公司业务收购与合作协议 - 公司将以约65亿美元收购WBA旗下大部分Alliance Healthcare业务，其中现金支付62.75亿美元，另以200万股普通股支付，已获30.25亿美元过渡融资承诺[106] - 公司与WBA达成协议，将现有药品分销协议延长三年至2029年，还将在交易完成后至2031年向WBA的Boots UK Ltd供应品牌和仿制药[107] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 本季度收入同比增长9.7%，达到525.17亿美元，主要得益于药品分销服务部门的增长，预计2021财年收入增长率将达高个位数[109][114] - 其他业务收入同比增长11.1%，增加2.053亿美元，主要得益于MWI、ABCS和World Courier的增长[114][117] - 海外业务收入占合并收入不到2%[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 药品分销服务部门收入 - 药品分销服务部门收入同比增长9.7%，增加45亿美元，主要因特色产品销售增加、大客户有机增长和市场整体增长[109][116] 财务数据关键指标变化 - 毛利 - 总毛利同比增长18.0%，增加2.21亿美元，药品分销服务部门毛利增长16.5%，其他业务毛利增长10.3%[111][120] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 总运营费用同比下降6.5%，减少6280万美元，主要因上一年度记录了1.38亿美元的PharMEDium资产减值[110] 财务数据关键指标变化 - 运营收入 - 运营收入同比增长107.7%，增加2.838亿美元，主要因总毛利增加和总运营费用下降[110] - 2020年第四季度，制药分销服务运营收入为4.96067亿美元，同比增长26.6%；其他业务运营收入为1.21647亿美元，同比增长16.4%；总部门运营收入为6.16916亿美元，同比增长24.6%；运营收入为5.47228亿美元，同比增长107.7%[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 运营收入利润率 - 2020年第四季度，制药分销服务运营收入利润率为0.98%，较上年同期增加13个基点[130] 财务数据关键指标变化 - 有效税率 - 2020年和2019年第四季度的有效税率分别为28.3%和18.7%，2020年税率高于美国法定税率主要因美国州所得税和瑞士递延税项资产相关的离散税项费用[112] - 2020年和2019年第四季度，有效税率分别为28.3%和18.7%[133] 合同到期情况 - 截至2020年12月31日的三个月内，无重大合同到期，未来十二个月也无重大合同计划到期[118] 财务数据关键指标变化 - 净利息支出 - 2020年第四季度，净利息支出为3361.4万美元，同比增长8.4%，主要因利息收入下降，部分被利息支出减少抵消[131] 财务数据关键指标变化 - 债务情况 - 截至2020年12月31日，公司总债务为37.00112亿美元，其中固定利率债务为32.62672亿美元，可变利率债务为4.3744亿美元；可变利率债务额外可用额度为26.15995亿美元[135] - 截至2020年12月31日，公司有4.374亿美元可变利率债务未偿还，有48.909亿美元现金及现金等价物[149][151] - 截至2020年12月31日，未来各期债务本金和利息、非取消性经营租赁最低租金及其他承诺最低付款总额为6496097000美元[153] 财务数据关键指标变化 - 诉讼负债 - 2020财年第四季度，公司就阿片类药物诉讼记录了66亿美元负债（税后55亿美元），预计分18年支付[137] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 截至2020年12月31日和9月30日，外国子公司持有的现金及现金等价物分别为10.906亿美元和6.759亿美元[138] 财务数据关键指标变化 - 信贷安排借款额 - 2019年第四季度，公司循环和证券化信贷安排的最大期内借款额为3960万美元，累计期内借款额为2150万美元[141] 财务数据关键指标变化 - 股票回购 - 2020年第四季度，公司完成10亿美元股票回购计划，购买了5550万美元普通股；在5亿美元股票回购计划中，购买了640万美元普通股，剩余可用额度为4.936亿美元[147][148] 财务数据关键指标变化 - 过渡税支付 - 预计支付与过渡税相关的1.826亿美元，自2021年1月起分六年分期支付[153] 财务数据关键指标变化 - 不确定税务状况负债 - 截至2020年12月31日，不确定税务状况负债为5.012亿美元[154] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 2020年第四季度经营活动提供现金9.031亿美元，上年同期为1.428亿美元[155] - 2020年第四季度经营现金流量包含4470万美元利息支付和9820万美元所得税退款净额，2019年第四季度包含4940万美元利息支付和2840万美元所得税支付净额[159] 财务数据关键指标变化 - 资本支出 - 2020年和2019年第四季度资本支出分别为6540万美元和6730万美元，预计2021财年资本支出约4亿美元[160] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金使用 - 2020年第四季度融资活动净现金使用主要源于支付9110万美元现金股息和5620万美元回购普通股，部分被5820万美元股票期权行权抵消[161] 财务数据关键指标变化 - 股息调整 - 2020年11月，董事会将普通股季度股息提高5%，从每股0.42美元增至每股0.44美元[162] 财务数据关键指标变化 - 周转天数 - 2020年和2019年第四季度，销售未收款天数分别为25.3天和24.3天，库存周转天数分别为27.6天和27.8天，应付账款周转天数分别为56.8天和56.3天[159]