公司投资相关 - Searchlight Capital Partners附属公司承诺向公司投资至多4.25亿美元，将持有永久A类优先股和至多约35%的流通普通股[27] - Searchlight分两阶段向公司投资最高4.25亿美元，第一阶段已投资3.5亿美元获约8%普通股及可转换为16.9%普通股的CPR，第二阶段将再投资7500万美元[57][58] - 截至2021年7月16日，CPR转换为17870012股普通股，与第一阶段股份合计占公司已发行普通股约24.5%[59] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，第二阶段预计收到的7500万美元投资应收款的净现值分别为7500万美元和7470万美元[62] - 2020年9月13日，公司与Searchlight达成投资协议，Searchlight承诺投资最高4.25亿美元，第一阶段已投资3.5亿美元，获约8%普通股及或有支付权（CPR），第二阶段将再投资7500万美元，完成后Searchlight持股约35%[152][153] 递延支付税款相关 - 公司在2020年递延支付约1200万美元雇主部分的社会保障税，50%于2021年12月31日到期，50%于2022年12月31日到期，2021年到期部分已在第三季度支付[30] - 2020年，公司根据《CARES法案》递延支付约1200万美元雇主部分社会保障税，50%应于2021年12月31日支付，50%应于2022年12月31日支付，2021年前三季度已支付递延至2021年的部分[160] 坏账准备相关 - 2021年前九个月和2020年前九个月，坏账准备期初余额分别为913.6万美元和454.9万美元，期末余额分别为1057.8万美元和677.4万美元[32] 业务资产出售相关 - 公司于2021年9月22日签订协议，以约2600万美元现金出售俄亥俄州非核心农村ILEC业务资产，预计2022年第一季度完成交易[33] - 2021年9月22日，公司达成协议以约2600万美元现金出售俄亥俄州非核心农村ILEC业务资产，预计2022年第一季度完成交易，2021年前九个月确认减值损失570万美元[157] 资产减值损失相关 - 2021年第三季度和前九个月，公司确认资产减值损失570万美元[36] 运营收入相关 - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司运营收入分别为3.18584亿美元和3.27066亿美元；2021年前九个月和2020年前九个月，运营收入分别为9.63753亿美元和9.77904亿美元[44] 应收、合同资产与负债相关 - 截至2021年9月和2020年9月，应收账款净额分别为1.33524亿美元和1.19076亿美元，合同资产分别为2284.6万美元和2074.6万美元，合同负债分别为6221万美元和5608.6万美元[45] 递延合同取得成本费用相关 - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司确认递延合同取得成本费用分别为280万美元和230万美元；2021年前九个月和2020年前九个月，分别为810万美元和660万美元[46] 递延收入相关 - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司确认以前递延收入分别为1.181亿美元和1.109亿美元；2021年前九个月和2020年前九个月，分别为3.476亿美元和3.321亿美元[47] 光纤建设计划相关 - 公司光纤建设计划包括在2021年升级约30万家庭和小企业，并在未来五年内升级约160万接入点[27] - 公司计划在五年内升级约160万处线路，其中2021年升级约30万户家庭和小企业，2021年第三季度和前九个月分别升级约9.7万和21.91万处线路，并分别新增约4000和1.1万消费者光纤千兆服务用户[147] 每股收益相关 - 2021年第三季度和前九个月归属普通股股东的摊薄后每股收益分别为 - 0.05美元和 - 1.47美元，2020年同期分别为0.20美元和0.60美元[56] CPR公允价值及损失相关 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，CPR的估计公允价值分别为1.058亿美元和1.232亿美元，2021年第三季度和前九个月分别确认损失220万美元和9960万美元[63] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，或有支付义务（CPR）的估计公允价值分别为1.058亿美元和1.232亿美元[75] 票据相关 - 票据年利率9%，2021年9月30日净账面价值为2.621亿美元，2021年4月1日和10月1日分别累计利息1580万美元和1650万美元[64] 短期投资相关 - 2021年9月30日短期投资中持有至到期债务证券为1.54963亿美元，2020年12月31日为0[66] - 2021年9月30日公司在商业票据投资中现金及现金等价物为2000万美元，短期投资中商业票据为1.05亿美元、存单为5000万美元[67] 长期投资相关 - 2021年9月30日和2020年12月31日公司长期投资总额分别为1.09307亿美元和1.11665亿美元[66] 合伙权益及分红相关 - 公司持有GTE Mobilnet of South Texas Limited Partnership 2.34%权益和Pittsburgh SMSA Limited Partnership 3.60%权益，2021年第三季度和前九个月现金分红分别为550万美元和1590万美元[66][68] - 公司持有德州RSA 17、宾夕法尼亚RSA 6(I)和RSA 6(II)有限合伙公司的股份分别为20.51%、16.67%和23.67%，因采用ASU 2016 - 13，截至2020年9月30日的九个月里，公司合伙权益价值减少0.2百万美元[72] - 2021年和2020年第三季度，公司从这些合伙公司获得的现金分红分别为560万美元和650万美元；截至2021年和2020年9月30日的九个月里，现金分红分别为1720万美元和1700万美元[72] 利率互换负债相关 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，长期利率互换负债分别为1612.6万美元和2295.8万美元，当前利率互换负债2020年12月31日为629.7万美元[74] - 截至2021年9月30日，未到期的利率互换名义金额为5亿美元，公允价值为 - 1612.6万美元，将于2023年7月31日到期[99,100] - 截至2020年12月31日，未到期的利率互换名义金额分别为7.05亿美元和5亿美元，总公允价值为 - 2925.5万美元[102] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，与利率互换协议相关的AOCI中包含的税前未实现损失分别为 - 1300万美元和 - 2520万美元，预计未来十二个月将在收益中确认约720万美元的损失[105] 长期债务相关 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，长期债务（不包括融资租赁）的账面价值分别为21.39176亿美元和19.78694亿美元，公允价值分别为22.24662亿美元和20.3979亿美元[78] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，长期债务分别为2.115266亿美元和1.932666亿美元[81] 信贷协议相关 - 2020年10月2日，公司签订信贷协议，初始定期贷款为12.5亿美元，循环贷款额度为2.5亿美元，增量贷款额度最高为3亿美元或不使高级担保杠杆比率超过3.70:1.00[82] - 2021年3月18日，公司用发行4亿美元5.00%高级担保票据的净收益偿还3.97亿美元未偿还定期贷款，确认债务清偿损失1200万美元[87] - 2021年4月5日，公司对信贷协议进行第二次修订，定期贷款利率降至3.50%加LIBOR（下限0.75%），确认债务清偿损失510万美元[88] - 截至2021年9月30日，公司综合第一留置权杠杆比率为4.09:1.00，遵守信贷协议和高级票据契约的所有条款、条件和契约[91][96] - 2020年10月2日，公司通过发行22.5亿美元新有担保债务对长期债务进行再融资，2021年1月15日发行1.5亿美元增量定期贷款，3月18日发行4亿美元5.00%高级票据，4月5日修订信贷协议降低贷款利率[155] 股份支付相关 - 2021年4月26日，股东批准对计划进行修订，将根据计划授权发行的普通股数量增加540万股，修订后约为1005万股，且任何符合条件的员工或董事在任何日历年获得的股票期权或股票增值权形式的股份不得超过30万股[110] - 2021年和2020年第三季度，基于股份支付确认的总薪酬成本分别为321.7万美元和226.3万美元；2021年和2020年前九个月，该成本分别为716万美元和548.7万美元[111] - 截至2021年9月30日，与非归属受限股票奖励和绩效股票奖励相关的未确认薪酬成本为1830万美元，将在约1.7年的加权平均期限内确认[112] 综合损失及摊销相关 - 2021年前九个月，累计其他综合损失净变化为987.1万美元，其中养老金和退休后义务为84.8万美元，衍生工具为902.3万美元[113] - 2021年和2020年第三季度，养老金和退休后项目摊销的税后净额分别为 - 52.4万美元和34.4万美元；2021年和2020年前九个月，该净额分别为 - 84.8万美元和 - 32.7万美元[115] - 2021年和2020年第三季度，现金流量套期的利率衍生品税后净损失分别为 - 207.1万美元和 - 340万美元；2021年和2020年前九个月，该净损失分别为 - 893.3万美元和 - 814.3万美元[115] 养老金和退休后计划相关 - 公司赞助的合格设定受益养老金计划和非合格补充退休计划均已冻结，不再有新参与者[117,118] - 2021年第三季度和前九个月，公司养老金计划的净定期养老金福利分别为 - 286.5万美元和 - 885.5万美元，2020年同期分别为 - 189.4万美元和 - 546.3万美元[119] - 2021年第三季度和前九个月，公司退休后计划的净定期成本分别为67.1万美元和159.5万美元，2020年同期分别为 - 3.2万美元和238.6万美元[123] - 公司预计2021年向养老金计划和退休后计划分别缴款约2070万美元和880万美元，截至2021年9月30日，已分别缴款1610万美元和660万美元[124] 税收利益及税率相关 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司未确认的税收利益均为490万美元，若确认将影响有效税率的净金额均为470万美元[125] - 2021年和2020年截至9月30日的季度，公司有效税率分别为1047.9%和23.9%；2021年和2020年前九个月，有效税率分别为 - 4.4%和23.9%[131] - 2021年和2020年截至9月30日的季度有效税率分别为1047.9%和23.9%，前九个月分别为 - 4.4%和23.9%[218] - 2021年和2020年截至9月30日季度排除特定影响后有效税率约为24.8%和23.9%，前九个月约为24.8%和23.9%[218] 税务负债相关 - 2017年5月，公司同意为宾夕法尼亚州税务局的潜在负债提供最高500万美元的担保[134] - 宾夕法尼亚州税务局计算的CCPA和CCES 2008 - 2013年额外税务负债分别约为340万美元和400万美元，结算支付210万美元[134] - 宾夕法尼亚州税务局计算的CCPA和CCES 2010年（CCPA）及2014 - 2018年额外税务负债分别约为460万美元和260万美元，公司已分别预留80万美元和160万美元[135] 公司业务概况相关 - 公司是一家宽带和商业通信提供商，服务范围覆盖23个州，运营着约50000英里的光纤网络[142] - 公司主要通过向住宅和商业客户提供宽带服务的月度订阅来获得大部分综合运营收入[143] 业务服务指标相关 - 截至2021年9月30日，公司传统合并网络服务的约62%家庭可使用高达100 Mbps或更高的宽带速度[146] - 截至2021年9月30日，总视频连接数较2020年9月30日下降14%[148] - 截至2021年9月30日，总语音连接数较2020年下降7%[149] 各业务线收入相关 - 2021年第三季度和前九个月，数据和传输服务收入分别增加0.9百万美元和2.9百万美元，主要因城域以太网和SD - WAN服务增长[170] - 2021年第三季度和前九个月，语音服务收入分别减少2.7百万美元和6.4百万美元，主要因接入线路下降8% [171] - 2021年第三季度和前九个月，其他服务收入分别减少0.3百万美元和3.2百万美元，主要因佛蒙特州9 - 1 - 1服务合同到期及杆位附着收入减少[174] - 2021年第三季度和前九个月，宽带服务收入分别增加1.5百万美元和5.6百万美元，尽管数据