公司名称变更 - 2021年3月29日，公司申请将名称从“USA Technologies, Inc.”变更为“Cantaloupe, Inc.”，4月15日生效[136] 业务收入结构 - 2021年3月31日止的三个月和九个月，公司约81%和86%的收入来自ePort Connect服务的经常性许可和交易费用，约19%和14%来自设备销售[139] 客户与设备数据 - 截至2021年3月31日，公司有18,763个活跃客户和110万个活跃设备[141] - 截至2021年3月31日，活跃设备数量为108.5万台，较2020年同期的105.4万台增加约3万台，增幅为3%[164][166] - 截至2021年3月31日，活跃客户数量为18763个，较2020年同期的16808个增加1955个，增幅为12%[164][166] 融资情况 - 公司通过私募交易从机构合格投资者处筹集了5500万美元的总收益[141] - 2021年2月24日，公司进行私募发行，出售573万股普通股，总收益约5500万美元，发行成本260万美元[199] 疫情影响相关 - 2020年3月中旬，公司平均每日处理量下降约40%，4月中旬开始恢复，到2021年3月接近疫情前水平[143] - 公司高级领导团队在2020年12月前减薪20%，约10%的员工临时休假[144] - 所有休假员工在2020年6月26日前返岗，截至2021年3月31日，大部分员工仍远程工作[144] - 公司在2020财年第四季度获得薪资保护计划贷款[144] - 截至2021年3月31日，公司评估认为COVID - 19疫情未对财务报表造成重大减值[146] 公司人员与办公地点 - 截至2021年3月31日，公司有超过160名员工，在宾夕法尼亚州马尔文、科罗拉多州丹佛和佐治亚州亚特兰大设有办公室[142] 第一季度财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度总营收4.276亿美元，较2020年同期的4.3098亿美元下降0.8%，减少约30万美元[152][169] - 2021年前三个月销售成本3.0056亿美元，较2020年同期的3.21亿美元下降6.4%，减少约200万美元[152][169] - 2021年第一季度毛利润1.2704亿美元，较2020年同期的1.0998亿美元增长15.5%[152][169] - 2021年前三个月运营费用1.4722亿美元，较2020年同期的2.1176亿美元下降30.5%，减少约650万美元[152][154] - 2021年第一季度净亏损184.8万美元，较2020年同期的929.5万美元下降80.1%[152] - 2021年第一季度总运营费用为1472.2万美元，较2020年同期的2117.6万美元下降30.5%，减少650万美元[172] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为1373.1万美元，较2020年同期的1588.8万美元下降13.6%，减少约220万美元[172][174] - 2021年第一季度折旧和摊销费用为99.1万美元，较2020年同期的110.7万美元下降10.5%[172] - 2021年第一季度美国公认会计原则净亏损为184.8万美元，调整后EBITDA为219.1万美元；2020年同期净亏损为929.5万美元，调整后EBITDA为 - 387.6万美元[192] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月总营收1.17921亿美元，较2020年同期的1.30508亿美元下降9.6%，减少约1260万美元[155][156] - 2021年前九个月销售成本7867.7万美元，较2020年同期的9533.2万美元下降17.5%，减少约1670万美元[155][157] - 2021年前九个月总营收为1.17921亿美元，较2020年同期的1.30508亿美元下降9.6%，减少1260万美元[179] - 2021年前九个月销售成本为7867.7万美元，较2020年同期的9533.2万美元下降17.5%，减少1670万美元[179][180] - 2021年前九个月总毛利率从2020年的27.0%增至33.3%[179][181] - 2021年前九个月总运营费用为4748.2万美元，较2020年同期的6438.8万美元下降26.3%，减少1690万美元[182][184] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用为4437.1万美元，较2020年同期的4723万美元下降6.1%，减少约290万美元[182][185] - 2021年前九个月其他收入（支出）净额为 - 299.2万美元，较2020年同期的7.7万美元下降约310万美元[188] - 2021年前九个月净亏损为1136.3万美元，调整后EBITDA为262.7万美元；2020年同期净亏损为2918.1万美元，调整后EBITDA为 - 761.7万美元[193] - 2021年前九个月经营活动提供的现金为780万美元，2020年同期使用现金1760万美元[195] - 2021年前九个月投资活动使用现金130万美元，2020年同期使用现金170万美元[196] - 2021年前九个月融资活动提供的现金为5030万美元，2020年同期为1770万美元[197] 网络事件影响 - 公司估计网络事件的最终影响约为160万美元，截至2021年3月31日，已结算120万美元，未结算应计金额为40万美元[167] 调整后息税折旧摊销前利润定义 - 公司定义的调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为美国公认会计原则下净亏损前的特定项目调整后数值[191] 现金及负债情况 - 截至2021年3月31日，公司手头现金及现金等价物为8860万美元，2021年摩根大通循环信贷额度最多可提取500万美元[198] - 截至2021年3月31日，公司估计并记录潜在销售税及相关利息和罚款负债总计2060万美元[201] 薪资保护计划贷款 - 2020财年第四季度，公司获得约310万美元薪资保护计划贷款，利率1%，已申请贷款豁免[202] 信贷协议 - 2020年8月14日，公司与摩根大通签订信贷协议，包括500万美元有担保循环信贷额度和1500万美元有担保定期信贷额度，利率范围在2.75% - 4.75%之间[207]