收入来源占比 - 2020年3月至12月31日，公司约87%和88%的收入来自ePort Connect服务的经常性许可和交易费用，约13%和12%来自设备销售[131] 活跃客户与设备数量 - 截至2020年12月31日，公司有18,304个活跃客户和1,154,932个活跃设备[132] - 截至2020年12月31日的季度，活跃设备增加21178台，活跃客户增加544个[155] - 与去年同期相比，2020年第四季度活跃设备从1089406台增至1154932台，增长6.01%；活跃客户从16489个增至18304个，增长11.01% [155] 业务处理量变化 - 2020年3月中旬，公司平均每日处理量下降约40%；截至9月30日，较4月低点增长53%；本季度下半年，处理量下降约7%[134] 公司人力成本调整 - 2020年，公司高级领导团队降薪20%，约10%的员工临时休假[135] 公司贷款情况 - 2020年第四季度，公司从薪资保护计划获得贷款[135] - 2020财年第四季度，公司获得约310万美元的薪资保护计划贷款，固定利率为1%，期限两年，预计在2021年3月31日季度申请贷款豁免[194] 季度财务关键指标变化 - 2020年12月31日止三个月，公司收入38,285,000美元，较2019年同期下降13.1%[141] - 2020年12月31日止三个月，公司销售成本25,984,000美元，较2019年同期下降17.0%[141] - 2020年12月31日止三个月，公司毛利润12,301,000美元，较2019年同期下降3.6%[141] - 2020年12月31日止三个月，公司经营亏损2,582,000美元，较2019年同期下降66.7%[141] - 2020年12月31日止三个月，公司调整后EBITDA为958,000美元，2019年同期为 - 900,000美元，增长206.4%[141] - 2020年第四季度美国公认会计原则净亏损为-290.2万美元，调整后息税折旧摊销前利润为197.3万美元，2019年同期分别为-837.8万美元和-90万美元[185] 第四季度成本与费用变化 - 2020年第四季度销售成本减少530万美元，其中设备销售成本减少330万美元，许可证和交易费用成本减少200万美元[144,163] - 2020年第四季度运营费用减少560万美元[145] - 2020年第四季度总运营费用减少约560万美元，降幅约27.5%，主要因调查和重述财务报表的专业费用减少以及外部专业服务使用量下降[166] - 2020年第四季度其他收入（费用）净额为-27.1万美元，较2019年同期的-55万美元减少50.7%，其中利息收入为32.5万美元，同比增长14.8%，利息费用为-59.6万美元，同比减少28.5%[170] 第四季度收入减少原因 - 2020年第四季度总收入减少580万美元，其中设备发货量减少导致收入减少约320万美元，新冠疫情导致交易量下降使收入减少250万美元[162] 下半年财务关键指标变化 - 2020年下半年总收入减少1220万美元，其中约820万美元与设备发货量减少有关，400万美元与新冠疫情导致的交易量下降有关[146] - 2020年下半年销售成本减少1460万美元，其中设备销售成本减少990万美元，许可证和交易费用成本减少470万美元[147] - 2020年下半年运营费用减少1050万美元[148] - 与2019年同期相比，2020年下半年收入为7.5162亿美元，下降14.0%；销售成本为4.8621亿美元，下降23.1%；毛利润为2.6541亿美元，增长9.8% [151] 上半年财务关键指标变化 - 2020年上半年总收入为7516.2万美元，较2019年同期的8741万美元减少14%，主要因设备发货量减少和交易业务受疫情影响[172] - 2020年上半年销售成本为4862.1万美元，较2019年同期的6323.2万美元减少23.1%，主要因设备销售成本和许可及交易费用成本下降[172][173] - 2020年上半年总毛利率从2019年同期的27.7%增至35.3%，主要因设备成本降低、交易处理量减少和上一年设备成本调整[172][174] - 2020年上半年总运营费用为3276.1万美元，较2019年同期的4321.2万美元减少24.2%，主要因调查和财务报表重述相关专业费用减少[175][177] - 2020年上半年销售、一般和行政费用为3064.1万美元，较2019年同期的3134.2万美元减少2.2%，主要因法律和会计专业服务成本降低[175][178] - 2020年上半年其他收入（费用）净额为-320.6万美元，较2019年同期的-72.1万美元减少344.7%，主要因高级担保定期贷款未摊销发行成本和债务折扣计入利息费用[181] - 2020年上半年净亏损951.5万美元，2019年同期为1988.6万美元；调整后EBITDA为43.6万美元，2019年同期为亏损374.1万美元[186] - 2020年上半年经营活动使用现金070万美元，2019年同期为980万美元；投资活动使用现金100万美元，2019年同期为130万美元；融资活动使用现金190万美元，2019年同期提供现金2120万美元[188][189][190] 公司费用相关特殊情况 - 2020财年发生调查、代理征集和重述费用，与2019年调查、财务报表重述、银行同意书、内部控制缺陷补救等相关[168][179] - 2020年折旧和摊销费用与2019年同期基本一致[169][180] 公司现金及负债情况 - 截至2020年12月31日，公司手头现金及现金等价物为2820万美元，2021年摩根大通循环信贷额度最高可提取500万美元[191] - 2020年上半年，公司向安塔拉支付120万美元的承诺终止费和提前还款溢价，支付260万美元用于解决股东集体诉讼[192] - 截至2020年12月31日，公司估计并记录潜在销售税及相关利息和罚款负债总计2200万美元[193] 公司财务资源评估 - 公司认为当前财务资源足以支付合并财务报表发布之日起十二个月的运营预算[195] 会计政策更新 - 自2020年7月1日采用Topic 326后，公司更新了关键会计政策，包括维持可疑账户和金融应收款的预期损失准备金[196] 公司信贷协议情况 - 2020年8月14日，公司偿还2020年安塔拉定期贷款全部欠款，与摩根大通签订信贷协议，包括500万美元的有担保循环信贷额度和1500万美元的有担保定期贷款额度[200] - 2021年摩根大通信贷额度在2021年12月31日前适用利率为优惠利率加3.75%，优惠利率提高100个基点对利息费用或合并财务报表无重大影响[200]