信贷安排变化 - 2020年6月修订信贷安排，银行担保信贷额度从8500万美元降至7000万美元，贷款信贷额度从4000万美元增至5000万美元，特定客户信用证贴现额度6000万美元和应收账款保理额度2000万美元保持不变[424] 信贷额度使用及利率情况 - 截至2020年12月31日，公司使用了5000万美元短期贷款信贷额度中的500万美元，2020年信贷额度利率在Libor+2.1%至Libor+2.6%之间[425] 资本支出情况 - 2020年公司资本支出为650万美元，主要用于新IP - 50产品系列及其生产线开发[428] 现金及现金等价物情况 - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物约为2710万美元[430] 经营活动现金流量情况 - 2020年公司经营活动提供现金1720万美元，受折旧摊销1290万美元、存货减少990万美元等因素影响，主要被净亏损1710万美元和递延所得税资产增加20万美元抵消[431][432] - 2019年公司经营活动使用现金1290万美元，受净亏损230万美元、贸易应付款和应计费用减少2480万美元等因素影响，主要被折旧摊销970万美元、贸易及其他应收款减少780万美元等因素抵消[433][434] 投资活动现金流量情况 - 2020年投资活动使用现金约650万美元，2019年约为1390万美元[435] 融资活动现金流量情况 - 2020年融资活动使用现金约740万美元，2019年融资活动提供现金约1520万美元[436] 研发工程人员数量情况 - 截至2020年12月31日，公司研发、工程人员有247人[442] 合同义务情况 - 公司合同义务总计3674.9万美元，其中1年内需支付2422.7万美元，1 - 3年支付366.5万美元，3 - 5年支付92.6万美元，超过5年支付793.1万美元[448]