收入和利润（同比） - 公司2020年上半年营业收入为28.39亿元人民币，同比增长12.50%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.955亿元人民币，同比增长7.3%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.887亿元人民币，同比增长17.53%[22] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长8.33%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元/股，同比增长18.18%[22] - 加权平均净资产收益率为3.28%，同比增加0.05个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.23%，同比增加0.33个百分点[22] - 公司实现营业收入28.39亿元，同比增长12.50%；净利润4.57亿元，同比增长13.26%[50] - 归母净利润3.96亿元，同比增长7.30%；每股收益0.13元[50] - 营业收入2,838,804,628.54元，同比增长12.50%[56] - 营业总收入同比增长12.5%至28.39亿元人民币[163] - 归属于母公司股东的净利润同比增长7.3%至3.96亿元人民币[163] - 基本每股收益同比增长8.3%至0.13元/股[163] - 母公司营业收入同比增长12.8%至24.36亿元人民币[167] - 母公司净利润同比增长8.0%至3.22亿元人民币[167] 成本和费用（同比） - 营业成本1,993,897,859.51元，同比增长10.67%[56] - 管理费用130,218,171.57元，同比增长29.10%[56] - 营业成本同比增长10.7%至19.94亿元人民币[163] - 母公司营业成本同比增长11.0%至18.18亿元人民币[167] - 利息费用同比增长11.3%至1.48亿元人民币[167] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.964亿元人民币，同比下降15.78%[22] - 经营活动产生的现金流量净额496,374,301.51元，同比下降15.78%[56] - 投资活动产生的现金流量净额-702,021,153.40元，同比下降65.82%[56] - 经营活动现金流量净额同比下降15.8%至4.96亿元（2019年同期：5.89亿元）[171] - 销售商品提供劳务现金收入同比下降13.8%至19.53亿元（2019年同期：22.65亿元）[171] - 购买商品接受劳务现金支出同比下降29.2%至7.69亿元（2019年同期：10.85亿元）[171] - 投资活动现金流出同比增加32.1%至7.14亿元（2019年同期：5.41亿元）[171] - 筹资活动现金流入同比下降12.7%至25.33亿元（2019年同期：29.03亿元）[171] - 期末现金及现金等价物余额同比下降37.4%至8.67亿元（2019年同期：13.85亿元）[171] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降22.9%至3.21亿元（2019年同期：4.17亿元）[175] - 母公司投资活动现金流出同比增加60.5%至6.38亿元（2019年同期：3.97亿元）[175] - 母公司取得投资收益现金收入同比下降95%至720万元（2019年同期：1.44亿元）[175] - 母公司期末现金余额同比下降23.9%至4.25亿元（2019年同期：5.58亿元）[175] 资产和负债关键变化 - 货币资金93,809.10万元，同比下降38.67%[60] - 在建工程672,776.53万元，同比增长60.20%[60] - 短期借款301,482.25万元，同比增长43.56%[60] - 其他应付款183,432.06万元，同比增长89.88%[60] - 货币资金从2019年末的10.12亿元下降至2020年6月末的9.38亿元，减少7.3%[150] - 应收账款从6.61亿元增至8.94亿元，同比增长35.2%[150] - 在建工程从58.93亿元增至67.28亿元，增长14.2%[150] - 短期借款从21.98亿元增至30.15亿元，增长37.2%[153] - 应付账款从1.43亿元增至2.03亿元，增长42.1%[153] - 其他应付款从13.53亿元增至18.34亿元，增长35.5%[153] - 未分配利润从50.38亿元增至53.62亿元，增长6.4%[153] - 总资产从232.48亿元增至246.96亿元，增长6.2%[150] - 货币资金从2019年末的6.278亿元下降至2020年6月的4.711亿元，降幅24.9%[156] - 应收账款从2019年末的5.802亿元增至2020年6月的7.676亿元，增长32.3%[156] - 短期借款从2019年末的21.978亿元增至2020年6月的30.148亿元，增长37.2%[160] - 在建工程从2019年末的41.953亿元增至2020年6月的47.860亿元，增长14.1%[156] - 固定资产从2019年末的73.821亿元增至2020年6月的78.491亿元，增长6.3%[156] - 未分配利润从2019年末的45.474亿元增至2020年6月的47.967亿元，增长5.5%[160] - 其他应付款从2019年末的7.589亿元增至2020年6月的11.270亿元，增长48.5%[160] - 应交税费从2019年末的0.2628亿元增至2020年6月的0.5148亿元，增长96.0%[160] - 资产总额从2019年末的200.866亿元增至2020年6月的213.057亿元，增长6.1%[160] - 负债总额从2019年末的87.040亿元增至2020年6月的96.624亿元，增长11.0%[160] 业务运营表现 - 公司2020年上半年完成货物吞吐量1.33亿吨，同比增长6.36%[42] - 外贸货物吞吐量达10,458万吨，同比增长5.19%；内贸货物吞吐量2,835万吨，同比增长10.87%[42][49] - 铁矿石吞吐量同比增长13.03%至7,752万吨[42][43] - 煤炭吞吐量同比增长16.41%至2,523万吨，其中瓦日线调进煤炭同比大幅增长89.5%[42][43] - 铝矾土进口量达658.65万吨，同比增长22.56%[42] - 粮食吞吐量633.23万吨，同比增长8.26%[42][47] - 上半年日均铁路装车2,922车，同比增加323车；万吨大列完成205.4万吨，同比增长19.4%[35] - 系统效率和整体在泊效率分别提升5%和7.6%[35] 股权投资 - 公司持有日照港裕廊股份有限公司50.6%股权[13] - 公司持有日照港山钢码头有限公司45%股权[13] - 公司持有日照港集团财务有限公司40%股权[13] - 公司持有日照港岚北港务有限公司40%股权[13] - 公司持有日照中联港口水泥有限公司30%股权[13] - 公司持有山东兖煤日照港储配煤有限公司29%股权[13] - 公司持有东平铁路有限责任公司24%股权[13] - 公司持有山焦销售日照有限公司11.58%股权[13] 财务风险与信用 - 资产负债率从41.03%上升至42.95%，同比增长4.68%[142] - 流动比率从0.49降至0.44，同比下降10.20%[142] - 速动比率从0.47降至0.42，同比下降10.64%[142] - EBITDA利息保障倍数从5.68提升至5.74，同比增长1.06%[142] - 公司主体信用评级维持AA+，债券信用等级AA+[137] - 公司获得银行授信总额约165.87亿元人民币，其中已使用59.41亿元，未使用106.46亿元[144] - 2020年上半年累计偿还银行贷款15.86亿元[144] - 信用减值损失转亏为-712万元人民币[163] 关联交易与承诺 - 山东省港口集团承诺5年过渡期内解决同业竞争问题[78] - 山东省港口集团承诺规范关联交易遵循市场定价原则[78] - 公司向日照港集团租赁岚山港区资产年租费647.1万元[82] - 公司支付临港国际物流固定仓储费38.3333万元/月[85] - 山钢码头委托岚山港务皮带机管理年服务费312万元[85] - 公司租赁日照港集团办公仓储场所年租金670.2万元[85] - 公司及岚山万盛使用皮带输送系统费率3.5元/吨[85] - 公司向日照港集团提供综合服务上半年实际发生额5968.12万元（预计年额14500万元）[86] - 公司支付日照海港装卸物流短倒等服务上半年实际发生额52006.45万元（预计年额125000万元）[89] - 公司支付日照港集团铁路包干费上半年实际发生额15071.04万元（预计年额39100万元）[89] - 公司支付日照中燃船舶燃料采购材料上半年实际发生额5637.17万元（预计年额16000万元）[89] - 公司租赁日照港集团土地使用权上半年实际发生额7583.52万元（预计年额16300.45万元）[89] - 公司及子公司2020年上半年实际支付工程进度款7471万元[92] - 公司预计2020年度与日照港财务公司资金贷款不超过15亿元，利息支出不超过3500万元[92] - 2020年1-6月公司贷款利息支出183.52万元，资金存放利息收入93.46万元[92] - 公司代收货物港务费2020年1-6月实际发生金额5097.54万元[92] 资本与所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为121.395亿元人民币，较上年度末增长2.85%[22] - 总资产为246.963亿元人民币，较上年度末增长6.23%[22] - 公司实收资本（或股本）为3,075,653,888.00元[178] - 资本公积为2,974,520,433.31元[178] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-25,790,736.37元[178] - 专项储备为79,802,136.66元[178] - 盈余公积为660,353,294.59元[178] - 未分配利润为5,038,442,015.33元[178] - 归属于母公司所有者权益小计为11,802,981,031.52元[178] - 少数股东权益为1,905,463,186.18元[178] - 所有者权益合计为13,708,444,217.70元[178] - 本期综合收益总额为454,774,307.41元[178] - 公司实收资本保持稳定为30.76亿元人民币[182][185] - 2019年上半年资本公积减少213.78万元至29.74亿元[182] - 2019年上半年其他综合收益减少92.8万元至-2647.52万元[182] - 2019年上半年未分配利润增加3.07亿元至48.24亿元[182] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益增加3.10亿元至115.33亿元[182] - 2020年上半年其他综合收益减少229.11万元至-2808.18万元[185] - 2020年上半年专项储备增加1301.44万元至8129.16万元[185] - 2020年上半年未分配利润增加2.45亿元至47.97亿元[185] - 2020年上半年所有者权益合计增加2.55亿元至116.43亿元[185] - 2020年上半年综合收益总额为3.19亿元[185] - 母公司所有者权益合计从期初的109.48亿元增长至期末的111.92亿元，增加2.44亿元[188] - 公司未分配利润从期初的41.76亿元增长至期末的44.12亿元，增加2.36亿元[188] - 公司本期综合收益总额为29.68亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为2.98亿元[188] - 公司向所有者（或股东）分配利润6,151万元[188] - 公司专项储备增加825万元，其中本期提取1,850万元，使用1,025万元[188] - 公司实收资本（或股本）保持30.76亿元不变[188] - 公司资本公积从期初的30.60亿元微增至期末的30.60亿元，增加4.68万元[188] - 公司其他综合收益从期初的-2,555万元进一步减少至期末的-2,648万元[188] - 公司盈余公积保持6.09亿元不变[188] - 公司总股本为30.76亿股，自2012年非公开发行后未发生变动[191] 债券与融资 - 公司债券"18日照01"于2020年5月11日支付利息3228万元人民币，票面年利率5.38%[131] - 公司债券"17日照01"余额5.957亿元人民币，利率5.07%，2022年10月25日到期[131] - 公司债券"18日照01"余额5.968亿元人民币，利率5.38%，2023年5月10日到期[131] - "17日照01"募集资金净额5.936亿元人民币，已全部用于偿还银行贷款[136] - "18日照01"募集资金净额5.958亿元人民币，截至2018年末全部使用完毕[136] 公司治理与股东 - 公司2020年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本[5] - 2020年第一次临时股东大会于2020年2月14日召开审议2项议案[72] - 2019年年度股东大会于2020年4月17日召开审议19项议案[73] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[74] - 公司及控股股东报告期末无重大诉讼仲裁和诚信不良状况[81] - 普通股股东总数130,228户[116] - 日照港集团持股1,340,219,138股占比43.58%[116] - 兖矿集团持股167,550,785股占比5.45%[116] - 淄博矿业集团持股72,199,200股占比2.35%[116] - 中央汇金持股57,901,400股占比1.88%[116] - 香港中央结算持股27,684,896股占比0.90%[116] - 63,782,047股国有股冻结待转社保基金[115] - 公司合并范围包括本公司及港通公司、裕廊公司、岚山万盛、山钢码头公司4家控股子公司[195] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助金额为918.43万元人民币[23] - 受限资产总额1,584,653,023.86元，包括货币资金71,324,363.84元质押及固定资产1,244,688,756.34元抵押[64] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或大幅变动警示[68] - 公司面临产业政策风险包括环保政策、港口费收政策、自贸区政策、公转铁政策和税收政策影响[68] - 公司面临市场风险受疫情导致市场环境不确定性影响[68] - 公司面临行业竞争风险包括市场开发、客户资源和基础设施竞争加剧[68] - 岚山万盛签署门座式起重机购置合同金额为1.3536亿元[96] - 公司通过合作社帮助销售小米约25吨、苹果8万斤[100] - 公司职工累计为"抗击疫情"爱心捐款21.87万元[101] - 公司开展"春蕾工程"爱心捐助活动累计捐款5.46万元，资助182名女童[101] - 公司投入产业发展扶贫项目金额8万元，帮助20人脱贫[104] - 公司投入教育脱贫资金5.46万元资助贫困学生，3.24万元用于改善教育资源[104] - 港界市控监测点PM10浓度同比改善24.3%[106] - 港区新增绿化面积1.84万平方米[106] - 公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则编制[196] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[196][197] - 公司会计核算以权责发生制为基础[196] - 公司财务报表除个别金融工具外均以历史成本为计量基础[196] - 公司根据生产经营特点确定固定资产折旧政策[200] - 公司根据生产经营特点确定无形资产摊销政策[200] - 公司根据生产经营特点确定收入确认政策[200]