各业务线管理资产规模及占比情况 - 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，开放式基金期初管理资产分别为509.11亿美元和351.60亿美元，期末分别为481.05亿美元和386.23亿美元，占比分别为47.1%和44.4%[116] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，机构账户期初管理资产分别为427.27亿美元和332.55亿美元，期末分别为409.56亿美元和365.38亿美元，占比分别为40.1%和42.0%[116] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，封闭式基金期初管理资产分别为129.91亿美元和114.93亿美元，期末分别为130.61亿美元和118.79亿美元，占比分别为12.8%和13.6%[116] - 顾问业务期初管理资产为245.99亿美元，期末为237.26亿美元，机构管理资产占比为57.9%[118] - 日本子顾问业务期初管理资产为113.29亿美元，期末为106.92亿美元，机构管理资产占比为26.1%[118] - 除日本外子顾问业务期初管理资产为67.99亿美元，期末为65.38亿美元，机构管理资产占比为16.0%[118] - 总机构账户期初管理资产为427.27亿美元，期末为409.56亿美元[118] - 美国房地产期初管理资产为499.15亿美元，期末为472.68亿美元，占总资产比例为46.3%[120] - 优先股证券期初管理资产为269.87亿美元，期末为244.66亿美元，占总资产比例为24.0%[120] - 全球/国际房地产期初管理资产为193.80亿美元，期末为193.62亿美元，占总资产比例为19.0%[120] - 开放式基金管理资产规模截至2022年3月31日为481亿美元，占总管理资产的47.1%，较2021年同期增长24.6%，主要因68亿美元的净流入和47亿美元的市场增值，部分被20亿美元的分配抵消[127] - 机构账户管理资产规模截至2022年3月31日为410亿美元，占总管理资产的40.1%，较2021年同期增长12.1%，主要因65亿美元的市场增值，部分被10亿美元的净流出和12亿美元的分配抵消[128] - 咨询账户管理资产规模截至2022年3月31日为237亿美元，占机构管理资产的57.9%，较2021年同期增长17.0%，主要因2.1亿美元的净流入和32亿美元的市场增值[129] - 日本子咨询账户管理资产规模截至2022年3月31日为107亿美元，占机构管理资产的26.1%，较2021年同期增长7.7%，主要因24亿美元的市场增值，部分被4.5亿美元的净流出和12亿美元的分配抵消[131] - 除日本外的子咨询账户管理资产规模截至2022年3月31日为65亿美元，占机构管理资产的16.0%，较2021年同期增长3.2%，主要因9680万美元的市场增值，部分被7650万美元的净流出抵消[133] - 封闭式基金管理资产规模截至2022年3月31日为131亿美元，占总管理资产的12.8%，较2021年同期增长10.0%，主要因5.76亿美元的净流入和12亿美元的市场增值，部分被6.21亿美元的分配抵消[136] 各业务线资金流动及市场变动情况 - 2022年第一季度开放式基金净流入2.08亿美元，市场折旧27.35亿美元，总减少28.06亿美元[116] - 2021年第一季度开放式基金净流入21.64亿美元，市场增值15.37亿美元，总增加34.63亿美元[116] - 2022年第一季度机构账户净流出0.06亿美元，市场折旧14.94亿美元，总减少17.71亿美元[116] - 2021年第一季度机构账户净流入15.87亿美元，市场增值20.00亿美元，总增加32.83亿美元[116] - 2022年第一季度封闭式基金净流入5.54亿美元，市场折旧3.37亿美元，总增加0.70亿美元[116] - 2021年第一季度封闭式基金净流入0.65亿美元，市场增值4.69亿美元，总增加3.86亿美元[116] - 顾问业务净流入为 -4200万美元，市场变动为 -8.31亿美元，总变动为 -8.73亿美元[118] - 美国房地产净流入为5.57亿美元，市场变动为 -27.92亿美元，总变动为 -26.47亿美元[120] - 优先股证券净流入为 -9.08亿美元，市场变动为 -14亿美元，总变动为 -25.21亿美元[120] 公司整体管理资产规模情况 - 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，总管理资产期初分别为1066.29亿美元和799.08亿美元，期末分别为1021.22亿美元和870.40亿美元[116] - 截至2022年3月31日，公司管理资产规模从2021年同期的870亿美元增至1021亿美元，增幅17.3%，主要源于64亿美元的净流入和124亿美元的市场增值，部分被37亿美元的分配所抵消[125] - 2022年第一季度平均管理资产规模从2021年同期的828亿美元增至1012亿美元，增幅22.2%[125] 公司财务收支及利润指标情况 - 2022年第一季度美国公认会计原则下，公司收入为1.54189亿美元，费用为1.03198亿美元，营业利润为5099.1万美元，净利润为4201.8万美元，摊薄后每股收益为0.85美元，营业利润率为33.1%[138] - 经调整后，2022年第一季度公司净利润为5115.2万美元，摊薄后每股收益为1.04美元，营业利润率为44.7%[138] - 2022年第一季度总营收为1.54189亿美元，较2021年同期的1.25747亿美元增长22.6%，其中开放式基金营收7966.5万美元，增长31.5% [139] - 2022年第一季度总费用为1.03198亿美元，较2021年同期的7380.9万美元增长39.8%，其中分销和服务费增长105.7%至3395.1万美元 [141] - 2022年第一季度运营利润率降至33.1%，2021年同期为41.3% [144] - 2022年第一季度非运营收入为511万美元，2021年同期为495.3万美元 [145] - 2022年第一季度有效所得税税率为18.1%，2021年同期为8.4% [146] - 调整后，2022年第一季度营收为1.543亿美元，2021年同期为1.258亿美元 [149] - 调整后，2022年第一季度费用为8540万美元，2021年同期为7260万美元 [150] - 调整后，2022年第一季度运营利润率为44.7%，2021年同期为42.3% [151] - 调整后，2022年第一季度非运营亏损为27.3万美元，2021年同期为11.8万美元 [152] - 调整后，2022年第一季度有效税率为25.5%，2021年同期为27.3% [152] - 2022年第一季度美国公认会计原则下收入为1.54189亿美元，调整后为1.54312亿美元；2021年分别为1.25747亿美元和1.25841亿美元[158] - 2022年第一季度美国公认会计原则下运营收入为5099.1万美元，调整后为6893.4万美元；2021年分别为5193.8万美元和5321.6万美元[158] - 2022年第一季度美国公认会计原则下运营利润率为33.1%，调整后为44.7%；2021年分别为41.3%和42.3%[158] - 2022年第一季度非运营收入（亏损）美国公认会计原则下为511万美元，调整后为 - 27.3万美元；2021年分别为495.3万美元和 - 11.8万美元[159] 公司现金流及合同义务情况 - 截至2022年3月31日，净流动资产为1.96813亿美元，2021年12月31日为2.12697亿美元[169] - 2022年第一季度经营活动净现金使用为1.06449亿美元，投资活动净现金使用为3037.2万美元，融资活动净现金提供为3864.8万美元[172] - 2021年第一季度经营活动净现金提供为891.3万美元，投资活动净现金提供为3920万美元，融资活动净现金使用为3449.5万美元[172] - 截至2022年3月31日，公司合同义务总计4489.8万美元，其中包括经营租赁2225.1万美元、采购义务1699.7万美元和其他负债565万美元[175] 公司投资及股息情况 - 公司承诺向REOF投资最高5000万美元，截至2022年3月31日已出资2110万美元[176] - 2022年5月5日，公司宣布普通股季度股息为每股0.55美元，将于5月26日支付给5月16日收盘时登记在册的股东[179] 公司种子投资账面价值情况 - 截至2022年3月31日，流动性种子投资净账面价值为63432千美元，对冲名义价值为-26608千美元，净账面价值为36824千美元[185] - 流动性种子投资假设账面价值增加10%，净账面价值为40506千美元；假设账面价值减少10%，净账面价值为33142千美元[185] - 非流动性种子投资净账面价值为18637千美元[185] - 非流动性种子投资假设账面价值增加10%，净账面价值为20501千美元；假设账面价值减少10%，净账面价值为16773千美元[185]