整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19,529,077,026.60元，较上年度末增长3.77%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,764,908,721.18元，较上年度末增长4.83%[16] - 年初至报告期末营业收入10,107,119,998.39元，较上年同期增长1.66%[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润490,283,299.12元，较上年同期增长47.66%[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润509,278,615.20元，较上年同期增长67.53%[16] - 加权平均净资产收益率为6.46%，较上年增加1.86个百分点[16] - 基本每股收益0.2451元/股，较上年增长47.65%[16] - 2020年9月30日流动资产合计129.88亿美元，2019年12月31日为120.62亿美元[45] - 2020年9月30日非流动资产合计42.56亿美元，2019年12月31日为41.97亿美元[45] - 2020年9月30日资产总计172.45亿美元，2019年12月31日为162.59亿美元[48] - 2020年9月30日流动负债合计93.25亿美元，2019年12月31日为87.04亿美元[48] - 2020年9月30日非流动负债合计4.68亿美元，2019年12月31日为4.35亿美元[48] - 2020年9月30日负债合计97.93亿美元，2019年12月31日为91.39亿美元[48] - 2020年9月30日所有者权益合计74.52亿美元，2019年12月31日为71.20亿美元[49] - 2020年第三季度营业总收入36.46亿美元，2019年第三季度为31.81亿美元[54] - 2020年前三季度营业总收入101.07亿美元，2019年前三季度为99.42亿美元[54] - 2020年第三季度营业总成本35.86亿美元，2019年第三季度为31.68亿美元[54] - 2020年前三季度净利润为495,226,591.86元，2019年前三季度为311,786,826.47元[57] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为196,488,668.74元，2019年第三季度为86,012,074.93元[60] - 2020年前三季度基本每股收益为0.2451元/股，2019年前三季度为0.1660元/股[63] - 2020年第三季度营业收入为2,834,764,853.36元，2019年第三季度为2,495,723,366.00元[66] - 2020年前三季度营业收入为8,519,963,378.26元，2019年前三季度为8,177,378,302.66元[66] - 2020年第三季度营业成本为2,534,316,772.91元，2019年第三季度为2,259,045,742.80元[66] - 2020年前三季度营业成本为7,567,390,617.69元，2019年前三季度为7,380,624,037.43元[66] - 2020年第三季度投资收益为131,190,522.00元，2019年第三季度为102,307,820.08元[66] - 2020年前三季度投资收益为379,615,062.54元，2019年前三季度为416,960,562.96元[66] - 2020年前三季度信用减值损失为 -191,039,386.47元，2019年前三季度为 -38,829,148.75元[66] - 2020年前三季度营业利润为86,576,620.61元，2019年同期为72,079,785.36元[69] - 2020年前三季度利润总额为86,648,256.69元，2019年同期为71,499,919.91元[69] - 2020年前三季度净利润为107,356,063.05元，2019年同期为76,628,704.30元[69] - 2020年前三季度基本每股收益为0.2324元/股，2019年同期为0.2334元/股[72] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10,547,656,050.69元，2019年同期为9,931,368,964.06元[75] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -7,436,326.68元，2019年同期为 -1,827,998,090.91元[75] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -253,939,623.86元，2019年同期为1,013,853,274.63元[77] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -42,035,349.61元，2019年同期为 -174,112,415.28元[77] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -861,430.47元，2019年同期为 -517,285.96元[77] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为3,155,176,813.65元，2019年同期为1,546,152,761.95元[77] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计72.98亿元，较2019年的85.41亿元下降14.55%[81] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计83.92亿元，较2019年的103.86亿元下降19.20%[81] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-10.93亿元，较2019年的-18.45亿元亏损收窄40.78%[81] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计42.14亿元，较2019年的30.23亿元增长39.41%[81] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计44.34亿元，较2019年的20.76亿元增长113.58%[81] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.20亿元，较2019年的9.47亿元由盈转亏[81] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计19.02亿元，较2019年的12.64亿元增长50.46%[81] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计6.90亿元，较2019年的7.07亿元下降2.40%[83] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为12.13亿元，较2019年的5.58亿元增长117.39%[83] - 2020年现金及现金等价物净增加额为-1.01亿元，较2019年的-3.40亿元亏损收窄70.35%[83] 股东持股情况 - 东风汽车有限公司持股1,202,000,000股，占比60.10%[22] 政府补助情况 - 本期收到的政府补助及摊销递延收益为12,724,144.92元，年初至报告期末为22,358,249.14元[19] 部分资产项目变化 - 交易性金融资产期末为654,583,340.00元，较期初增加227.29%[25] - 预付账款从132,285,914.35元降至48,865,809.77元，降幅63.06%，原因是本期预付新能源零件款减少[27] - 其他应收款从228,761,781.42元增至398,459,812.55元，增幅74.18%，原因是本期应收股利增加[27] - 其他流动资产从161,282,938.80元降至80,124,209.50元，降幅50.32%，原因是本期待抵扣进项税减少[27] - 其他应付款从879,870,221.81元增至1,239,091,304.52元，增幅40.83%，原因是本期预提费用增加[27] - 交易性金融资产从200,000,000.00元增至654,583,340.00元，原因是本期购买结构性存款4.5亿元[27] 部分损益项目变化 - 信用减值损失从58,471,676.36元增至156,706,530.07元，增幅168.00%，原因是本期计提坏账准备增加[28] - 资产减值损失从8,978,404.34元增至26,463,032.93元，增幅194.74%，原因是本期计提存货跌价增加[28] - 其他收益从11,305,694.35元增至22,358,249.14元，增幅97.76%，原因是本期收到研发补贴[28] - 营业外支出从6,143,940.84元增至90,845,430.46元，增幅1378.62%，原因是本期受新冠疫情影响转出停工损失[28] 2020年公司财务状况明细 - 2020年第三季度公司流动资产合计120.62亿美元，非流动资产合计41.97亿美元，资产总计162.59亿美元[95] - 2020年第三季度公司流动负债合计87.04亿美元，非流动负债合计4.35亿美元，负债合计91.39亿美元[98] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计71.20亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计162.59亿美元[98] - 2020年公司长期应付款为70万美元，长期应付职工薪酬为2059.78万美元，预计负债为2.37亿美元，递延收益为2.82亿美元，非流动负债合计5.40亿美元[92] - 2020年公司负债合计111.24亿美元，实收资本（或股本）为20亿美元，资本公积为6.15亿美元，盈余公积为8.45亿美元，未分配利润为39.31亿美元[92] - 2020年公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计74.07亿美元，少数股东权益为2877.91万美元，所有者权益（或股东权益）合计76.95亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计188.19亿美元[92] - 2020年公司货币资金为31.63亿美元，交易性金融资产为2亿美元，应收账款为62.98亿美元，应收款项融资为10.25亿美元，预付款项为8353.87万美元[92][95] - 2020年公司存货为10.18亿美元，长期股权投资为20.81亿美元，固定资产为11.81亿美元，在建工程为3.54亿美元，无形资产为3.71亿美元[95] - 2020年公司应付票据为39.36亿美元，应付账款为36.88亿美元，应付职工薪酬为1.69亿美元，应交税费为1013.07万美元，其他应付款为6.76亿美元[95][98] 新收入准则影响 - 公司自2020年起首次执行新收入准则，对财务报表的影响为调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019年度的比较报表未重列[100]