停车业务数据 - 2021年第三季度停车租户租金收取率为80.5%，未收取租金占比19.5%[188] 酒店业务数据 - 2021年第三季度酒店板块净营业收入为87.7万美元，预计第四季度净营业收入低于疫情前同期水平[188] - 截至2021年9月30日，公司1家酒店及附属停车场共有503间客房，过去9个月每间可售房收入为61.67美元[195] - 2021年和2020年前三季度，公司位于加利福尼亚州萨克拉门托的酒店入住率分别为48.2%和34.1%，平均每日房价分别为128.06美元和150.55美元，每间可售房收入分别为61.67美元和51.37美元[210] - 公司酒店业务收入和费用受季节性影响，通常第一和第二季度收入高于第三和第四季度，且受COVID - 19持续影响，酒店行业具有周期性[211] - 2021年第三季度酒店收入为550万美元，较2020年同期增长210.9%；酒店费用为460万美元，较2020年同期增长62.5%[223][225][228][229] - 2021年前九个月酒店收入降至1080万美元，同比下降2.7%；酒店费用降至1080万美元，同比下降6.8%[243][244][248][249] 融资与资金筹集 - 2021年6月公司通过配股发行筹集资金，扣除发行成本前毛收入为7880万美元，发行成本为200万美元[193] - 公司可通过发行股票、使用信贷工具和定期贷款、增加债务、出售现有资产或运营现金流等方式为未来活动融资[204] - 2021年前九个月，公司进行了股权发售，发行8521589股普通股，总收益7880万美元，发行成本200万美元[278] 房地产投资组合情况 - 截至2021年9月30日，公司房地产投资组合包含13项资产，均为完全产权物业[195] 办公物业数据 - 截至2021年9月30日，公司10处办公物业可出租面积约130万平方英尺，入住率为77.7%[195] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司办公室物业的入住率分别为77.7%和79.5%，每平方英尺的年化租金分别为52.50美元和50.39美元；2021年和2020年12个月的总减免租金分别约为130万美元和180万美元[205] - 未来四个季度，公司预计到期的现金租金分别为：2021年12月31日到期24,109平方英尺，每平方英尺租金63.59美元；2022年3月31日到期23,073平方英尺，每平方英尺租金55.87美元；2022年6月30日到期12,979平方英尺，每平方英尺租金64.10美元；2022年9月30日到期56,078平方英尺，每平方英尺租金42.58美元[206] - 2021年前三季度和前三季度，公司分别签订了租期超过12个月的租约，面积分别为32,646平方英尺和61,514平方英尺；其中，2021年前三季度和前三季度签订的部分租约中，新现金租金每平方英尺分别为53.13美元和50.08美元，到期现金租金每平方英尺分别为58.05美元和53.02美元[208] - 截至2021年9月30日，公司租户Kaiser占其年化租金收入的30.9%；八处位于加利福尼亚州的办公物业占其年化租金收入的83.1%[216] - 2021年第三季度办公室收入为1300万美元，较2020年同期下降3.9%；办公室费用为550万美元，较2020年同期下降9.9%[223][224][228][230] - 2021年前九个月办公室收入降至3990万美元，同比下降5.5%；办公室费用降至1700万美元，同比下降4.2%[243][245][248][250] 公司收购计划 - 公司计划任何收购不超过收购时总资产价值的10%，但管理层可能进行更重大收购[184][198] 社区投资情况 - 自1994年以来，CIM集团确定了135个合格社区，并在其中75个社区投入了资金[200] 贷款损失准备金情况 - 2020年下半年起公司增加贷款损失准备金，预计2021年底政府对有限服务酒店业的支持将基本结束，可能进一步增加准备金和贷款损失[192] 疫情应对措施 - 公司采取一系列措施应对疫情，包括降低公司间接费用、聚焦物业成本削减、暂停部分项目活动、筹集资金、增加流动性和修改服务协议等[193] 股份发行与支付情况 - 2020年12月31日和2021年3月31日，公司分别向运营商发行203,349股普通股和287,199股A类优先股，以及89,338股A类优先股以代替现金支付资产管理费；2020年3月31日，向管理员发行11,273股A类优先股以代替现金支付基本服务费[204] 贷款业务情况 - 公司通过SBA的7(a)担保贷款计划向小企业发放贷款，也参与了PPP计划，该计划为贷款人提供100%还款担保，贷款利率为1.00%，贷款可能会被全额免除[212][213] - 2021年第三季度贷款收入为580万美元，较2020年同期增长191.4%；贷款费用为90.4万美元，较2020年同期下降47.2%[223][227][229][230] - 2021年前九个月贷款收入增至1510万美元，同比增长153.0%；贷款费用降至310万美元，同比下降36.1%[243][246][249][250] 公司整体财务关键指标变化（季度） - 2021年第三季度与2020年第三季度相比，公司总收入从1733.4万美元增至2424.9万美元，增长39.9%；总费用从2268.2万美元降至2167.9万美元，下降4.4%；净收入从亏损533万美元增至盈利162.4万美元，增长130.5%[217] - 2021年第三季度可归属于普通股股东的FFO为180万美元，较2020年同期亏损440万美元增加630万美元[221] - 2021年第三季度支付给关联方的资产管理及其他费用为230万美元，较2020年同期下降5.2%[223][231] - 2021年第三季度公司未支付激励费用，且预计2021年全年都不会支付[232] - 2021年第三季度支付给关联方的公司费用报销为53.3万美元，较2020年同期下降16.6%[223][233] - 2021年第三季度利息费用为210万美元，较2020年同期下降15.9%[223][234] - 2021年第三季度一般及行政费用为75.3万美元，较2020年同期下降24.6%[223][236] 公司整体财务关键指标变化（前三季度） - 2021年前三季度净亏损为150万美元，较2020年同期减少910万美元，降幅为85.7%[239] - 2021年前三季度可归属于普通股股东的FFO为 - 46.5万美元，较2020年同期增加840万美元[240] - 2021年前九个月利息和其他收入降至1美元，同比下降99.0%；资产管理和其他相关方费用降至680万美元，同比下降8.5%；公司向关联方的费用报销降至160万美元，同比下降22.9%[243] - 2021年前九个月利息支出降至700万美元，同比下降13.0%；一般和行政费用增至360万美元，同比增长16.1%；折旧和摊销费用降至1520万美元，同比下降3.6%[243][254][255][256] - 2021年前九个月所得税拨备为230万美元，而2020年同期所得税收益为73.1万美元，同比增长416.8%[243][256] - 2021年前九个月经营活动产生的净现金增加670万美元，主要因担保贷款销售收益增加6520万美元，但被贷款资金增加7070万美元等因素部分抵消[258] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金减少2620万美元，主要因房地产投资和收购现金使用减少850万美元，以及贷款本金回收增加1780万美元[259] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金增加5640万美元，主要因债务偿还增加12180万美元，优先股和认股权证净收益减少1110万美元，普通股发行净收益增加7830万美元部分抵消[260] 债务相关情况 - 公司预计将2018年循环信贷安排下的7500万美元到期日从2022年10月延长至2023年10月和/或对该债务进行再融资[261] - 截至2021年9月30日，公司未偿还的贷款承诺为2440万美元，大部分为SBA 7(a)小企业贷款计划相关贷款，多数有政府担保[262] - 截至2021年9月30日，公司有一笔未偿还余额为9710万美元的抵押贷款[266] - 2018年循环信贷额度最高可借2.095亿美元，截至2021年9月30日和2020年12月31日，可变利率分别为2.13%和2.20%；截至2021年11月4日、9月30日和2020年12月31日，未偿还金额分别为7500万美元、7500万美元和1.665亿美元，可用借款额度分别约为9100万美元、9100万美元和2800万美元[267] - 2020年无担保循环信贷额度最高可借1000万美元，利率为1.00%，截至2021年11月4日和9月30日，无未偿还金额，可用借款额度为1000万美元[268] - 截至2021年11月4日和9月30日，通过PPPLF的未偿还借款分别为680万美元和760万美元[269] - 截至2021年11月4日、9月30日和2020年12月31日，SBA 7(a)贷款支持票据的未偿还余额分别为920万美元、1020万美元和1420万美元[270] - 截至2021年9月30日，次级附属票据的本金余额为2710万美元[271] - 公司在PPP计划下发放了2640万美元贷款，截至2021年11月4日和9月30日，未偿还的PPP贷款分别为680万美元和760万美元[272] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司固定利率借款分别为1.047亿美元（占比46.6%）和1.116亿美元（占比34.0%），浮动利率借款分别为1.201亿美元（占比53.4%）和2.163亿美元（占比66.0%）；LIBOR变动50个基点，对2021年9月30日和2020年12月31日的年度收益影响分别约为60.1万美元和110万美元[289] 优先股赎回情况 - 2021年第三季度，公司赎回27564股A类优先股，未赎回D类优先股和L类优先股[283]