公司整体财务数据关键指标变化 - 公司营收较上年同期增长71亿美元，增幅13.5%，主要因2021年6月收购Alliance Healthcare及业务增长[119] - 总毛利较上年同期增长6.081亿美元，增幅41.9%，受国际和美国医疗解决方案部门毛利增加及LIFO信贷增加影响[119] - 总运营费用较上年同期增长5.11亿美元，增幅56.5%，主要因2021年6月收购Alliance Healthcare[119] - 运营收入较上年同期增长9720万美元，增幅17.8%，主要因2021年6月收购Alliance Healthcare[119] - 2021年和2020年12月31日止三个月的有效税率分别为24.6%和28.3%，2021年高于美国法定税率主要因美国州所得税及外国估值备抵调整相关离散税项费用[119] - 预计2022财年营收增长率为高个位数至低两位数，未来营收增长受行业趋势、新药推出、仿制药和生物类似药增加等多种因素影响[121] - 分销、销售和行政费用较上年同期增加4.35亿美元，增幅59.2%，主要因2021年6月收购Alliance Healthcare[129] - 2021年12月31日止三个月记录了490万美元处置组重新计量损失[132] - 2021年和2020年第四季度，公司分别录得外汇收入530万美元和1400万美元[137] - 2021年第四季度利息净支出为5337.2万美元，同比增长58.8%；加权平均利率为2.58%，2020年同期为3.32%[138] - 2021年和2020年第四季度有效税率分别为24.6%和28.3%[139] - 2021年第四季度经营活动提供现金8.634亿美元，2020年同期为9.031亿美元[145] - 2021年和2020年第四季度资本支出分别为7970万美元和6540万美元，公司预计2022财年资本支出约5亿美元[150][151] - 2021年第四季度融资活动净现金使用主要源于支付普通股现金股息1.005亿美元；2020年同期主要源于偿还到期定期贷款4亿美元、支付现金股息9110万美元和回购普通股5620万美元[152] - 2021年第四季度海外业务收入约占合并收入的11%[169] 各业务线数据关键指标变化 - 美国医疗解决方案部门营收较上季度增长14亿美元，增幅2.7%，主要因市场增长、专科医生业务销售增加和动物健康产品销售增长，部分被新冠治疗产品销售下降抵消[119] - 国际医疗解决方案部门营收较上年同期增长57亿美元，主要因2021年6月收购Alliance Healthcare[119] - 美国医疗解决方案运营收入为5.69087亿美元，同比增长0.6%；国际医疗解决方案运营收入为1.8006亿美元，同比增长253.1%；总部门运营收入为7.49147亿美元，同比增长21.4%；运营收入为6.44405亿美元，同比增长17.8%[134] 公司资金与债务情况 - 截至2021年12月31日和9月30日，外国子公司持有的现金及现金等价物分别为6.777亿美元和7.254亿美元[143] - 截至2021年12月31日，公司固定利率债务余额为5.768328亿美元，可变利率债务余额为9127.72万美元，总债务为6.6811亿美元，额外可用额度为3.85094亿美元[154] - 公司拥有24亿美元多货币高级无抵押循环信贷安排，将于2026年11月到期[154] - 商业票据计划最高可发行短期本票总额达24亿美元，截至2021年12月31日无未偿还借款[155] - 应收账款证券化工具额度为14.5亿美元，可增加最高2.5亿美元，2024年11月到期[156] - 循环信贷票据可申请最高7500万美元短期无担保循环信贷贷款，英国透支工具额度为1000万英镑，2024年2月到期[158] - 截至2021年12月31日，可变利率债务为9.128亿美元，现金及现金等价物为31.689亿美元[167][168] 公司股权与股息情况 - 2020年5月授权最高5亿美元股票回购计划，截至2021年12月31日剩余4.734亿美元额度[161] - 2021年11月将普通股季度股息提高5%，从每股0.44美元增至0.46美元[162] 公司诉讼与承诺情况 - 截至2021年12月31日，诉讼负债为67亿美元，拟支付最高约64亿美元和解金，9月已支付2.884亿美元至托管账户，12月支出144万美元，余额为2.74亿美元[163] - 截至2021年12月31日，未来债务本金和利息、租赁及其他承诺的总合同义务为101.73211亿美元[164] - 预计支付过渡税净额1.756亿美元，分六年支付，始于2021年1月[164] 公司市场风险情况 - 公司最重大的市场风险包括利率变化的影响、外汇风险以及公司普通股价格和波动性的变化[179]