大麻素业务产量数据变化 - 2021年第一季度，大麻素业务收获干花15,566千克，较2020年同期的11,759千克增加3,807千克，增幅32%[170][173] - 2021年第一季度，大麻素业务销售干花当量2,476千克，较2020年同期的1,256千克增加1,220千克[170][172] 大麻素业务成本数据变化 - 2021年第一季度，大麻素业务生产成本为204.4万美元，较2020年同期的174.4万美元增加30万美元，增幅17%[170] - 2021年第一季度，大麻素业务每克生产成本为0.13美元，较2020年同期的0.15美元降低0.02美元，降幅13%[170][174] 大麻素业务收入数据变化 - 2021年第一季度，大麻素业务收入为66.3万美元，较2020年同期的24.2万美元增加42.1万美元[170] - 2021年第一季度，大麻素业务每克销售收入为0.27美元，较2020年同期的0.19美元增加0.08美元，增幅42%[170] 公司业务合并与上市相关 - 2020年12月18日，公司完成业务合并，Clever Leaves和SAMA相关交易完成，SAMA更名为Clever Leaves US, Inc.，公司普通股和认股权证开始在纳斯达克交易[183][184][185] 公司债券条款修改 - 2020年11月9日，Clever Leaves与债券持有人同意修改2022年可转换债券条款，自2021年1月1日起将利率降至8%[186] - 2019年3月发行2775万美元可转换票据，2020年多次修改条款，2021年1月1日起利率降至8%并现金支付[240][241] - 与业务合并相关，2020年11月对可转换票据条款进行多项修改，包括利率、支付方式、提前还款等[241] 公司设施与许可证相关 - 2020年7月8日，Clever Leaves位于哥伦比亚的收获后和提取设施获得欧盟良好生产规范（EU GMP）认证[188] - 2020年8月公司获葡萄牙临时许可证，2021年3月获最终许可证和良好农业和采集规范（GACP）证书[180] - 2020年8月公司获得葡萄牙INFARMED许可证，可对葡萄牙种植场生产的干大麻花进行种植、进出口等商业运营，8月27日完成实地检查，有望换发常规程序许可证[189] - 2021年3月公司葡萄牙工厂获得GACP证书，需按GACP指南进行种植和运营[191] 公司整体营收数据变化 - 2021年第一季度（截至3月31日）公司营收为347.7万美元，较2020年同期的291.4万美元增长，主要因大麻素业务销售增加[194][198] 公司销售成本数据变化 - 2021年第一季度销售成本为124.6万美元，较2020年同期的75.3万美元增加，源于大麻素和非大麻素业务销售增长[194][199] 公司一般及行政费用数据变化 - 2021年第一季度一般及行政费用为874.2万美元，较2020年同期的812万美元增加62.2万美元，增幅8%，主要因上市公司合规费用及办公行政费用增加[194][200][201] 公司销售及营销费用数据变化 - 2021年第一季度销售及营销费用为67.8万美元，较2020年同期的118.1万美元减少50.3万美元，降幅43%，得益于成本控制措施[194][200][204] 公司折旧及摊销费用数据变化 - 2021年第一季度折旧及摊销费用为57.9万美元，较2020年同期的35.2万美元增加22.7万美元，增幅64%，因种植和提取资产资本支出及无形资产摊销增加[194][200][206] 公司净利息支出数据变化 - 2021年第一季度净利息支出为97.8万美元，较2020年同期的83.6万美元增加14.2万美元，增幅17%，主要因贷款利息和债务发行成本增加[194][207][208] 公司认股权证负债重估损失数据变化 - 2021年第一季度认股权证负债重估损失为485.1万美元，2020年同期为零，源于2021年3月31日认股权证负债重估[194][207][209] 公司各业务线营收数据变化 - 2021年第一季度大麻素业务营收为67.7万美元，较2020年同期的24.2万美元增加；非大麻素业务营收为280万美元，较2020年同期的267.2万美元增加[214] 公司各业务线利润亏损数据变化 - 2021年第一季度大麻素业务亏损286.4万美元，较2020年同期的540.1万美元减少47%；非大麻素业务利润61.2万美元，较2020年同期的48万美元增长28%；总业务亏损225.2万美元，较2020年同期的492.1万美元减少54%[216] 公司现金流量数据变化 - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为1062.7万美元，2020年同期为722.1万美元；投资活动净现金使用量为221.6万美元，2020年同期为165.5万美元；融资活动净现金提供量为263.3万美元，2020年同期为1696.6万美元[219] 公司现金及现金等价物数据变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为6872.4万美元和7910.7万美元，总体减少1038.3万美元[223] 公司总净债务数据变化 - 截至2021年3月31日，公司总净债务为3519万美元，2020年12月31日为3384.3万美元[231][232] 公司子公司信贷额度相关 - 2021年1月，公司葡萄牙子公司借入100万欧元信贷额度，利率为 Euribor 加3个百分点，2022年2月28日开始每季度还款约6.25万欧元[233] 公司历史债务发行相关 - 2019年4月，为收购 Herbal Brands 发行850万美元债务，年利率8%，2020年8月27日起增加4%的实物利息[234][235][238] 公司融资方式与收益相关 - 公司历史上通过发行股票、出售可转换债券和经营现金为运营融资，业务合并获得约7350.9万美元净收益[223] 公司经营亏损与资金需求相关 - 公司自成立以来一直有经营亏损和负经营现金流，预计未来仍将亏损，需额外资金支持运营[224] 公司担保协议相关 - 公司及子公司就2022年可转换票据与GLAS Americas LLC签订担保协议[243] 公司认股权证发行相关 - Clever Leaves发行9509份认股权证以获取普通股[246] 公司历史可转换债券转换相关 - 2018年10月，Clever Leaves发行本金总额17890美元的2021年可转换债券，2019年3月全部转换为2546670股C类优先股[247] 公司披露控制和程序及内控缺陷相关 - 截至2021年3月31日，公司披露控制和程序因重大缺陷而无效[254] - 2020年公司财务报告内部控制存在重大缺陷，包括缺乏专业人员、结构和证据支持等[255] - 公司采取增加人员、加强控制和聘请顾问等措施来弥补重大缺陷[256] - 2021年公司将继续采取措施弥补重大缺陷，包括增加技术会计资源等[257] - 截至报告日期，重大缺陷尚未得到弥补[260] - 公司正在实施内部控制变更以弥补重大缺陷，2021年第一季度无其他重大影响的变更[262] - 公司披露控制和程序及财务报告内部控制存在固有局限性[263]