整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产186.33亿元，较上年度末减少5.08%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产73.07亿元，较上年度末增长2.30%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -18.28亿元，较上年同期减少139.47%[11] - 年初至报告期末营业收入99.42亿元，较上年同期增长7.57%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.32亿元，较上年同期减少19.76%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.04亿元，较上年同期减少13.51%[11] - 加权平均净资产收益率为4.60%，较上年减少1.43个百分点[11] - 基本每股收益0.1660元/股，较上年减少19.77%[11] - 2019年9月30日资产总计162.38亿美元，较2018年12月31日的164.91亿美元下降1.53%[48,50] - 2019年9月30日负债合计92.77亿美元，较2018年12月31日的98.30亿美元下降5.62%[48] - 2019年9月30日所有者权益合计69.61亿美元，较2018年12月31日的66.60亿美元增长4.51%[50] - 2019年9月30日流动资产合计122.07亿美元，较2018年12月31日的124.07亿美元下降1.61%[45] - 2019年9月30日非流动资产合计40.31亿美元，较2018年12月31日的40.83亿美元下降1.27%[48] - 2019年9月30日流动负债合计88.41亿美元，较2018年12月31日的94.22亿美元下降6.17%[48] - 2019年9月30日非流动负债合计4.36亿美元，较2018年12月31日的4.08亿美元增长6.95%[48] - 2019年第三季度营业总收入31.81亿元，2018年同期为34.54亿元，2019年前三季度营业总收入99.42亿元，2018年前三季度为92.43亿元[54] - 2019年第三季度营业总成本31.68亿元，2018年同期为35.12亿元，2019年前三季度营业总成本99.46亿元，2018年前三季度为92.79亿元[54] - 2019年第三季度投资收益1.03亿元，2018年同期为1.64亿元，2019年前三季度投资收益3.60亿元，2018年前三季度为4.57亿元[57] - 2019年第三季度资产减值损失4200.85万元，2018年同期为1395.28万元，2019年前三季度资产减值损失6745.01万元，2018年前三季度为5835.83万元[57] - 2019年第三季度营业利润7674.48万元，2018年同期为9381.74万元，2019年前三季度营业利润3.01亿元，2018年前三季度为3.85亿元[57] - 2019年第三季度净利润7938.10万元，2018年同期为1.17亿元，2019年前三季度净利润3.12亿元，2018年前三季度为4.04亿元[57] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润3.32亿元，2018年前三季度为4.14亿元[57] - 2019年前三季度综合收益总额3.10亿元，2018年前三季度为3.80亿元[60] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额3.31亿元，2018年前三季度为3.90亿元[60] - 2019年前三季度基本每股收益0.166元/股，2018年前三季度为0.2069元/股；2019年前三季度稀释每股收益0.166元/股，2018年前三季度为0.2069元/股[60] - 2019年前三季度营业收入为81.77亿元，2018年前三季度为72.67亿元，同比增长12.53%[63] - 2019年前三季度营业成本为73.81亿元，2018年前三季度为67.35亿元，同比增长9.59%[63] - 2019年前三季度营业利润为4.68亿元，2018年前三季度为2.52亿元，同比增长86.26%[63] - 2019年前三季度利润总额为4.66亿元，2018年前三季度为2.51亿元，同比增长85.65%[66] - 2019年前三季度净利润为4.67亿元，2018年前三季度为2.74亿元，同比增长70.39%[66] - 2019年前三季度基本每股收益为0.2334元/股，2018年前三季度为0.1372元/股，同比增长70.12%[69] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为108.76亿元，2018年前三季度为108.87亿元，同比下降0.10%[73] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为127.04亿元，2018年前三季度为116.51亿元，同比增长9.04%[73] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -18.28亿元，2018年前三季度为 -7.63亿元，同比下降139.53%[73] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为34.91亿元，2018年前三季度为48.74亿元，同比下降28.37%[73] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计85.41亿元，2018年同期为70.94亿元；经营活动现金流出小计103.86亿元，2018年同期为77.44亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -18.45亿元，2018年同期为 -6.51亿元[78] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计30.23亿元，2018年同期为44.51亿元；投资活动现金流出小计20.76亿元，2018年同期为50.84亿元；投资活动产生的现金流量净额为9.47亿元，2018年同期为 -6.33亿元[78] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计12.64亿元；筹资活动现金流出小计7.07亿元，2018年同期为0.61亿元；筹资活动产生的现金流量净额为5.58亿元，2018年同期为 -0.61亿元[78][81] - 2019年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -11.84万元，2018年为8.65万元[81] - 2019年现金及现金等价物净增加额为 -3.40亿元，2018年为 -13.44亿元；期初现金及现金等价物余额为16.29亿元，2018年为22.11亿元；期末现金及现金等价物余额为12.89亿元，2018年为8.67亿元[81] - 非流动资产合计为42.037658592亿美元，较之前减少162.166152万美元[87] - 资产总计为196.2971338351亿美元[87] - 流动负债合计为116.5590573528亿美元[88] - 非流动负债合计为5.125931956亿美元[88] - 负债合计为121.6849893088亿美元[88] - 所有者权益（或股东权益）合计为74.6121445263亿美元[88] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为196.2971338351亿美元[88] - 公司固定资产为1,248,191,559.74元，在建工程为180,595,487.07元，无形资产为385,944,398.01元[96] - 公司非流动资产合计4,083,205,592.98元，资产总计16,490,542,798.22元[96] - 公司应付票据为4,273,450,812.00元，应付账款为4,232,340,621.28元[96] - 公司流动负债合计9,421,982,315.23元，非流动负债合计408,093,943.89元，负债合计9,830,076,259.12元[96][98] - 公司实收资本（或股本）为2,000,000,000.00元，资本公积为637,163,035.03元[98] - 公司盈余公积为788,042,336.99元，未分配利润为3,233,548,466.39元[98] - 公司所有者权益（或股东权益）合计6,660,466,539.10元[98] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为132,585户[17] - 东风汽车有限公司期末持股12.02亿股，占比60.10%[17] 部分资产负债项目变动 - 预付账款期末为165,921,246.96元，期初为21,326,336.96元，变动额为144,594,910.00元，增减变动比例为678.01%，原因是本期预付电池、车身材料款增加[24] - 其他应收款期末为545,427,199.86元，期初为259,492,945.26元，变动额为285,934,254.60元，增减变动比例为110.19%，原因是本期应收股利增加[24] - 其他流动资产期末为90,457,367.51元，期初为927,259,349.63元，变动额为 - 836,801,982.12元，增减变动比例为 - 90.24%，原因是结构性存款本期到期收回[24] - 在建工程期末为568,133,299.86元，期初为311,903,109.81元，变动额为256,230,190.05元，增减变动比例为82.15%，原因是本期在建工程项目投资增加[26] - 应交税费期末为13,664,562.23元，期初为66,116,929.87元，变动额为 - 52,452,367.64元，增减变动比例为 - 79.33%，原因是本期缴纳增值税及消费税、企业所得税[26] - 2019年9月30日应收账款为64.60亿美元，较2018年12月31日的61.61亿美元增长4.85%[45] - 2019年9月30日预付款项为1.07亿美元，较2018年12月31日的0.17亿美元增长520.77%[45] - 2019年9月30日在建工程为3.82亿美元，较2018年12月31日的1.81亿美元增长111.64%[45] 费用及收益变动 - 销售费用本期较上年同期增加120,015,302.63元，增减变动比例为28.75%，原因是本期运输费及净追索赔偿增加[27] - 财务费用本期较上年同期变动 - 5,739,193.35元，增减变动比例为 - 29.44%，原因是本期利息收入增加[27] - 其他收益本期较上年同期减少11,605,441.51元，增减变动比例为 - 50.65%，原因是本期收到的政府补助减少[27] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,827,998,090.91元，上年同期为 - 763,337,640.69元，变动额为 - 1,064,660,450.22元，增减变动比例为 - 139.47%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,013,853,274.63元，上年同期为 - 771,476,667.93元，变动额为1,785,329,942.56元，增减变动比例为231.42%[28] 现金支出变动 - 2019年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6115.63万元，2018年为2868.72万元[78] - 2019年投资支付的现金为20.15亿元，2018年为50.55亿元[78] - 2019年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.67亿元，2018年为0.61亿元[78] - 2019年支付其他与筹资活动有关的现金为5.40亿元，2018年为0元[81] 金融工具准则调整相关 - 2019年1月1日交易性金融资产为7.78亿元，调整数为7.78亿元；其他流动资产为1.51亿元，调整数为 - 7.76亿元；可供出售金融资产为0元，调整数为 - 0.36亿元[84] - 2019年1月1日起交易性金融资产增加6亿美元，其他流动资产减少6亿美元[92][93] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原列报为其他流动资产的理财产品（结构性存款）列报为交易性金融资产，2018年度的比较财务报表未重列[98] 历史数据记录 - 2018年12月31日货币资金为16.2899005755亿美元[93] - 2018年12月31日应收票据和应收账款分别为28.2874660136亿美元和61.6089458713亿美元[93]