停车业务数据 - 2021年第一季度停车租户租金收取率为22.5%，租金减免率为8.6%，坏账率为68.9%[184] 酒店业务数据 - 2021年第一季度酒店业务净运营亏损80.7万美元，预计至少2021年上半年净运营收入仍为负[184] - 截至2021年3月31日，1家酒店及附属停车场共503间客房，第一季度每间可售房收入为34.6美元[191] - 公司位于加利福尼亚州萨克拉门托的酒店，2021年入住率为29.8%，较2020年的65.8%大幅下降；平均每日房价为116.21美元，低于2020年的166.47美元；每间可售房收入为34.60美元，远低于2020年的109.58美元[206] - 2021年第一季度酒店收入降至190万美元，同比下降77.2%[222] - 2021年第一季度酒店费用降至270万美元，同比下降58.6%[226] 借款人补贴政策 - 自2021年2月1日起，多数借款人可获《CARES法案》额外5个月补贴，每月最高9000美元[187] 房地产投资组合情况 - 截至2021年3月31日，公司房地产投资组合有12项资产，均为完全产权物业[191] 办公物业数据 - 截至2021年3月31日，9处办公物业共约130万平方英尺可出租面积，出租率78.7%[191] - 截至2021年3月31日，公司办公室组合的入住率为78.7%，较2020年的85.8%有所下降；年化每平方英尺租金为51.88美元，高于2020年的50.20美元[203] - 2021年和2020年截至3月31日的12个月内，总减免租金分别约为130万美元和210万美元[203] - 未来四个季度，公司预计到期现金租金的到期平方英尺分别为39,551、14,766、17,832和23,676平方英尺，到期每平方英尺租金分别为52.16美元、45.10美元、58.32美元和59.09美元[204] - 2021年3月31日止三个月，公司执行了租期超过12个月的租约，总面积达4,553平方英尺[204] - 截至2021年3月31日，租户Kaiser占公司三个月年化租金收入的30.9%，七处位于加利福尼亚州的办公物业占三个月年化租金收入的84.1%[211] - 2021年第一季度办公室收入降至1350万美元，同比下降9.2%[221] - 2021年第一季度办公室费用降至570万美元，同比下降6.6%[224] 合格社区投资情况 - 自1994年以来，CIM集团已确定135个合格社区，并在其中75个社区投入了资金[196] 贷款损失准备金情况 - 2020年下半年起公司增加贷款损失准备金，可能进一步增加[188] 疫情应对措施 - 公司采取削减企业管理费用、聚焦物业成本控制等措施应对疫情[189] 公司业务策略 - 公司策略聚焦美国大都市社区收购A类和创意办公资产以增加净资产和现金流[192] 股份发行情况 - 2020年公司向运营商发行203,349股普通股和287,199股A类优先股，向管理人发行11,273股A类优先股以代替现金支付费用[200] 公司整体财务数据 - 2021年第一季度公司总收入为1887.9万美元，较2020年的2553.5万美元下降26.1%；总费用为2217.6万美元，较2020年的2681.3万美元下降17.3%；净亏损为367.1万美元，较2020年的125.6万美元增加192.3%[213] - 2021年第一季度归属于普通股股东的FFO为 - 316.9万美元，较2020年的 - 152.9万美元减少160万美元[216] 公司业务板块情况 - 2021年和2020年第一季度，公司运营三个业务板块：办公物业、酒店物业和贷款业务[220] 贷款业务数据 - 2021年第一季度贷款收入增至350万美元，同比增长45.7%[223] - 2021年第一季度贷款费用维持在140万美元[227] 其他费用数据 - 2021年第一季度资产管理费和其他相关方费用降至230万美元，同比下降14.6%；公司向相关方的费用报销降至60.5万美元，同比下降25.5%[228][230] - 2021年第一季度利息支出降至240万美元，同比下降15.1%；一般及行政费用增至200万美元，同比增长66.9%[231][232] - 2021年第一季度折旧和摊销费用降至500万美元，同比减少22.1万美元；所得税拨备为37.4万美元，而2020年同期为所得税收益2.2万美元[233][234] 现金流量数据 - 2021年第一季度经营活动净现金减少130万美元，主要因净亏损收入调整增加190万美元和贷款资金增加490万美元，部分被担保贷款销售收益增加530万美元抵消[235][237] - 2021年第一季度投资活动净现金使用减少170万美元，主要因房地产投资现金使用减少530万美元和贷款本金收回增加530万美元，部分被贷款资金增加890万美元抵消[238] - 2021年第一季度融资活动净现金使用减少330万美元，主要因债务净收益增加690万美元，部分被优先股和认股权证净收益减少320万美元和股息支付增加20万美元抵消[239] 项目花费及贷款承诺情况 - 公司现有洛杉矶一处办公楼重新定位预计花费1450万美元，截至2021年3月31日已支付230万美元；萨克拉门托酒店翻新预计花费2630万美元，截至2021年3月31日已支付290万美元；截至2021年3月31日，未偿还贷款承诺为6000万美元[241] 抵押贷款协议情况 - 2016年6月公司签订六份抵押贷款协议，本金总额3.92亿美元；2017年和2019年，因出售部分办公物业，2.949亿美元贷款本金被解除或由买家承担[243][244] 循环信贷安排情况 - 2018年循环信贷安排允许公司最多借款2.095亿美元，截至2021年3月31日和2020年12月31日，可变利率分别为2.16%和2.20%，2021年5月6日、3月31日和2020年12月31日，未偿还金额分别为1.72亿美元、1.715亿美元和1.665亿美元，可用借款额度分别约为2250万美元、2300万美元和2800万美元[245] - 2020年无担保循环信贷安排允许公司最多借款1000万美元，未偿还预付款利率为1.00%，截至2021年5月6日和3月31日，未偿还金额为0，可用借款额度为1000万美元[246] 美联储借款情况 - 公司通过PPPLF从美联储借款，利率为0.35%，截至2021年5月6日和3月31日，未偿还金额分别为1540万美元和1810万美元[247] 证券化票据情况 - 2018年5月30日，公司完成证券化，发行3820万美元无担保SBA 7(a)贷款支持票据，2021年5月6日、3月31日和2020年12月31日，未偿还余额分别为1280万美元、1290万美元和1420万美元[248] 次级附属票据情况 - 截至2021年3月31日，次级附属票据本金余额为2710万美元，利率基于三个月LIBOR加3.25%每季度重置[249] PPP贷款情况 - 公司作为SBA 7(a)持牌人，已发放2620万美元PPP贷款，2021年第一季度新增1020万美元，截至2021年5月6日和3月31日，未偿还金额分别为1550万美元和1730万美元[250] A类优先股单位发行情况 - 2016年10月至2020年1月，公司公开发行A类优先股单位，发行4603287个，净收益1.052亿美元[251] A类和D类优先股发行情况 - 自2020年2月起，公司公开发行A类和D类优先股，计划募资约7.85亿美元，截至2021年3月31日，已发行6526081股A类和23190股D类优先股，净收益1.482亿美元[254] 借款结构及利率影响情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司固定利率借款分别为1.152亿美元（占比34.4%）和1.116亿美元（占比34.0%），浮动利率借款分别为2.198亿美元（占比65.6%）和2.163亿美元（占比66.0%），LIBOR变动12.5个基点对2021年和2020年收益的年度影响分别约为27.5万美元和27万美元[267] 优先股赎回情况 - 2021年第一季度，公司赎回136476股A类优先股，未赎回D类和L类优先股[261]