公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为259,733千美元，较2020年12月31日的132,733千美元增长95.68%[15] - 2021年第一季度，公司总净收入为49,668千美元，较2020年同期的32,239千美元增长54.06%[21] - 2021年第一季度，公司毛利润为27,710千美元，较2020年同期的14,336千美元增长93.30%[21] - 2021年第一季度，公司运营费用为26,545千美元，较2020年同期的26,465千美元增长0.30%[21] - 2021年第一季度，公司运营收入为1,165千美元，而2020年同期运营亏损为12,129千美元[21] - 2021年第一季度，公司净亏损为359千美元，较2020年同期的12,414千美元收窄97.11%[21] - 截至2021年3月31日，公司普通股发行和流通股数为17,801,926股，较2020年12月31日的17,679,232股增加122,694股[15] - 2021年第一季度，公司股东权益为41,630千美元，较2020年12月31日的56,880千美元减少26.81%[15] - 2021年第一季度净亏损35.9万美元，2020年同期为1241.4万美元[34] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为125.3万美元，2020年同期使用的净现金为1196.6万美元[34] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为4.9万美元，2020年同期提供的净现金为264万美元[34] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为1.16681亿美元，2020年同期使用的净现金为221.6万美元[34] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加1.17885亿美元，2020年同期净减少1154.2万美元[34] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为164,932千美元和47,047千美元[55] - 2021年第一季度公司总综合收入为4966.8万美元，较2020年同期的3223.9万美元增长54.1%[155] - 2021年第一季度净收入成本占比44%，毛利率56%；2020年分别为56%和44%[190] - 2021年第一季度销售和营销费用占比30%，研发费用占8%，一般及行政费用占15%；2020年分别为46%、12%和24%[190] - 2021年第一季度经营收入占比2%，2020年经营亏损占比38%[190] - 2021年第一季度净亏损占比1%，2020年为39%[190] - 2021年第一季度公司总净收入为4966.8万美元，较2020年同期增长54%[194] - 2021年第一季度毛利润为2771万美元，较2020年同期增长93%，占总净收入的56%[204] - 2021年第一季度销售和营销费用为1506.8万美元，较2020年同期增长2%，占总净收入的30%[206] - 2021年第一季度研发费用为411.2万美元，较2020年同期增长6%，占总净收入的8%[208] - 2021年第一季度一般及行政费用为736.5万美元，较2020年同期下降6%，占总净收入的15%[209] - 2021年第一季度利息及其他费用净额为1266.3万美元，较2020年同期增长512%，占总净收入的 - 3%[210] - 2021年第一季度所得税费用为25.8万美元，较2020年同期的7.8万美元有所增加[211] - 截至2021年3月31日，公司营运资金为1.679亿美元，现金及现金等价物为1.649亿美元，较2020年12月31日分别增加[213] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司产品收入为43,551千美元，较2020年同期的26,391千美元增长65.03%[21] - 2021年第一季度，公司服务收入为6,117千美元，较2020年同期的5,848千美元增长4.60%[21] - 公司与ZO Skin Health的独家分销协议下，护肤品销售额显著增加[41] - 2021年第一季度北美地区收入为2229.8万美元，增长45%；日本地区收入为1655.5万美元，增长131%；其他地区收入为1081.5万美元，增长11%[194] - 2021年第一季度系统产品收入为2832万美元，增长35%；消耗品收入为292.5万美元，增长15%；护肤品收入为1230.6万美元，增长324%；服务收入为611.7万美元，增长5%[194] 可转换票据相关情况 - 2021年3月5日公司私募发行1.383亿美元可转换优先票据，年利率2.25%[46][128][129][183] - 与发行可转换票据相关的成本在资产负债表中作为票据账面价值的直接扣除项，在票据期限内摊销[47] - 公司为发行可转换票据进行上限期权交易，花费1610万美元，在资产负债表中作为额外实收资本的减少项[48] - 可转换票据估计公允价值截至2021年3月31日约为1.569亿美元[138] - 可转换票据未偿还本金金额截至2021年3月31日为13.825亿美元，账面价值为13.3585亿美元[139] - 公司为可转换票据的上限看涨期权交易支付1610万美元[139] - 2021年第一季度公司发生可转换票据发行成本约470万美元，记录摊销约5.2万美元[141][142] - 可转换票据有效利率为2.97%，2021年第一季度利息费用总计约24.3万美元[143] - 为减少票据转换时普通股潜在摊薄，公司以1610万美元购买封顶看涨期权[186] 资产减值与负债相关情况 - 2021年第一季度公司对基于云的客户关系管理软件资本化实施成本确认0.2万美元减值损失[40] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司存货分别为34,578千美元和28,508千美元[59] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司应计负债分别为41,329千美元和31,079千美元[60] - 2018年公司记录了约500万美元的产品补救负债[61] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，约40万美元的产品补救负债余额计入产品保修，分别有100万美元和120万美元单独计入延长保修负债[62] - 截至2021年3月31日，公司递延收入余额为1170万美元，约85%将在未来12个月确认[67] - 2021年和2020年第一季度，公司来自随时间转移给客户的履约义务的收入分别约占总收入的12%和18%[69] - 2021年和2020年第一季度，公司延长服务合同成本分别为200万美元和220万美元[68] - 2021年和2020年第一季度，产品保修应计的结算金额分别为110万美元和190万美元，均不包括更换组件的延长服务合同成本20万美元[65] - 2021年和2020年第一季度，公司递延收入的期末余额分别为11,737千美元和12,969千美元[68] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，忠诚度计划负债分别为040万美元和030万美元[90] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，递延销售佣金资本化成本均为340万美元，2021年和2020年第一季度摊销费用分别为050万美元和070万美元[92] - 截至2021年3月31日，使用权资产为1698.8万美元，2020年12月31日为1754.3万美元[113] - 截至2021年3月31日，总经营租赁负债为1774.5万美元，2020年12月31日为1821万美元；总融资租赁负债为85.2万美元，2020年12月31日为61.1万美元[114] - 2021年第一季度租赁成本中，融资租赁摊销费用为12.7万美元、利息为1.4万美元，经营租赁费用为87.8万美元；2020年同期，融资租赁摊销费用为14.9万美元、利息为1.9万美元，经营租赁费用为72.8万美元[115] - 截至2021年3月31日，设施租赁付款总额为2073万美元，车辆租赁付款总额为86万美元[116][118] - 截至2021年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为6.5年，折现率为4.7%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为1.9年，折现率为6.5%[119] - 2020年公司销售型租赁确认收入70万美元，2021年第一季度无相关收入确认，收到客户行使购买权付款10万美元，截至2021年3月31日，租赁应收款余额为60万美元[122] - 2021年第一季度经营租赁设备收入为10万美元[123] - 截至2021年3月31日和2020年，公司分别计提各类未决商业和产品责任诉讼费用40万美元和0美元[127] - 截至2021年3月31日三个月，公司仅对基于云计算的CRM软件资本化实施成本确认0.2百万美元减值损失[177][188] - 2021年和2020年第一季度，公司随时间确认的收入分别约占总收入12%和18%[192] 股权与薪酬相关情况 - 2019年6月股东批准新增700,000股用于未来授予，2020年6月又批准新增600,000股[93] - 2021年第一季度，董事会授予高管88,588份绩效股票单位、56,597份受限股票单位和68,673份非合格股票期权[94][97] - 截至2021年3月31日，股票期权未确认补偿成本为160万美元，预计加权平均剩余摊销期为39年；股票奖励未确认补偿成本为1390万美元，预计加权平均剩余摊销期为21年[101] - 2021年第一季度，公司根据2019年计划发行122,694股普通股[100] - 2021年和2020年第一季度，基于股票的薪酬费用分别为184.6万美元和198万美元[103] - 截至2021年3月31日，公司可转换票据可转换为4,167,232股普通股[105] - 2021年和2020年第一季度，基本和摊薄每股净亏损分别为002美元和086美元[107] - 2021年和2020年第一季度，因具有反摊薄效应而被排除在摊薄每股净亏损计算之外的股份数量分别为511.9万股和123.2万股[107] 其他财务事项 - 公司与硅谷银行签订的循环信贷额度协议本金最高为3000万美元，需支付0.3万美元承诺费和周年费[145][146] - 公司需维持季度最低收入9000万美元，该要求正在重新协商[147] - 公司于2020年4月22日获得薪资保护计划贷款710万美元，已申请贷款豁免[151][152] 公司业务运营情况 - 公司按一个经营部门管理业务，主要运营和决策职能位于美国[154] - 公司在超42个国家通过全球经销商网络进行销售和服务[165] - 公司自2017年12月至2020年第四季度陆续推出Juliet、Secret RF等多款产品[164]