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cord Acquisition III(CNDB) - 2022 Q3 - Quarterly Report

公司净收入与净亏损情况 - 2022年前9个月公司净收入为1875.7827万美元,由89.5786万美元的组建和运营成本、38.1057万美元的所得税,以及1791.8万美元的认股权证负债和发起人贷款公允价值变动、211.667万美元的信托账户投资收入构成[165] - 2021年2月18日(成立)至2021年9月30日,公司净亏损4623美元,主要为组建成本[166] - 2022年第三季度公司净收入为320.0859万美元,由28.6566万美元的组建和运营成本、32.3088万美元的所得税,以及222.2万美元的认股权证负债和发起人贷款公允价值变动、158.8513万美元的信托账户投资收入构成[168] - 2021年第三季度公司净亏损4150美元,主要为组建成本[169] 首次公开募股情况 - 2021年11月8日,公司完成首次公开募股,发行3450万单位,发行价为每单位10美元,总收益为3.45亿美元[170] 私募认股权证出售情况 - 首次公开募股结束时,公司向发起人出售826.0606万份私募认股权证,向CA2 Co - Investment出售113.9394万份私募认股权证,每份价格1美元,总收益940万美元[171] 发起人贷款情况 - 公司与发起人签订本票,贷款总额为690万美元,发起人可自行决定将贷款偿还或转换为认股权证[172] 发行成本情况 - 发行成本为1839.4829万美元,包括690万美元的承销折扣、1207.5万美元的递延承销折扣和54.0576万美元的其他发行成本,减去103.5747万美元的认股权证负债发行成本[173] 信托账户资金情况 - 首次公开募股和私募认股权证出售结束后,3.519亿美元被存入美国信托账户[174] - 截至2022年9月30日,公司信托账户外有40.9645万美元可用资金[175]