公司风险 - 公司关注的风险包括：人才招聘或留住、收入和运营结果的波动、现金流干扰、金融市场和宏观经济环境的不确定性、资金资源充足性、业务扩张或整合、运营问题、产品缺陷、全球航空航天行业波动、税收增加、信息技术系统管理、重组行动、法律法规遵从、退休福利计划义务、会计判断变化、信用额度条款遵守、LIBOR终止、信用评级、控股股东兴趣、激进股东、诉讼、气候变化影响等[24] 前瞻性声明假设 - 公司的前瞻性声明基于多种假设，包括持续增长的终端市场、来自多元化市场客户的制造外包增长、没有重大不可预见的负面影响、材料约束的影响、保险索赔、客户产品成功、货币汇率稳定、供应商表现和质量、成本和材料可用性、全球税收立法变化、技术发展、重组行动成功、财务资源充足、全球通货膨胀和/或衰退对收入或支出的影响等[25] 非IFRS财务指标 - 公司使用的非IFRS财务指标包括调整后的毛利、调整后的毛利率、调整后的销售、总务和行政费用、非IFRS运营收益、调整后的净收益、调整后的每股收益、调整后的投资回报率、调整后的自由现金流、调整后的税费和调整后的有效税率[27] 财务表现 - 2023年第一季度，Celestica公司的非IFRS调整后毛利为172.6百万美元，占营收的9.4%[43] - 2023年第一季度，Celestica公司的非IFRS调整后营运收益（调整后EBIAT）为95.4百万美元，占营收的5.2%[43] - 2023年第一季度，Celestica公司的非IFRS调整后净利润为57.2百万美元[43] - 2023年第一季度，Celestica公司的非IFRS调整后每股收益为0.47美元[43] - 2023年第一季度，Celestica公司的非IFRS调整后自由现金流为9.2百万美元[44] - 2023年第一季度，Celestica公司的非IFRS调整后投入资本回报率为17.9%[46] 公司财务状况 - 2023年第一季度，Celestica公司的净资产为5,468.1百万美元[47] - 2023年第一季度，Celestica公司的总负债为3,812.6百万美元[47] - 2023年第一季度，Celestica公司的总股东权益为1,655.5百万美元[47] 资金活动 - 2023年第一季度现金及现金等价物减少55.8百万美元[54] - 2023年第一季度融资活动中，回购用于取消的资本股票10.6百万美元[54] - 2023年第一季度融资活动中，用于股权补偿计划的现金结算49.8百万美元[54] 部门业绩 - ATS部门2023年第一季度营收为792.2百万美元，占总营收的43%[68] - CCS部门2023年第一季度营收为1,045.6百万美元，占总营收的57%[68] - ATS部门2023年第一季度利润率为4.4%[68] - CCS部门2023年第一季度利润率为5.8%[68] 债务情况 - 2023年3月31日，公司在信贷设施和租赁义务方面的总债务为775.2百万美元[86] - 2023年3月31日，公司在信贷设施和租赁义务方面的当前部分为51.1百万美元[86] - 2023年3月31日，公司在信贷设施和租赁义务方面的长期部分为724.1百万美元[86] 公司风险管理 - 我们相信我们的信用风险相对较低，与客户、供应商和物流提供商保持定期联系，2022年和2023年第一季度未出现重大违约风险[125] - 我们的主要财务风险是流动性风险，我们通过保持现金、融资安排和销售应收账款等方式管理流动性风险[127] - 我们可能会面临诉讼、调查和其他索赔，但我们相信已经做出了必要的准备，不会对我们的财务表现、财务状况或流动性产生重大不利影响[128]