本金交换为2亿美元新发行2024年有担保票据[123] 公司销售与产量数据 - 2021年总销量为71,097桶/日，较2020年的92,143桶/日下降22.8%[129] - 2021年总设施产量为60,281桶/日，较2020年的87,898桶/日下降31.4%[129] 公司销售金额情况 - 2021年第一季度销售为60030万美元，较2020年的69260万美元下降13.3%[122] - 2021年第一季度销售额为6.003亿美元，较2020年同期的6.926亿美元减少9230万美元，降幅13.3%[140] 公司毛利润情况 - 2021年第一季度毛亏损为4200万美元，而2020年毛利润为2350万美元[122] - 2021年第一季度毛利润为亏损4200万美元，较2020年同期的2350万美元减少6550万美元，降幅278.7%[142] 各业务线销售额 - 2021年第一季度特种产品和解决方案销售额为3.801亿美元，较2020年同期的4.928亿美元减少1.127亿美元，降幅22.9%[140] - 2021年第一季度蒙大拿/可再生能源销售额为1.54亿美元，较2020年同期的1.421亿美元增加1190万美元，增幅8.4%[140] - 2021年第一季度绩效品牌销售额为6620万美元，较2020年同期的5770万美元增加850万美元，增幅14.7%[140] 各业务线毛利润 - 2021年第一季度特种产品和解决方案毛利润亏损3830万美元，较2020年同期的亏损590万美元增加3240万美元，增幅549.2%[142] - 2021年第一季度蒙大拿/可再生能源毛利润亏损2720万美元，较2020年同期的盈利1410万美元减少4130万美元，降幅292.9%[142] - 2021年第一季度绩效品牌毛利润为2350万美元，较2020年同期的1530万美元增加820万美元，增幅53.6%[142] 公司费用情况 - 2021年第一季度一般及行政费用为3670万美元，较2020年同期的2020万美元增加1650万美元，增幅81.7%[146] - 2021年第一季度利息费用为3420万美元，较2020年同期的2930万美元增加490万美元，增幅16.7%[146] 公司现金流情况 - 2021年第一季度投资活动使用现金620万美元，2020年同期为1730万美元，主要因本季度物业、厂房和设备现金支出减少[149] - 2021年第一季度融资活动提供现金6130万美元，2020年同期为1.218亿美元，主要因本季度循环信贷安排借款减少[152] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加480万美元，2020年同期为8460万美元[150] 公司资本支出情况 - 2021年第一季度资本支出总计3220万美元，2020年同期为1770万美元，其中周转资本支出从420万美元增至2270万美元[153] - 公司预计2021年资本支出约6000 - 7000万美元，用于特种产品和解决方案及性能品牌业务[154] 公司循环信贷安排情况 - 截至2021年3月31日，循环信贷安排借款基数从2020年同期的约4.01亿美元降至约3.079亿美元，借款可用性从约2.219亿美元降至约1.75亿美元[155] 公司到期票据情况 - 截至2021年3月31日，公司有1500万美元2022年到期票据、3250万美元2023年到期票据、2000万美元2024年到期有担保票据和5500万美元2025年到期票据未偿还[159] 公司财务报告内部控制情况 - 2021年3月31日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效，主要是财务报表结账过程中控制操作不及时和不足[167] - 公司采取措施改善财务报表结账流程内控不足，包括审查分析账户对账及设计实施有效审查批准控制[169] - 截至2021年3月31日财季，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[170] 公司法律诉讼情况 - 公司除日常业务附带的普通常规诉讼外，无其他未决法律诉讼[174] 公司LCM/LIFO情况 - 2021年第一季度LCM / LIFO损失为2270万美元，而2020年为收益6650万美元[138] 公司可分配现金流情况 - 2021年第一季度可分配现金流为 - 5060万美元，较2020年的4220万美元由盈转亏[122]