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Delcath(DCTH) - 2021 Q4 - Annual Report
DelcathDelcath(US:DCTH)2022-03-31 00:00

现金与资金状况 - 2021年底公司现金、现金等价物和受限现金共计2700万美元,低于2020年底的2880万美元,2021年和2020年经营活动分别使用现金2260万美元和2290万美元[306] - 公司未来十二个月资本承诺包括520万美元应付账款等、60万美元贷款本金支付和可能的50万美元遣散费,未来十二个月后包括20万美元租赁负债、1040万美元贷款本金支付和460万美元可转换票据本金支付[309] 收入情况 - 2021年公司产品收入约130万美元,其他收入230万美元,2020年产品收入120万美元,其他收入50万美元,2021年其他收入增加主要因许可协议终止提前确认170万美元递延收入[313][315] 成本情况 - 2021年商品销售成本约70万美元,高于上一年的60万美元,主要因产品销量增加[316] 费用情况 - 2021年研发费用从2020年的1120万美元增至1380万美元,增加260万美元,增幅23.2%,主要因招聘员工、股票薪酬费用增加及临床试验和新药申请准备成本上升[317] - 2021年销售、一般和行政费用从2020年的1110万美元增至1360万美元,增加250万美元,增幅22.5%,主要因股票薪酬增加300万美元,专业费用减少50万美元部分抵消[318] - 2021年无现金衍生工具费用,2020年为280万美元,2020年2月认股权证公允价值增加导致费用产生,2020年3月全部认股权证负债重分类为权益[319] - 2021年利息费用为120万美元,高于上一年的20万美元,增加100万美元,主要与2021年8月开始的贷款利息和债务折扣摊销有关[320] 净亏损情况 - 2021年净亏损约2560万美元,较2020年的2420万美元增加140万美元,主要因经营费用增加510万美元和利息费用增加100万美元,部分被毛利润增加190万美元和非现金衍生工具费用减少280万美元抵消[321] 新药申请与报销 - 基于FOCUS试验结果,公司准备向FDA提交HEPZATO新药申请,计划2022年年中提交,试验结果也将支持在欧盟获得CHEMOSAT报销覆盖[304] 研发与费用估计 - 公司利用合同研究组织进行研发和临床试验[334] - 部分合同研究组织未及时开具账单[334] - 管理层监控成本关键驱动因素并估计应计费用[334] - 实际账单金额可能与估计应计费用存在差异[334]