财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 2021年1月30日现金及现金等价物为122,953美元，10月30日为61,849美元[15] - 2021年1月30日存货为105,843美元，10月30日为159,499美元[15] - 2021年1月30日总资产为648,209美元，10月30日为636,306美元[15] - 2021年1月30日总负债为711,382美元，10月30日为850,881美元[15] - 2021年1月30日和10月30日，公司预付费用和其他流动资产分别为12668千美元和15185千美元[47] - 2021年1月30日和10月30日，公司财产和设备净值分别为143256千美元和132293千美元[48] - 2021年1月30日和10月30日，公司云计算服务合同递延实施成本净额分别为3850千美元和7213千美元[51] - 2021年1月30日和10月30日，公司应计和其他流动负债分别为110361千美元和141570千美元[54] - 截至2020财年末，按公允价值计量的金融资产为7302.4万美元，金融负债为653.1万美元；截至2021财年第三季度末，金融资产为4129.8万美元，金融负债为740.8万美元[164] - 截至2020财年末和2021财年第三季度末，递延薪酬计划负债分别为650万美元和740万美元，其中2021财年第三季度末有40万美元计入应计和其他流动负债[168] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 2020年10月31日止三个月净销售额为270,129美元，2021年10月30日止三个月为306,241美元[18] - 2020年10月31日止九个月净销售额为675,832美元，2021年10月30日止九个月为964,858美元[18] - 2020年10月31日止三个月净利润为4,251美元，2021年10月30日止三个月为 - 58,902美元[18] - 2020年10月31日止九个月净利润为33,297美元，2021年10月30日止九个月为 - 7,190美元[18] - 2020年10月31日基本每股收益为0.04美元，2021年10月30日为 - 0.54美元[18] - 2020年10月31日稀释每股收益为0.04美元，2021年10月30日为 - 0.54美元[18] - 2020年前九个月净收入33,297美元，2021年前九个月净亏损7,190美元[24] - 2020年10 - 12月和2021年1 - 9月，服装类产品净销售额分别为243,300千美元和889,369千美元，非服装类分别为26,829千美元和75,489千美元[61] - 2020年和2021年九个月期间，公司分别确认与累计忠诚度计划和礼品卡相关的收入约790万美元、420万美元和1010万美元、470万美元[62] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2020年前九个月经营活动提供净现金120,438美元，2021年前九个月为125,253美元[24] - 2020年前九个月投资活动使用净现金9,505美元，2021年前九个月为11,342美元[24] - 2020年前九个月融资活动使用净现金42,675美元，2021年前九个月为174,414美元[24] - 2020年10月31日和2021年10月30日，经营租赁的经营现金流分别为24,719美元和43,663美元[59] - 2020年10月31日和2021年10月30日，因新经营租赁负债获得的使用权资产分别为2,493美元和9,056美元[59] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 2021年1月30日，公司普通股110,000股，金额1,100美元，累计亏损74,591美元，股东总亏损63,173美元[21] - 2021年5月1日，公司累计亏损61,666美元，股东总亏损10,258美元[21] - 2021年7月31日，公司普通股110,056股，金额1,101美元，累计亏损272,774美元，股东总亏损157,593美元[21] - 2021年10月30日，公司普通股110,092股，金额1,101美元，累计亏损331,676美元，股东总亏损214,575美元[21] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 2020年9个月内公司新店开业前期成本为0.1百万美元，2021年3个月和9个月内均为0.5百万美元[43] - 2020年和2021年3个月和9个月内，公司财产和设备折旧费用分别为8.5百万美元、25.2百万美元和8.5百万美元、25.6百万美元[48] - 2020年和2021年3个月和9个月内，公司云计算服务合同实施成本摊销分别约为0.3百万美元、0.8百万美元和0.4百万美元、1.1百万美元[51][53] - 2020年和2021年3个月和9个月内，公司租赁成本分别为11870千美元、46445千美元和17465千美元、52798千美元[56] - 2020年1 - 9月和2021年1 - 9月，公司为Hot Topic提供信息技术服务产生的成本分别为220万美元和250万美元[65] - 2020年10月31日结束的三、九个月期间，公司分别确认420万美元和1500万美元利息费用，0.4百万美元和100万美元原始发行折价及融资成本[116] - 2021年10月30日结束的九个月期间，公司确认1100万美元利息费用，提前还款前确认40万美元原始发行折价及融资成本[116] - 2021年6月14日，公司偿还修订定期贷款信贷协议借款，注销520万美元未摊销原始发行折价及融资成本，产生210万美元提前还款罚金[116] - 2020年10月31日止三个月和九个月，现有ABL信贷安排融资成本摊销分别不重大和为10万美元；2021年10月30日止三个月和九个月，分别不重大和为10万美元[130] - 2020年10月31日止三个月和九个月，利息支付分别为10万美元和60万美元；2021年10月30日止三个月和九个月，分别为20万美元和40万美元[130] - 2020年10月31日止三个月和九个月，所得税拨备分别为580万美元和440万美元，有效税率分别为57.8%和11.8%；2021年10月30日止三个月和九个月，分别为9650万美元和1300万美元，有效税率分别为256.5%和222.9%[131] - 2021财年第二季度，公司记录与激励单位价值增加相关的股份支付费用重计量调整1.114亿美元[131][142] - 2020年10月31日止三个月，公司确认股份支付费用710万美元；九个月记录股份支付费用减少2560万美元；2021年10月30日止九个月，确认与激励单位相关的股份支付费用1.512亿美元[143] - 2020年10月31日结束的三个月和九个月期间，私人标签信用卡的营销和促销资金分别为240万美元和730万美元；2021年10月30日结束的三个月和九个月期间，分别为470万美元和1400万美元[167] - 2020年10月31日结束的三个月和九个月期间，公司向401(k)计划账户分别贡献10万美元和20万美元；2021年10月30日结束的三个月和九个月期间，分别贡献20万美元和50万美元[169] 财务数据关键指标变化 - 税收相关 - 2020财年末和2021财年第三季度末，与未确认税收优惠相关的所得税总负债分别为240万美元（扣除联邦福利后为200万美元）和290万美元（扣除联邦福利后为230万美元）[133] - 公司认为未来12个月内可能有20万美元（扣除联邦福利后）的未确认税收优惠负债因法规时效到期而确认[133] 财务数据关键指标变化 - 股份相关 - 2021年6月22日公司进行110,000比1的股票拆分，并授权500万股优先股[29] - 完成IPO后，公司向管理层成员授予一次性RSU奖励，总额为570万美元，50%授予日已归属，剩余50%分三年归属[144] - 截至2021财年第三季度末，未归属RSU相关未确认薪酬费用为670万美元，预计在约3.3年内确认；未归属限制性股票奖励相关未确认薪酬费用为1540万美元，预计在约2.5年内确认[146][149] - 2021年1月30日至10月30日授予33.6万股股票期权，加权平均行使价格为每股21.10美元[151] - 截至2021财年第三季度末，未归属股票期权的未确认薪酬费用为350万美元，预计在约3.8年的加权平均期间内确认[153] - 公司授权发行10亿股面值0.01美元的普通股和500万股面值0.01美元的优先股，截至2021年10月30日，已发行和流通的普通股为1.10091816亿股，无优先股[156] - 2021年6月22日进行了11万比1的普通股股票拆分[157] - 2021年10月30日结束的三个月和九个月期间，共有120万份潜在稀释性普通股等价物，但因具有反稀释作用未纳入摊薄每股收益计算[158] 财务数据关键指标变化 - 杠杆率相关 - 2019年11月2日结束的季度，总净杠杆率最高为3.60；2020年2月1日、5月2日、8月1日结束的季度为3.35；2020年10月31日结束的季度为3.10；2021年1月30日结束的季度为2.50；2021年5月1日结束的季度为2.35；2021年7月31日、10月30日结束的季度为2.10；此后季度为1.85[112] 财务数据关键指标变化 - 信贷协议相关 - 2021年6月14日，公司签订新定期贷款信贷协议，初始贷款总额3.5亿美元，到期日为2028年6月14日[90][91] - 新定期贷款信贷协议所得款项3.465亿美元用于偿还旧协议、向股东分配1.317亿美元和支付融资成本[92] - 截至2021财年第三季度末，新定期贷款信贷协议未偿还借款净额3.41亿美元，三个和九个月利息费用分别为550万和840万美元[103] - 2020年9月和2021年6月，公司分别偿还修订定期贷款信贷协议本金3500万和2.075亿美元[104] - 2018财年第三季度起前四个财季，修订定期贷款信贷协议还款额为协议本金的0.75%；随后八个财季为1.25%；之后至到期日的10个财季为1.875%[110] - 修订定期贷款信贷协议提前还款自2018财年末开始，为超过200万美元的超额现金流的25% - 75%（取决于公司第一留置权净杠杆率）[111] - 2020财年末，公司超额现金流为200万美元，未达提前还款门槛[111] - 现有资产支持循环信贷协议额度从最初的5000万美元增至1.5亿美元，到期日从2022年10月23日延长至2026年6月14日[117] - 2021财年第三季度末，现有资产支持循环信贷协议借款适用利率约为4%[121] - 2020财年末和2021财年第三季度末，现有资产支持循环信贷协议可用额度分别为6550万美元和1.19亿美元[129] - 2020财年第二季度公司偿还现有ABL信贷安排下的5000万美元借款，2020财年末和2021财年第三季度末备用信用证发行及未偿还金额分别为450万美元和530万美元[130] - 截至2021年10月30日，公司在新定期贷款信贷协议下有3.41亿美元未偿还浮动利率贷款，经修订的现有资产抵押循环贷款工具下无未偿还浮动利率借款[253] - 新定期贷款信贷协议下未偿还金额的浮动利率每增减1%，公司年度利息费用将增减约350万美元[253] 公司业务相关 - 业务模式 - 公司为面向25至40岁、尺码10到30的丰满女性的服装、内衣和配饰直销品牌，主要通过电商平台和美国、波多黎各及加拿大的门店创收[35] 公司业务相关 - 疫情影响 - 2020年3月17日公司临时关闭总部和所有零售店，5月15日开始分阶段重新开放，8月1日受疫情影响的零售店全部重新开放[36] 公司业务相关 - 关联交易 - 2020年1 - 9月和2021年1 - 9月，Hot Topic向公司收取的各项服务费用分别为1.05亿美元和5800万美元[66] - 2020财年末和2021财年第三季度末，公司因服务欠Hot Topic的金额分别为0和80万美元[66] - 2019年8月1日，公司以2950万美元从Hot Topic购买了某些信息技术资产[68] - 截至2020财年末，Torrid Holding LLC欠公司的各笔相关方期票本金分别为6140万美元、2000万美元、1000万美元、2.146亿美元、120万美元、1200万美元，利息分别为400万美元、90万美元、