财务数据关键指标变化 - 2020年公司记录的收入为7.177亿美元[287] - 2020年第一季度，公司确认2710万美元的商誉减值[291] - 截至2020年12月31日，公司现金为5.0503亿美元，2019年为3.9511亿美元[298] - 截至2020年12月31日，公司应收账款净额为1.51101亿美元，2019年为1.15099亿美元[298] - 2020年公司营业收入为 -2316.9万美元，2019年为4063.6万美元[301] - 2020年公司净亏损为3704.9万美元，2019年净利润为1577.8万美元[301] - 2020年基本每股亏损为1.20美元，2019年基本每股收益为0.52美元[301] - 2020年其他综合收益为94.4万美元，2019年为152.1万美元[304] - 2020年综合亏损为3610.5万美元，2019年综合收益为1729.9万美元[304] - 截至2020年12月31日，公司股东权益为9537万美元，2019年为1.28688亿美元[298] - 2020年末普通股数量为31,249,811股，库存股为(11,893)千美元，额外实收资本为249,312千美元，留存亏损为(97,356)千美元，累计其他综合损失为(45,006)千美元，股东权益总额为95,370千美元[307] - 2020年净亏损37,049千美元，2019年净利润15,778千美元，2018年净利润41,489千美元[310] - 2020年经营活动提供的净现金为34,372千美元，2019年为36,746千美元，2018年为40,992千美元[310] - 2020年投资活动使用的净现金为(6,420)千美元，2019年为(57,979)千美元，2018年为(14,101)千美元[310] - 2020年融资活动使用的净现金为(19,262)千美元，2019年为(10,113)千美元，2018年为(5,835)千美元[310] - 2020年末现金余额为50,503千美元，2019年末为39,511千美元，2018年末为70,913千美元[310] - 2020年现金支付的利息为12,193千美元，2019年为13,873千美元，2018年为14,046千美元[310] - 2020年现金支付的所得税净额为2,483千美元，2019年为8,774千美元，2018年为3,143千美元[310] - 2020年末存货总额为91,247千美元，其中原材料65,334千美元，在产品13,373千美元，产成品12,540千美元；2019年末存货总额为82,872千美元[322] - 截至2020年12月31日，物业、厂房及设备净值为62,776美元，2019年为73,686美元[323] - 2020年、2019年和2018年物业、厂房及设备的折旧费用分别为1510万美元、1360万美元和1400万美元[323] - 2019年全年总营收为901,238美元[350] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，客户应收账款净额分别为1.511亿美元和1.151亿美元[354] - 2020年和2019年公司营收分别为7.17699亿美元和8.97737亿美元[356][357] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，长期债务净额分别为1.44147亿美元和1.53128亿美元[359] - 截至2020年12月31日，定期贷款信贷安排的加权平均利率为10.71%，2019年为8.29%[361] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，循环信贷安排未摊销递延融资费用分别为40万美元和60万美元[376] - 截至2020年12月31日，公司循环信贷额度借款可用性为8840万美元[376] - 2020年12月31日，公司无形资产净额为2.1804亿美元，2019年为2.5258亿美元；2020财年无形资产摊销费用为340万美元，2019年和2018年分别为200万美元和130万美元[382] - 2020年第一季度，公司确认2710万美元的商誉减值，代表减值费用前的商誉账面价值[382] - 截至2020年12月31日，未平仓外汇合约承诺买卖货币的美元等价名义金额为14675美元，公允价值为16558美元；2019年分别为22474美元和22939美元[398] - 2020年外汇合约在成本收入中确认损失1811美元，利率互换协议在利息费用中确认损失1031美元；2019年分别为收益4美元和损失1818美元[399] - 截至2020年12月31日，长期债务的账面价值为146576美元，公允价值为144878美元；2019年分别为156384美元和157983美元[400] - 2020年电气系统部门确认减值费用110万美元，公司飞机确认减值费用80万美元[401] - 2020年商誉确认减值费用2710万美元[402] - 2020年租赁费用总计15909美元，2019年为15037美元[406] - 截至2020年12月31日，经营租赁使用权资产净额为30047美元，租赁负债为33168美元；融资租赁使用权资产净额为767美元，租赁负债为727美元[409] - 经营租赁加权平均剩余租赁期限2020年为4.5年，2019年为5.0年；融资租赁合同为3.2年和2.8年[409] - 2020年税前亏损44500美元，2019年税前利润为21556美元，2018年为49576美元[412] - 2020年所得税拨备（收益）为 -7451 美元，2019 年为 5778 美元，2018 年为 8087 美元[413] - 截至 2020 年 12 月 31 日，非流动递延所得税资产总计 42422 美元，净非流动递延所得税资产为 25981 美元；非流动递延所得税负债总计 -1061 美元，净递延所得税资产为 24920 美元[415] - 截至 2020 年 12 月 31 日，公司净经营亏损结转额为 1.265 亿美元，其中 4910 万美元与外国司法管辖区相关，7740 万美元与美国州司法管辖区相关[417] - 截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 330 万美元的美国外国税收抵免结转，扣除 170 万美元的估值备抵，这些抵免从 2027 年开始到期[419] - 截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 90 万美元与美国业务相关的研发税收抵免结转，这些抵免从 2032 年开始到期[420] - 截至 2020 年 12 月 31 日，外国子公司持有现金 4190 万美元，2020 年从外国子公司汇回 1120 万美元（扣除 60 万美元外国预扣税），公司有 30 万美元递延所得税负债[421] - 截至 2020 年和 2019 年 12 月 31 日，公司为美国联邦和州以及外国司法管辖区的未确认税收优惠分别提供了 100 万美元和 90 万美元的负债[422] - 截至 2020 年和 2019 年 12 月 31 日，公司分别计提了 50 万美元和 40 万美元的利息和罚款用于支付未确认税收优惠[423] - 2020 年、2019 年和 2018 年公司确认的与既定供款计划相关的费用分别为 190 万美元、460 万美元和 360 万美元[428] - 2020年美国福利义务预计净损失290万美元，非美国福利义务预计净损失750万美元[430] - 2020年末美国退休后福利义务为4121.8万美元，非美国养老金计划福利义务为5365.4万美元[431] - 2020年末美国计划资产公允价值为4262.8万美元，非美国计划资产公允价值为3848.5万美元[431] - 2020年美国养老金和其他计划确认金额为141万美元，非美国养老金计划确认金额为 - 1516.9万美元[433] - 2020年美国养老金和其他计划净定期成本（收益）为 - 66.9万美元，非美国养老金计划为38.4万美元[434] - 2020年美国养老金和其他计划净精算损失为1068.9万美元，非美国养老金计划为1857.4万美元[436] - 2020年12月31日确定福利义务时，美国养老金和其他福利折现率为2.08%，非美国计划为1.20%[437] - 2020年确定净定期福利成本时，美国养老金和其他计划预期回报率为5.34%，非美国养老金计划为3.30%[439] - 2020年末养老金基金总资产为81113美元，2019年末为74366美元[447] - 预计2021 - 2025年养老金和其他退休后福利计划未来福利支付分别为4392美元、4361美元、4466美元、4501美元、4415美元，2025 - 2029年为22290美元[449] - 2020年绩效奖励调整后奖励价值为976美元，2019年为2726美元[451] - 2020年末和2019年末未确认薪酬费用分别为170万美元和110万美元[452] - 2020年、2019年和2018年股份支付薪酬费用分别为350万美元、280万美元和310万美元[453] - 2020年末与非归属股份支付安排相关的未确认薪酬费用约为430万美元[455] - 2020年末受限股非归属期初为403千股，授予1708千股，归属545千股，没收303千股，期末为1263千股[457] - 2020年末2020 EIP授权奖励股份中有290万股可用于未来授予[458] - 2020年员工交出96千股普通股以满足受限股归属的预扣税义务[459] - 2020年和2019年普通股流通股分别为31249811股和30801255股，优先股无流通股[460] 利率风险管理 - 公司于2020年12月31日签订利率互换协议，固定初始总额8000万美元的利率，占未偿债务余额的53.0%[269] - 定期贷款工具的利息为可变利率，基准利率贷款适用利差为5.00%，伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）贷款适用利差为6.00%，且LIBOR不得低于1.00%[269] - 公司通过平衡固定利率和可变利率债务管理利率风险，使用利率互换协议降低利率变化风险[269] - 公司与美国银行签订利率互换协议，以管理可变利率风险，该协议覆盖高级担保定期贷款工具下8000万美元未偿债务[394] 外汇风险管理 - 假设2020年和2019年12月31日外币即期汇率出现10%的不利变化，对公司收益的潜在减少影响不大[274] - 2020财年，外币折算对公司收入产生不利影响，金额为20万美元[276] - 公司使用远期外汇合约对冲外币交易风险，主要针对墨西哥比索签订多个月度远期外汇合约[273] - 公司部分收入来自美国以外的制造业务，其运营结果和财务状况以当地货币计量并换算成美元[275] - 公司部分长期资产和负债基于海外业务，按期末外币汇率换算成美元，影响股东权益[276] 会计准则变更 - 公司自2019年1月1日起，因采用《会计准则更新（ASU）第2016 - 12号，租赁（主题842）》，改变了租赁会计核算方法[283] - 公司于2019年1月1日采用ASU No. 2016 - 02，过渡的累积影响使累计亏损增加10万美元[325] - 公司将于2021年1月1日起采用ASU 2020 - 10，预计对合并财务报表及相关披露无重大影响[340] - ASU 2020 - 04和ASU 2021 - 01于2020年3月12日起生效，修订将追溯至2022年12月31日，公司正在评估其影响[341] - 公司于2020年3月31日采用ASU 2020 - 03，实施该公告未对公司产生重大影响[342] - 公司于2020年1月1日实施ASU 2017 - 04，无重大影响，实施后全额减记商誉[343] - 公司于2020年1月1日实施ASU 2016 - 13、ASU 2018 - 19和ASU 2019 - 11，对合并财务报表无重大影响[344] 业务收购 - 2019年9月17日，公司子公司以3400万美元现金收购FSE大部分资产和部分负债，另可能有最高1080万美元的或有里程碑付款[384] - 截至2019年9月30日，或有里程碑付款的公允价值估计为470万美元，截至2020年1