公司净收入情况 - 2022年第三季度公司净收入为307,468美元,由信托账户投资利息收入380,429美元减去72,961美元的组建和运营成本构成[110] - 2022年1月5日至9月30日公司净收入为265,278美元,由信托账户投资利息收入495,261美元减去229,983美元的组建和运营成本构成[110] 公司现金流量情况 - 2022年1月5日至9月30日公司现金流量增加985,578美元,运营活动净现金使用260,264美元,投资活动净现金使用84,150,000美元,融资活动净现金提供85,395,842美元[111] 首次公开募股及私募配售情况 - 2022年4月11日公司完成首次公开募股,发行8,250,000个公共单位,每个10美元,总收益82,500,000美元;同时完成私募配售,出售510,000个私募配售单位,每个10美元,总收益5,100,000美元[116] 资金存放及成本情况 - 首次公开募股和私募配售完成后,84,150,000美元存入信托账户,账户外有1,515,795美元现金用于营运资金,首次公开募股交易成本为5,105,315美元[117] 公司资产情况 - 截至2022年9月30日,信托账户持有的有价证券为84,645,261美元,公司现金为985,578美元,营运资金为1,027,202美元[118][121] 业务合并期限及资金存入规定 - 若公司未能在2023年4月6日前完成首次业务合并,可通过董事会决议将合并期限延长至首次公开募股日期起18个月,每延长三个月,发起人等需向信托账户存入825,000美元(或每股0.1美元),最高1,500,000美元(或每股0.2美元)[122] 承销商费用情况 - 承销商获得现金承销折扣为每个公共单位0.20美元,总计1,650,000美元;递延费用为每个公共单位0.35美元,总计2,887,500美元,仅在公司完成业务合并时支付[128] 股份持有人权利情况 - 创始人股份、私募配售股份和私募认股权证持有人有权要求公司进行最多三次注册(不包括简式注册),并享有“搭售”注册权和根据规则415要求注册转售证券的权利[126] 承销商超额配售选择权情况 - 承销商获45天超额配售选择权,可购买最多1,125,000个额外公共单位,已部分行使购买750,000个,剩余375,000个未行使[127] 公司类型及报告要求情况 - 公司为新兴成长型公司,可享受部分报告要求豁免,且选择不放弃延长过渡期[130][131] 公司股份赎回情况 - 截至2022年9月30日,8250000股A类普通股可能被赎回,按赎回价值列示为临时权益[133] 认股权证核算情况 - 公司将8250000份公开认股权证和510000份私人认股权证作为权益分类工具核算[136] 加权平均股数变化情况 - 加权平均股数因承销商部分行使超额配售权导致93750股创始人股份被没收而减少[137] 公司证券情况 - 截至2022年9月30日,公司无稀释性证券及其他可能转换为普通股的合同[137] 公司市场及利率风险情况 - 截至2022年9月30日,公司不受任何市场或利率风险影响[140] 首次公开募股净收益投资情况 - 首次公开募股净收益投资于185天或更短期美国政府证券或仅投资美国国债的货币市场基金[140] 财务报表列报情况 - 公司未经审计的简明财务报表按照公认会计原则和美国证券交易委员会规定列报[129] 公司核算准则情况 - 公司按财务会计准则委员会相关准则核算A类普通股和认股权证[133][135] 会计准则影响情况 - 管理层认为近期发布但未生效的会计准则若当前采用,不会对公司财务报表产生重大影响[139]
Denali Capital Acquisition (DECA) - 2022 Q3 - Quarterly Report