公司业务规模 - 公司每年为近7000个客户产品生产约740亿剂药品，约占全球患者和消费者每年服用此类产品剂量的1/20[146] 财务数据关键指标变化（季度对比） - 与2019年12月31日止三个月相比，2020年12月31日止三个月净收入增加1.715亿美元，即24%，不计外汇影响[161] - 与2019年12月31日止三个月相比，2020年12月31日止三个月销售成本增加1.125亿美元，即23%，不计外汇影响[161] - 与2019年12月31日止三个月相比，2020年12月31日止三个月毛利润增加5900万美元，即25%，不计外汇影响[161] - 与2019年12月31日止三个月相比，2020年12月31日止三个月销售、一般和行政费用增加2310万美元，即16%，不计外汇影响[161] - 与2019年12月31日止三个月相比，2020年12月31日止三个月运营收益增加3210万美元，即36%，不计外汇影响[161] - 与2019年12月31日止三个月相比，2020年12月31日止三个月净收益增加4010万美元，即88%，不计外汇影响[161] - 2020年第四季度重组及其他费用为550万美元，较2019年同期增加500万美元[167] - 2020年第四季度净利息支出为2590万美元，较2019年同期减少920万美元，降幅26%[169] - 2020年第四季度其他收入净额为830万美元，主要源于A类可转换优先股公允价值变动收益700万美元[171] - 2020年第四季度所得税费用为2060万美元，对应税前利润1.09亿美元；2019年同期分别为1300万美元和5850万美元[173] 财务数据关键指标变化（年度影响因素） - 2020年净收入因收购增加7%，收购包括意大利阿纳尼的一家工厂、Masthercell Global Inc.和Skeletal Cell Therapy Support SA[163] - 2020年不计收购影响，按固定汇率计算净收入增长17%，主要因生物制品需求强劲，但软胶囊和口服技术部门部分产品需求下降[163] - 2020年按固定汇率计算，毛利润占收入的百分比从32.2%增至32.6%，增加40个基点[164] - 销售、一般和行政费用因信息技术、保险费等增加980万美元[166] 财务数据关键指标变化（半年对比） - 2020年1 - 12月六个月净收入为17.565亿美元，较2019年增加3.428亿美元，即25%；成本、毛利、销售及管理费用等多项指标均有变化[193] - 净收入因收购增加7%，因资产剥离减少1%，无收购和剥离影响下按固定汇率计算增加19%[193] - 毛利排除外汇影响后增加1.263亿美元，即31%，按固定汇率计算占收入百分比增加140个基点至31%[196] - 销售、一般和行政费用排除外汇影响后增加4400万美元，即16%[197] - 2020年1 - 12月六个月重组及其他费用为640万美元，较2019年增加520万美元[199] - 2020年1 - 12月六个月利息费用净额为5120万美元，较2019年减少2000万美元，即28%[200] - 2020年1 - 12月六个月其他收入净额为1950万美元，主要源于衍生负债公允价值变动收益和外汇汇兑收益[201] - 2020年1 - 12月六个月所得税费用为560万美元，较2019年的610万美元有所减少[204] - 2020年上半年公司合并净收入为17.565亿美元，较2019年同期的13.861亿美元增长3.428亿美元，增幅25%[206] - 2020年上半年公司运营EBITDA为3.677亿美元，较2019年同期的2.454亿美元增长1.157亿美元，增幅47%[206] - 2020年上半年未分配成本为7360万美元，较2019年同期的7070万美元增加290万美元，增幅1%[206] - 2020年上半年净收益为1.708亿美元，较2019年同期的4560万美元增长1.252亿美元；折旧和摊销为1.401亿美元，较2019年同期的1.225亿美元增长1760万美元；利息费用净额为5120万美元，较2019年同期的7120万美元减少2000万美元；所得税费用为560万美元，较2019年同期的610万美元减少50万美元[210] 各业务线数据关键指标变化（季度对比） - 2020年第四季度各业务板块合计净收入为9.108亿美元，较2019年同期增长1.715亿美元，增幅24%；EBITDA为2059万美元，较2019年同期增长460万美元，增幅30%[176] - 生物制品业务净收入较2019年同期增加1.708亿美元，增幅76%；EBITDA增加686万美元，增幅109%[176] - 软胶囊和口服技术业务净收入较2019年同期减少265万美元，降幅10%；EBITDA减少199万美元，降幅31%[176] - 口服和特殊递送业务净收入较2019年同期增加240万美元，增幅17%；EBITDA增加102万美元，增幅31%[176] - 临床供应服务业务净收入较2019年同期增加36万美元，增幅4%；EBITDA增加4万美元，增幅2%[176] - 口腔和专业递送业务净收入排除外汇影响后增加2400万美元，即17%；EBITDA排除外汇影响后增加1020万美元，即31%[185][186] - 临床供应服务业务净收入排除外汇影响后增加360万美元，即4%；EBITDA排除外汇影响后增加40万美元，即2%[188][189] 各业务线数据关键指标变化（半年对比） - 生物制药业务净收入为7.81亿美元，较2019年同期的4.138亿美元增长3.56亿美元，增幅86%；EBITDA为2.42亿美元，较2019年同期的9880万美元增长1.382亿美元，增幅140%[206] - 软胶囊和口服技术业务净收入为4.677亿美元，较2019年同期的5.285亿美元减少6800万美元，降幅13%；EBITDA为8340万美元，较2019年同期的1.109亿美元减少2930万美元，降幅26%[206] - 口服和特殊给药业务净收入为3.282亿美元，较2019年同期的2.758亿美元增长4680万美元，增幅17%；EBITDA为6560万美元，较2019年同期的6080万美元增长280万美元，增幅5%[206] - 临床供应服务业务净收入为1.862亿美元，较2019年同期的1.725亿美元增长1020万美元，增幅6%；EBITDA为5030万美元，较2019年同期的4560万美元增长310万美元，增幅7%[206] 公司债务与现金流情况 - 截至2020年12月31日，运营公司拥有5.5亿美元的循环信贷额度，到期日为2024年5月，该额度因截至当日未偿还的670万美元信用证而减少[225] - 按当前A类优先股的规定价值计算，若以现金支付，每季度定期股息总额为480万美元[225] - 截至2020年12月31日，公司收购Catalent Indiana, LLC的递延购买对价仅剩一笔5000万美元的款项，将于2021年10月到期[226] - 2020年下半年经营活动提供现金2.237亿美元，上年同期为1.459亿美元，主要因经营收益从1.234亿美元增至2.081亿美元及应收账款收款时间有利影响[227][229] - 2020年下半年投资活动使用现金3.544亿美元，上年同期为1.992亿美元，主要因购置物业、厂房及设备的现金使用增加，从1.522亿美元增至3.389亿美元[227][230] - 2020年下半年融资活动使用现金720万美元，上年同期为1.018亿美元，主要因承销商行使超额配售权发行120万股普通股，带来净收益8180万美元[227][231] - 截至2020年12月31日和2020年6月30日，非美国子公司分别持有现金及现金等价物2.669亿美元和2.28亿美元，占合并现金及现金等价物总额的比例分别为8.331亿美元和9.532亿美元[240] - 截至2020年12月31日，公司有9.931亿美元欧元计价债务未偿还，可作为对欧洲业务净投资的套期保值[242] 公司金融风险管理 - 2020年4月，公司与美国银行签订利率互换协议，将5亿美元美国美元计价定期贷款的浮动利率部分固定在1.26%，总固定利率为3.51%[241][251] - 公司历史上使用利率互换管理浮动利率定期贷款的可变利率利息义务，减少未来利率变化对利息费用的影响[250] - 公司面临与长期债务义务相关的利率变化和外汇汇率变化带来的现金流和收益波动风险[249] - 公司因全球业务面临外汇汇率变动导致的现金流和收益波动风险，主要涉及欧元、英镑、阿根廷比索和巴西雷亚尔[252] - 公司于2020年4月与美国银行签订利率互换协议，对5亿美元的美元计价定期贷款部分可变利息义务进行套期保值，使该部分债务利息固定，浮动部分利率固定为1.26%，总固定利率为3.51%[251] 公司内部控制与风险披露 - 截至2020年12月31日，公司披露控制和程序有效，且该季度公司财务报告内部控制无重大变化[254][255] - 截至2020年12月31日，公司披露控制和程序有效，能在合理保证水平上实现目标[254] - 2020年第四季度，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[255] - 公司可能卷入日常业务中的法律诉讼，包括环境污染、收购、产品责任等相关诉讼，但认为目前不会对合并财务报表产生重大不利影响[257] - 公司会收到政府机构或私人方关于客户或供应商业务活动的传票或信息请求，回应可能产生大量成本，预计未来也会有相关成本[258] 公司其他财务事项 - 公司风险投资承诺总额为1150万美元，将于2021财年支付[246] - 截至2020年12月31日，公司除短期经营租赁和未结清信用证外，无重大表外安排[247]