信贷额度情况 - 2021年6月信用额度协议修订,特定客户保理额度从2000万美元增至3500万美元,总保理额度达1亿美元,银行担保信贷额度7000万美元和贷款信贷额度5000万美元不变,另有500万美元信贷额度[442] - 截至2021年12月31日,公司使用了5000万美元短期贷款信贷额度中的1180万美元,使用了其他金融机构500万美元信贷额度中的300万美元,2021年信贷额度利率在Libor+2.1%至Libor+2.5%之间[443] 现金及等价物情况 - 截至2021年12月31日,公司现金及现金等价物约为1710万美元[447] 经营活动现金情况 - 2021年经营活动现金使用1500万美元,主要受净亏损1480万美元、应收账款和预付费用增加1810万美元等因素影响,部分被折旧和摊销费用1220万美元等因素抵消[448][449] - 2020年经营活动现金提供1720万美元,主要受折旧和摊销费用1290万美元、存货减少990万美元等因素影响,部分被净亏损1710万美元等因素抵消[450][451] 投资活动现金情况 - 2021年投资活动净现金使用约940万美元,2020年约为650万美元[452] 融资活动现金情况 - 2021年融资活动净现金提供约1450万美元,2020年净现金使用约740万美元[453] 费用支出情况 - 公司2019 - 2021年资本支出分别为1160万美元、610万美元和940万美元,租赁费用分别为570万美元、550万美元和500万美元,经营费用分别为8950万美元、8320万美元和8360万美元[456][457][458] 人员情况 - 截至2021年12月31日,公司研发、开发和工程人员全球共229人[462] 营运资金预期 - 公司认为当前营运资金、现金及现金等价物余额加上四家金融机构的信贷额度,至少未来12个月能满足预期需求[460]
Ceragon Networks(CRNT) - 2021 Q4 - Annual Report