公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为932,731千美元，较2021年12月31日的957,070千美元下降约2.54%[13] - 2022年第一季度总营收为83,497千美元，较2021年同期的77,143千美元增长约8.24%[16] - 2022年第一季度总运营费用为103,554千美元，较2021年同期的83,577千美元增长约23.90%[16] - 2022年第一季度运营亏损为20,057千美元，较2021年同期的6,434千美元亏损扩大约211.73%[16] - 2022年第一季度净亏损为24,576千美元，较2021年同期的7,447千美元亏损扩大约230.01%[16] - 2022年第一季度归属于清洁能源燃料公司的净亏损为24,191千美元，较2021年同期的7,169千美元亏损扩大约237.44%[16] - 2022年第一季度基本和摊薄后归属于清洁能源燃料公司的每股净亏损均为0.11美元，2021年同期均为0.04美元[16] - 截至2022年3月31日，公司股东权益总额为738,330千美元，较2021年12月31日的755,411千美元下降约2.26%[13] - 2022年第一季度综合亏损为24,327千美元，较2021年同期的8,327千美元亏损扩大约192.15%[21] - 2022年第一季度加权平均流通普通股数量为222,559,648股，较2021年同期的198,995,453股增长约11.84%[16] - 2021年和2022年第一季度净亏损分别为7447美元和24576美元[32] - 2021年和2022年第一季度经营活动提供的净现金分别为3257美元和4839美元[32] - 2021年和2022年第一季度投资活动提供（使用）的净现金分别为 - 6132美元和1362美元[32] - 2021年和2022年第一季度融资活动（使用）提供的净现金分别为6528美元和 - 4807美元[32] - 2021年和2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加（减少）分别为3722美元和1514美元[32] - 2021年和2022年第一季度末现金、现金等价物和受限现金分别为123699美元和107970美元[32] - 2021年和2022年第一季度总营收分别为77143千美元和83497千美元[46] - 2021年和2022年第一季度商品互换和客户加油合同公允价值变动损失分别为200万美元和100万美元[46] - 2021年和2022年第一季度与亚马逊认股权证相关的非现金基于股票的销售激励抵消收入费用分别为0美元和380万美元[47] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净亏损分别为2419.1万美元和716.9万美元，每股亏损分别为0.11美元和0.04美元[136] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司股票薪酬费用分别为825.3万美元和336.7万美元[140] - 2021年和2022年第一季度所得税费用均为10万美元，2022年第一季度未确认的税收利益增加30万美元[149][151] - 2021年和2022年第一季度租赁应收款利息收入均为10万美元，截至2022年3月31日，租赁应收款现值为528.7万美元[156][158] - 2022年第一季度公司总营收8350万美元，其中与销量相关的收入8000万美元，加油站建设销售330万美元，AFTC收入20万美元；2021年同期总营收7710万美元[183] - 2022年第一季度公司加油站建设销售成本为310万美元，毛利润为1930万美元，净亏损为2420万美元[188] - 2019 - 2021年及2021 - 2022年第一季度，商品掉期和客户加油合同公允价值变动带来的未实现收益（损失）分别为 - 660万美元、210万美元、 - 350万美元、 - 200万美元和 - 100万美元[190] - 2021年和2022年第一季度，与亚马逊认股权证相关的非现金股票销售激励抵消收入费用分别为8360万美元和380万美元[191] 公司资产负债相关数据变化 - 截至2022年3月31日，分配给剩余履约义务的交易价格总额为2270万美元[48] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，公司应收账款净额分别为87433千美元和83024千美元，合同资产分别为4498千美元和4577千美元，合同负债分别为5523千美元和7375千美元[50] - 2022年第一季度，公司与2021年12月31日合同负债余额相关的收入确认为0.5百万美元，2021年第一季度该金额为1.5百万美元[55] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，公司现金及现金等价物分别为99448千美元和107970千美元，受限现金分别为7008千美元和0千美元，现金、现金等价物及受限现金总额分别为106456千美元和107970千美元[74] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，公司现金存款超出FDIC和CDIC限额的金额分别约为98.0百万美元和106.5百万美元[71] - 2022年1月，NG Advantage的贷款人向公司释放7.0百万美元受限现金[72] - 2021年12月31日短期投资摊销成本为129,741千美元，公允价值为129,722千美元；2022年3月31日摊销成本为120,607千美元，公允价值为120,565千美元[77] - 2021年12月31日衍生资产总额为6,776千美元，衍生负债总额为4,383千美元；2022年3月31日衍生资产总额为9,923千美元，衍生负债总额为8,566千美元[80][82] - 2021年12月31日和2022年3月31日，公司未平仓商品互换合约总量分别为1190万和1060万加仑柴油，加权平均价格约为每加仑3.18美元[83] - 2021年12月31日和2022年3月31日，公司估计未平仓商品互换合约和加油协议中嵌入式衍生品公允价值时，超低硫柴油墨西哥湾沿岸远期曲线加权平均分别为2.11美元和2.46美元[88] - 2021年12月31日和2022年3月31日，公司估计未平仓商品互换合约和加油协议中嵌入式衍生品公允价值时，与PADD 3柴油历史差价加权平均分别为1.03美元和1.04美元[88] - 2021年12月31日和2022年3月31日，公司估计未平仓商品互换合约和加油协议中嵌入式衍生品公允价值时，与PADD 5柴油历史差价加权平均分别为2.13美元和2.17美元[88] - 2021年12月31日和2022年3月31日，公司按公允价值计量的资产和负债在公允价值层级的一、二、三级之间无转移[88] - 2021年12月31日和2022年3月31日，公司可供出售证券、嵌入式衍生品、商品互换合约等按公允价值计量的资产和负债在不同层级的金额有相应记录[90] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，其他应收款分别为24447千美元和11447千美元，其中客户购车贷款分别为419千美元和480千美元，应计客户账单分别为4417千美元和1624千美元，燃油税抵免分别为12684千美元和6717千美元，其他分别为6927千美元和2626千美元[95] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，资本化软件成本分别为3380万美元和3440万美元，累计摊销分别为3040万美元和3070万美元，公司在2021年和2022年第一季度分别记录了50万美元和30万美元的摊销费用[99][100] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，土地、财产和设备净值分别为261761千美元和256509千美元，其中土地均为3476千美元，LNG液化厂均为94633千美元，车站设备分别为354699千美元和356755千美元，拖车分别为72783千美元和72884千美元，其他设备分别为93135千美元和94204千美元，在建工程分别为74963千美元和75190千美元[102] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，应计负债分别为75159千美元和62352千美元，其中应计替代燃料激励分别为28106千美元和24534千美元，应计员工福利分别为4547千美元和3465千美元，应计天然气和设备采购分别为17158千美元和13395千美元，应计利息分别为893千美元和1215千美元，应计财产和其他税分别为3369千美元和3685千美元，应计工资分别为8172千美元和3288千美元，其他分别为12914千美元和12770千美元[104] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，债务总额分别为36060千美元和35648千美元，其中长期债务分别为23215千美元和25615千美元[106] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，“应付账款”和“应计负债”中包含与购买财产和设备相关的金额分别为210万美元和330万美元，这些为非现金投资活动[101] - 截至2022年3月31日，公司拥有现金及现金等价物和短期投资2.285亿美元，流动债务1090万美元[180] - 2022年1月31日，公司开具700万美元不可撤销备用信用证作为抵押，截至3月31日未提款[195] 公司合资企业相关数据变化 - 公司与道达尔能源成立的合资企业，双方各承诺初始出资50.0百万美元，对DR JV项目各承诺出资7.0百万美元并已各初始出资4.8百万美元，截至2022年3月31日投资余额为4.7百万美元，2022年第一季度亏损0.0百万美元[56] - 公司与bp成立的合资企业，bp和公司分别承诺出资50.0百万美元和30.0百万美元，公司后续追加出资20.0百万美元，2022年bpJV两次资本催缴，截至2022年3月31日公司已出资20.0百万美元，尚余51.6百万美元待6月30日前支付，第二次催缴各需出资38.1百万美元9月30日前支付，2022年第一季度亏损1.2百万美元，截至2021年12月31日和2022年3月31日投资余额分别为69.8百万美元和68.6百万美元[59][60][61][62] - 公司持有SAFE&CEC S.r.l. 49%股权，2021年和2022年第一季度分别亏损0.4百万美元和0.2百万美元，截至2021年12月31日和2022年3月31日投资余额分别为23.9百万美元和23.8百万美元[63][64] - 公司对NG Advantage的控股权从53.3%增至93.3%，2021年和2022年第一季度非控股权益亏损分别为0.3百万美元和0.4百万美元，截至2021年12月31日和2022年3月31日非控股权益价值分别为8.3百万美元和7.9百万美元[65][66][68] - 截至2022年3月31日，公司对私募股权证券按成本记录的投资余额为8.0百万美元，2022年第一季度无调整[69] - 2021年12月bpJV资本催缴金额为1.432亿美元，公司需出资7160万美元，截至2022年3月31日已支付2000万美元，剩余5160万美元将于6月30日前支付；2022年3月30日bpJV再次资本催缴7620万美元，公司需出资3810万美元，9月30日前支付[154] - 2021年和2022年第一季度与道达尔能源相关业务收入分别为70万美元和140万美元，应收账款分别为140万美元和160万美元；支付费用分别为50万美元和90万美元[161][162] - 2021年和2022年第一季度从SAFE&CEC S.r.l.收到款项分别为10万美元和0美元，应收账款分别为不重大和10万美元；支付款项分别为80万美元和400万美元，应付账款分别为20万美元和60万美元[163][164] - 2022年第一季度，公司从TotalEnergies JV和bpJV获得管理费收入30万美元，应收账款从2021年12月31日的40万美元降至2022年3月31日的20万美元[166] - 2022年3月30日，bp合资企业发出7620万美元资本催缴通知，公司和bp各需在9月30日前出资3810万美元[194] 公司债务相关情况 - 公司与法国兴业银行的信贷协议规定可获得最高1亿美元贷款，用于支持Zero Now卡车融资计划，该协议于2022年1月2日到期，截至2022年3月31日，公司在该信贷安排下有700万美元未偿还贷款[107][109][111] - 公司与TotalEnergies Holdings USA Inc.的