财务表现 - 公司2021年净销售额为39.052亿美元[268] - 2021年净销售额为39.052亿美元，较2020年的39.023亿美元基本持平[283] - 2021年净亏损为7810万美元，较2020年的2.678亿美元亏损大幅减少70.8%[283] - 2021年综合亏损为4310万美元，较2020年的3.07亿美元亏损大幅减少86%[284] - 公司2021年净亏损为7810万美元，较2020年的2.678亿美元亏损有所收窄[287] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.233亿美元，较2020年的1800万美元大幅增长[287] - 2021年公司资本支出为2020万美元，较2020年的2750万美元有所减少[287] - 2021年公司通过投资活动获得的现金净流出为4920万美元，较2020年的8260万美元净流出有所改善[287] - 2021年公司通过融资活动产生的现金净流出为360万美元，较2020年的1690万美元净流入有所下降[289] - 2021年末公司现金及现金等价物余额为3.889亿美元，较2020年末的3.245亿美元有所增加[289] - 2021年公司折旧费用为4640万美元，较2020年的7370万美元有所减少[287] - 2021年公司无形资产摊销费用为2450万美元，较2020年的2380万美元略有增加[287] - 2021年公司基于股票的薪酬费用为1380万美元，较2020年的1490万美元有所减少[287] - 2021年公司递延所得税费用为1260万美元，较2020年的2710万美元有所减少[287] - 2021年公司税前亏损为5070万美元，其中国内亏损1.683亿美元，国外盈利1.176亿美元[367] - 2021年公司所得税费用为2770万美元，其中当期所得税费用为4050万美元，递延所得税费用为-1280万美元[367] - 2021年公司有效税率为-54.6%，主要由于某些外国和美国税收属性的估值津贴、美国对外国收入的税收、预扣税和非可抵扣费用等因素[369] - 2021年公司未确认的税收优惠为5510万美元，其中1510万美元如果确认将影响公司的有效税率[373] - 2021年公司递延所得税资产为4.442亿美元，递延所得税负债为1.922亿美元，净递延所得税负债为980万美元[377] - 2021年公司国内和国际净经营亏损结转额为9.843亿美元，形成1.507亿美元的净经营亏损递延所得税资产[377] - 2021年公司未分配收益为5.477亿美元，未确认递延所得税负债[379] - 2021年公司估值津贴增加3230万美元，主要由于不可抵扣的商业利息费用结转额增加[377] - 2021年公司未确认税收优惠的应计利息和罚款为170万美元[374] - 2021年公司总固定资产净值为13.81亿美元，较2020年的17.75亿美元有所下降[382] - 2021年公司折旧费用为46.4亿美元，较2020年的73.7亿美元和2019年的82.2亿美元显著减少[382] - 2021年公司出售汉密尔顿设施资产获得1.7亿美元收益，并实现0.4亿美元的销售收益[383] - 2020年公司出售前总部大楼获得7.2亿美元收益，并实现0.6亿美元的销售收益[383] - 2021年公司短期投资中，存款凭证的公平价值为34.3亿美元，长期投资中拉比信托资产的公平价值为7.0亿美元[387] - 2021年公司商誉总额为12.145亿美元，较2020年的12.713亿美元有所下降[390] - 2021年公司无形资产净值为34.75亿美元，较2020年的44.86亿美元有所下降[393] - 2021年公司资本化软件开发成本为43.2亿美元，较2020年的38.0亿美元有所增加[396] - 2021年公司预计未来五年无形资产摊销总额为34.77亿美元[396] - 2021年公司累计其他综合亏损为3.785亿美元，较2020年的4.129亿美元有所改善[425] - 2021年公司养老金和其他退休后福利的净精算收益为7600万美元[425] - 2021年公司债务发行成本为0美元，较2020年的2640万美元大幅下降[422] - 2021年公司通过发行2025年高级担保票据筹集了700.0百万美元，用于偿还部分信贷协议下的债务[406] - 2021年公司债务利息支出为1.8亿美元，较2020年的2.697亿美元有所下降[421] - 2021年公司长期债务到期情况为：2022年4730万美元，2023年7.827亿美元，2024年4.011亿美元，2025年10.974亿美元[421] - 2021年公司通过出售亚太电子安全业务获得580万美元现金收益，并实现约100万美元的收益[426] - 2021年公司出售Prosystems IT GmbH业务导致390万美元的亏损，并获得470万美元的净现金对价[426] - 2021年公司签署了德国反向自动售货业务的出售协议，预计收益约为1000万美元，并记录了130万美元的减值损失[427] - 公司在2020年第一季度出售了Portavis GmbH，获得1.8亿美元的收益和10.1亿美元的现金对价[430] - 公司在2020年第二季度剥离了中国部分非全资业务，导致8.6亿美元的亏损，同时获得26.8亿美元的现金对价，并在Inspur的持股比例从40.0%增加到48.1%[430] - 公司在2020年第四季度出售了意大利非核心ERP零售软件资产，获得1.9亿美元的收益和3.2亿美元的现金对价[430] - 公司在2020年第四季度出售了巴西国内银行软件资产，导致1.0亿美元的亏损，并获得7.9亿美元的现金对价[430] 外汇与利率风险 - 2021年公司可变利率借款总额为8.332亿美元，其中3.25亿美元通过利率互换转为固定利率[259] - 2021年公司外汇汇率风险对营业利润的影响为2.39亿美元（增加）和2.92亿美元（减少）[257] - 2021年利率每变动1个百分点，公司利息费用将增加或减少510万美元[259] - 公司主要外汇风险暴露于欧元、英镑、加元、巴西雷亚尔、泰铢和墨西哥比索[258] - 公司使用衍生金融工具（如远期合约）对冲外汇风险[258] - 公司2020年可变利率借款总额为8.717亿美元，其中3.25亿美元通过利率互换转为固定利率[259] - 2020年公司外汇汇率风险对营业利润的影响为1.79亿美元（增加）和2.19亿美元（减少）[257] - 2020年利率每变动1个百分点，公司利息费用将增加或减少550万美元[259] - 公司通过利率互换来管理利率风险，旨在稳定利息支出[316] - 公司主要通过外汇远期和期权合约来对冲外汇风险[314] 资产与负债 - 公司2021年总资产为35.072亿美元，较2020年的36.574亿美元下降4.1%[281] - 2021年现金及现金等价物为3.889亿美元，较2020年的3.245亿美元增长19.8%[281] - 2021年应收账款为5.952亿美元，较2020年的6.469亿美元下降8%[281] - 2021年库存为5.442亿美元，较2020年的4.982亿美元增长9.2%[281] - 2021年长期债务为22.456亿美元，较2020年的23.357亿美元下降3.9%[281] - 2021年公司库存总额为5.442亿美元，其中成品库存为1.803亿美元，服务零件库存为1.698亿美元，原材料和在制品库存为1.941亿美元[381] - 2021年公司短期债务总额为47.1百万美元，包括35.9百万美元的2022年循环贷款和4.8百万美元的Term Loan B Facility - USD[405] - 2021年公司长期债务总额为2,245.6百万美元，包括381.0百万美元的Term Loan B Facility - USD和400.0百万美元的2024年高级票据[405] - 2021年公司未承诺的短期信贷额度加权平均利率为3.24%，可用余额为27.5百万美元[415] - 2021年公司通过循环信贷设施借款5.909亿美元，偿还5.901亿美元[417] - 2021年公司国际短期无承诺信贷借款1120万美元，偿还980万美元[417] 研发与创新 - 2021年研发费用为1.263亿美元，较2020年的1.334亿美元下降5.3%[283] - 2021年公司的研发和工程费用为1.263亿美元，较2020年的1.334亿美元有所下降[305] - 2021年公司软件开发的资本化成本为3110万美元，较2020年的1720万美元和2019年的2310万美元有所增加[305] - 公司在2021年12月31日的合并资产负债表中记录了5070万美元和2710万美元的云软件实施费用资本化[338] 员工与薪酬 - 2021年公司股票期权、RSU和绩效股票的税前补偿费用总计1380万美元，税后净额为1020万美元[353] - 截至2021年12月31日，公司未确认的股票期权、RSU和绩效股票补偿成本总计2960万美元[355] - 2021年公司未授予任何股票期权，2020年和2019年授予的股票期权加权平均公允价值分别为6.05美元和2.00美元[360] - 2021年公司授予的RSU加权平均公允价值为13.71美元，较2020年的10.64美元和2019年的5.05美元有所增加[362] - 2021年公司授予的绩效股票加权平均公允价值为13.73美元，2020年未授予绩效股票，2019年为9.90美元[364] - 2021年公司基于现金结算的绩效和服务奖励补偿费用为710万美元，较2020年的2140万美元和2019年的950万美元有所减少[365] 重组与遣散 - 2021年公司重组费用总计28.2百万美元，其中欧亚银行部门占10.5百万美元，美洲银行部门占3.2百万美元，零售部门占1.2百万美元[400] - 公司完成了名为DN Now的多年度转型计划，2021年通过该计划实现了显著的年成本节约，并产生了28.2百万美元的重组费用[401] - 2021年公司重组遣散费总计15.4百万美元，其中欧亚银行部门占10.5百万美元，美洲银行部门占3.2百万美元[400] - 公司2021年重组遣散费余额从年初的62.9百万美元降至年末的35.3百万美元，主要由于当期支付43.0百万美元[404] - 公司2021年重组费用中，零售部门的其他费用为1.6百万美元，公司部门的其他费用为10.6百万美元[400] 养老金与退休福利 - 2021年美国退休福利计划的福利义务从620.1亿美元减少到584.4亿美元[437] - 2021年非美国退休福利计划的福利义务从468.7亿美元减少到420.5亿美元[437] - 2021年其他福利计划的福利义务从13.7亿美元减少到5.7亿美元[437] - 2021年美国退休福利计划的资金状况从-133.7亿美元改善到-73.1亿美元[437] - 2021年非美国退休福利计划的资金状况从-74.6亿美元改善到-26.1亿美元[437] - 2021年其他福利计划的资金状况从-13.7亿美元改善到-5.7亿美元[437] - 2021年公司美国计划的净定期福利成本为250万美元，相比2020年的510万美元有所下降[439] - 2021年公司非美国计划的净定期福利成本为-270万美元，相比2020年的390万美元有所改善[439] - 2021年公司美国计划的预计福利义务为5.844亿美元，相比2020年的6.104亿美元有所减少[439] - 2021年公司非美国计划的预计福利义务为2.939亿美元，相比2020年的3.192亿美元有所减少[439] - 2021年公司美国计划的计划资产公允价值为5.113亿美元，相比2020年的4.74亿美元有所增加[439] - 2021年公司非美国计划的计划资产公允价值为8870万美元，相比2020年的9050万美元有所减少[439] - 2021年公司美国计划的折现率为2.99%，相比2020年的2.62%有所上升[439] - 2021年公司非美国计划的折现率为2.39%，相比2020年的0.66%有所上升[439] - 2021年公司美国计划的预期长期资产回报率为6.05%，相比2020年的6.50%有所下降[441] - 2021年公司非美国计划的预期长期资产回报率为3.32%，相比2020年的3.68%有所下降[441] - 公司2021年美国养老金计划资产配置中，股票证券占比46%，债务证券占比50%，房地产占比3%，其他占比1%[448] - 公司2021年非美国养老金计划资产配置中，股票证券占比55%，债务证券占比25%，房地产占比12%，其他占比8%[448] - 公司2021年美国养老金计划资产公允价值为511.3百万美元，其中现金和短期投资为2.5百万美元，房地产为17.2百万美元[448] - 公司2021年非美国养老金计划资产公允价值为394.4百万美元，其中现金和短期投资为19.7百万美元，房地产为45.8百万美元[448] - 公司2020年美国养老金计划资产公允价值为486.4百万美元，其中现金和短期投资为16.4百万美元，房地产为18.0百万美元[451] - 公司2020年非美国养老金计划资产公允价值为394.1百万美元，其中现金和短期投资为20.9百万美元，房地产为6.3百万美元[451] - 公司2021年美国养老金计划房地产投资中，办公室占比31%，住宅占比24%，零售占比12%，工业占比33%[452] - 公司2020年美国养老金计划房地产投资中，办公室占比36%，住宅占比22%，零售占比21%，工业占比21%[452] - 公司2021年其他集体信托基金中，52%投资于固定收益证券，20%投资于Russell 1000大型股指数基金，15%投资于国际基金[453] - 公司2020年其他集体信托基金中，41%投资于固定收益证券，33%投资于Russell 1000大型股指数基金，16%投资于S&P Mid Cap 400指数基金[453] 内部控制与合规 - 公司内部财务报告控制截至2021年12月31日保持有效[274] - 公司使用市场法、成本法和收益法来评估金融资产和负债的公允价值[312] - 公司存货主要采用平均成本法或标准成本法，并根据使用预测和库存老化情况对过剩和过时存货进行减值[322] - 公司对国际业务的财务报表使用当地货币作为功能货币，但阿根廷、新加坡、萨尔瓦多和瑞士的业务除外[293] - 递延收入记录了已向客户开票但尚未确认的服务收入，以及合同期开始前从客户处收取的预付款[323] - 公司每年至少进行一次商誉减值测试，测试日期为10月31日，并在年度测试之间进行中期测试，若事件或情况变化可能导致报告单位的账面价值低于其报告金额[324] - 公司使用定性和定量评估方法来确定商誉是否减值，若定性评估表明报告单位的公允价值可能低于其账面价值，则进行减值测试[325] - 公司在2021年12月31日与关联方Inspur JV和Aisino JV的应收账款和应付账款分别为390万美元和3490万美元[334] - 公司提供标准制造商保修，并根据历史因素估计未来保修成本[397] - 2021年公司的保修负债余额从年初的38.6百万美元降至年末的36.3百万美元，主要由于当期结算24.4百万美元和货币折算影响2.3百万美元[398] - 2021年公司坏账准备余额为3530万美元，较2020年的3750万美元有所减少[320] 股东与股息 - 公司自2018年起未支付股息，资金重新分配用于债务减少和其他资本需求[350] - 2021年每股基本和稀释亏损为1.01美元，较2020年的3.47美元和2019年的4.45美元有所减少[349] 广告与市场推广 - 2021年公司广告费用为710万美元，与2020年的720万美元和2019年的750万美元相比略有下降[304]