公司收购情况 - 公司于2020年4月20日以约1.989亿美元收购Marucci Sports 91.0%的主要流通股和82.1%的完全摊薄股份[293] - 公司于2021年9月3日以约2.633亿美元收购Lugano 59.9%的主要流通股和55.2%的完全摊薄股份[293,296] - 2017年6月2日，公司以约1.504亿美元收购Velocity Outdoor多数股权，目前主要持股99.4%，完全摊薄后持股87.7%[328] - 2014年10月10日，公司以约1.6亿美元收购Sterno全部股权，目前主要持股99.4%，完全摊薄后持股90.7%[332] - 2020年10月16日，公司以约4.543亿美元收购BOA多数股权，目前主要持股91.8%，完全摊薄后持股83.5%[352] - 2010年9月16日，公司以约8520万美元收购Ergobaby多数股权，目前主要持股81.6%，完全摊薄后持股72.8%[353] - 2022年7月12日，公司以约5.411亿美元收购PrimaLoft多数股权，目前主要持股90.7%，完全摊薄后持股83.7%[356] - 2006年5月16日，公司以约8100万美元收购Advanced Circuits多数股权，截至2022年12月31日，主要持股71.8%，完全摊薄后持股67.6%，2023年2月14日出售该股权[358] - 2018年2月15日，公司以约2.534亿美元收购Altor，目前主要持股99.8%，完全摊薄后持股88.2%[359] - 2012年3月5日，公司以约1.288亿美元收购Arnold多数股权，目前主要持股98.0%，完全摊薄后持股85.5%[360] - 2023年1月10日公司签订出售ACI的协议，2月14日交易完成 [365] 信贷安排情况 - 2022年7月12日的2022年信贷安排提供6亿美元的循环贷款、摆动贷款和信用证，期限至2027年，还提供4亿美元定期贷款[315] - 2021年3月23日的2021年信贷安排提供6亿美元的循环贷款、摆动贷款和信用证，期限至2026年[315] - 2018年4月18日的2018年信贷安排提供6亿美元的循环贷款、摆动贷款和信用证，还提供5亿美元定期贷款[315] - 2022年7月12日，公司签订第三份修订和重述信贷协议，2022年信贷安排包括最高6亿美元的循环贷款和4亿美元定期贷款，定期贷款季度还款250万至750万美元，2027年7月12日到期 [377] - 2022年信贷安排初始借款时，定期贷款全额发放，循环信贷初始借款1.15亿美元 [378] - 2022年循环信贷安排下信用证总面值不超1亿美元，随时可动用的摆动贷款最高为2500万美元；截至2022年12月31日，未偿还信用证约220万美元，循环信贷安排下借款额度约4.428亿美元[409] 股权与市值情况 - 截至2022年6月30日，公司非关联方持有的信托普通股的总市值为13.08423478亿美元[314] - 截至2023年2月24日，公司有7220.2729万股无面值的信托普通股流通在外[314] - CGI Maygar Holdings, LLC持有信托普通股约11.0%，为单一最大持有人；非关联普通股持有人持有约86.4%；董事和高管持有剩余2.6% [365] - 信托获授权发行5亿股普通股，公司获授权发行相应数量的有限责任公司权益；截至2022年12月31日，有7220万股信托普通股流通在外[411] - 2022年和2021年分别出售346.4844万股和383.7885万股信托普通股，净收益分别约为8390万美元和1.151亿美元；2022年和2021年支付给销售代理的佣金分别约为150万美元和210万美元[412][413] - 信托获授权发行最多5000万股优先股，公司获授权发行相应数量的信托权益；2017 - 2019年分别发行400万股7.250% A系列、400万股7.875% B系列和460万股7.875% C系列优先股[414] 税务缴纳情况 - 公司自2007年1月1日至2021年9月1日按合伙企业缴纳美国联邦所得税，之后按公司缴纳[300,318] 股息派发情况 - 2022财年，公司向普通股股东每股派发1美元股息[333] - 2022财年，公司向A类优先股股东每股宣派1.8125美元股息，向B类和C类优先股股东每股宣派1.96875美元股息 [389] 公司战略情况 - 公司收购策略是收购能产生稳定且增长的收益和现金流的业务[296] - 公司将ESG因素纳入投资分析和决策，认为其有助于创造价值[303] - 公司管理团队进行收购需2至24个月完成尽职调查、谈判和交易，且收购需董事会批准 [372] - 公司管理团队拥有约2000个交易中介的庞大网络，有大量潜在收购目标 [373] - 公司收购并积极管理年现金流达1亿美元的中小型企业 [394] - 公司有两个主要战略支持长期价值创造，一是增加收购业务的收益和现金流，二是进行额外平台收购 [395] - 公司收购和整合互补业务，通过利用制造和分销运营等方式提升整体财务和运营绩效[397] - 公司理想的收购候选公司具有总部位于北美等多项特征[398] - 公司收购融资策略是通过现有信贷安排在母公司层面筹集股权和债务资本[400] - 公司计划聚焦欧洲、中东、非洲、墨西哥、亚洲、澳大利亚和加拿大进行国际业务扩张[459][461][465] - 公司通过多种营销战略提升品牌知名度，以较低营销支出实现显著增长[462] - 公司采用综合全渠道分销策略，通过各渠道协同创造竞争优势[469] 业务线销售占比情况 - 2022、2021和2020年各年，鞋类占净收入的10%[423] - 截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度，直接面向消费者（DTC）渠道分别占净销售额的43%、43%和39%[426] - 2022年国际业务占净销售额的21%[433] - 2022年5.11在Branded Consumer业务中占比21.5%、17.5%、15.4%[448] - 2022年BOA在Branded Consumer业务中占比9.2%、23.3%、12.9%[448] - 2022年Ergobaby在Branded Consumer业务中占比3.9%、 - 6.8%、3.5%[448] - 2022年Lugano在Branded Consumer业务中占比8.9%、21.3%、13.0%[448] - 2022年Marucci Sports在Branded Consumer业务中占比7.3%、8.5%、7.6%[448] - 2022年PrimaLoft在Branded Consumer业务中占比1.1%、 - 5.6%、15.7%[448] - 2022年Velocity Outdoor在Branded Consumer业务中占比10.3%、7.6%、7.6%[448] - 2022、2021和2020年，服装类产品分别占公司净销售额的67%、66%和65%[454] - 2022、2021和2020年，装备类产品分别占公司净销售额的23%、24%和25%[455] - 2022、2021和2020年，批发渠道销售额分别占公司净销售额的57%、57%和61%[459] - 2022年，国际业务仅占公司净销售额的21%，产品已在全球120多个国家分销[459][461] 业务线其他数据情况 - 截至2022年12月31日，5.11在美国33个州拥有110家自有零售店[426] - 5.11目前有110家实体店，自2015年增加了106家[432] - 截至2022年12月31日，5.11有1022名全职员工和244名兼职员工[443] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司的确定订单积压分别约为4130万美元和4070万美元[459] - 公司热门裤子价格从58美元到95美元不等[454] - 公司产品服务的日常消费者群体多为年轻人，专业消费者群体主要是中年男性[460][461] - 5.11与70多家供应商合作，其中17家在2021和2022财年生产了约80%的产品[472] - 2022年12月31日止年度，5.11约42%成本的产品在孟加拉国生产，约32%在越南生产[472] - 5.11拥有70项已发布和待发布的专利以及576项已注册和待注册的商标[474] - 2007年BOA全球用户超100万[477] - BOA产品终端消费地理分布为约20%在北美，35%在欧洲，45%在亚洲[481] - BOA规模是其最接近直接竞争对手的25倍以上[485] - BOA拥有235项已发布和待发布的实用专利以及85项已发布和待发布的设计专利[488] - BOA有165项已注册和待注册的商标保护13个独特标志，核心标志在40多个国家提交申请[488] - 截至2022年12月31日，BOA有268名全职员工和4名兼职员工[490] - BOA 140名员工位于美国，132名员工在奥地利、大中华区、日本和韩国工作[490] 债券发行情况 - 2021年11月17日，公司发行3亿美元2032年到期的5.000%票据；2021年3月23日，发行10亿美元2029年到期的5.250%票据 [380] 公司权益分配情况 - 公司经理的员工和合伙人通过Sostratus LLC享有62.0%的分配权益[347]