整体财务业绩 - 2021年第一季度总营收为1.719亿美元，较2020年同期减少110万美元，降幅0.6%[117] - 2021年第一季度归属于公司普通股股东的净亏损为2.331亿美元，较2020年同期减少8.808亿美元，降幅136.0%[117] - 2021年和2020年第一季度所得税收益分别为6200万美元和所得税费用1.694亿美元，有效税率分别为17.7%和19.7%[119] - 2021年和2020年第一季度未合并附属公司的权益收益分别为5390万美元和亏损5270万美元[119] 市场与行业情况 - 邓白氏认为其所处的总潜在市场规模大、增长快且渗透不足，公司创新有望覆盖更大市场份额[113] - 餐饮行业竞争激烈，受消费者口味、经济状况等因素影响，公司餐厅业绩受劳动力成本上升和购物模式转变冲击[113][115] 疫情影响 - 2020年3月起，疫情使公司餐饮品牌客流量和销售额大幅下降，下半年有所回升但仍低于历史水平[115] - 2021年3月底，公司仍有部分餐厅限流运营，疫情对餐厅客流量、销售额和运营成本的影响仍不确定[115] 公司运营费用 - 公司运营费用主要包括人员成本、餐饮收入成本、其他运营费用以及折旧和摊销[119] - 餐饮收入成本中，牛肉、海鲜、家禽和乳制品等商品成本约占食品和饮料总成本的一半[115] 餐厅集团财务情况 - 餐厅集团2021年第一季度总营收1.673亿美元，较2020年同期减少260万美元，降幅1.5%[122] - 餐厅集团旗下O'Charley's品牌可比门店销售额增长8.6%，99 Restaurants、Village Inn和Baker's Square品牌可比门店销售额分别下降7.7%、12.5%和31.5%[122] - 餐厅集团2021年第一季度餐厅收入成本占餐厅收入的比例为88.3%，低于2020年同期的90.1%[122] - 餐厅集团2021年第一季度其他运营费用较2020年同期减少850万美元，降幅45.9%[122] - 餐厅集团2021年第一季度税前亏损较2020年同期减少1290万美元，降幅61.7%[124] 子公司财务情况 - 截至2021年3月31日，公司持有邓白氏约17.7%的流通普通股[124] - 2021年第一季度，Optimal Blue总营收4160万美元，运营亏损1720万美元，净亏损2150万美元[124] - 2021年第一季度，AmeriLife总营收1.31亿美元，运营亏损240万美元，净亏损1370万美元[126] 企业及其他部门财务情况 - 公司企业及其他部门2021年第一季度人事成本较2020年同期减少1690万美元[127] - 公司企业及其他部门2021年第一季度税前亏损较2020年同期增加12.228亿美元[129] 现金流量与资金状况 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为4.397亿美元，其中公司控股公司持有现金3.872亿美元，现有控股公司信贷安排额度为2亿美元，可通过修订2020年保证金贷款安排额外增加4亿美元借款额度[130] - 2021年和2020年第一季度经营活动产生的现金流量分别为600万美元和 - 3430万美元，增加4030万美元，主要归因于营运资金资产和负债的收支时间[130] - 2021年和2020年第一季度投资活动产生的现金流量分别为 - 2.828亿美元和3130万美元，减少3.141亿美元，主要归因于2021年对非合并关联方的新增投资净增加3.033亿美元[130] - 2021年和2020年第一季度物业、设备和其他无形资产的资本支出分别为190万美元和1360万美元，主要为餐厅集团板块的物业和设备采购[130] - 2021年和2020年第一季度融资活动使用的现金流量分别为410万美元和8640万美元，减少8230万美元，主要归因于2021年债务净收益较2020年减少440万美元，以及2020年购买库藏股支付现金1080万美元[130] 合同义务与费用 - 截至2021年3月31日，公司根据管理服务协议需按季度向经理支付管理费，费率为公司投资资本成本的0.375%（年化1.5%），基于2021年3月31日投资资本成本20.249亿美元计算[132] - 截至2021年3月31日，公司各项合同义务的年度所需付款总额为6.061亿美元，其中包括经营租赁付款2.872亿美元、无条件采购义务1.109亿美元等[132] 股票回购计划 - 2019年9月19日，董事会批准三年股票回购计划，至2022年9月30日可回购不超过500万股公司普通股；2021年2月26日，董事会授权新的三年股票回购计划，至2024年2月26日可回购不超过1000万股公司普通股[132] - 截至2021年3月31日，公司在2019年股票回购计划下累计回购688,416股普通股，总计约1930万美元，平均每股28.06美元，2021年第一季度未进行回购[132] 业务风险情况 - 公司业务季节性和市场风险与2020年年报描述相比无重大变化[130][133]