财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产278.99亿元，较上年度末增长9.45%[8] - 2021年3月31日资产总计2789944.85万元，较2020年12月31日增加240779.79万元[26] - 2021年3月31日资产总计为240.03亿元，较2020年12月31日的220.67亿元增长8.77%[30] - 2021年3月31日流动资产合计为21.83亿元，较2020年12月31日的18.42亿元增长18.53%[28] - 2021年3月31日非流动资产合计为218.20亿元，较2020年12月31日的202.25亿元增长7.98%[30] - 2021年第一季度非流动资产合计22,950,836,998.94元，较之前减少1,926,749,626.08元[44] - 2021年第一季度资产总计25,491,650,546.16元，较之前减少1,926,749,626.08元[44] - 流动资产合计为18.4231443471亿美元[50] - 非流动资产合计为202.2458253812亿美元，较之前减少15.8472444923亿美元[50] - 资产总计为220.6689697283亿美元，较之前减少15.8472444923亿美元[50] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日负债合计为120.52亿元，较2020年12月31日的102.58亿元增长17.49%[32] - 2021年3月31日流动负债合计为41.33亿元，较2020年12月31日的41.00亿元增长0.80%[30] - 2021年3月31日非流动负债合计为79.19亿元，较2020年12月31日的61.58亿元增长28.60%[30] - 2021年第一季度流动负债合计5,255,523,336.42元[44] - 2021年第一季度非流动负债合计6,163,355,650.01元，较之前减少1,926,749,626.08元[46] - 流动负债合计为41.001894448亿美元[51] - 非流动负债合计为61.5753655681亿美元，较之前减少15.8472444923亿美元[51] - 负债合计为102.5772600161亿美元，较之前减少15.8472444923亿美元[51] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产126.70亿元，较上年度末增长1.60%[8] - 2021年3月31日所有者权益合计为119.51亿元，较2020年12月31日的118.09亿元增长1.20%[32] - 2021年第一季度未分配利润为57.59亿元，较2020年12月31日的55.60亿元增长3.58%[28] - 所有者权益（或股东权益）合计为118.0917097122亿美元[51] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为220.6689697283亿美元，较之前减少15.8472444923亿美元[51] - 2021年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计25,491,650,546.16元，较之前减少1,926,749,626.08元[46] 财务数据关键指标变化 - 收入、成本、利润相关 - 营业收入15.53亿元，同比增长9.67%[8][15] - 归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比增长11.83%[8][15] - 2021年1 - 3月营业成本10.91亿元，同比增长8.03%[15] - 2021年第一季度营业总收入为15.53亿元，较2020年第一季度的14.16亿元增长9.67%[32] - 2021年第一季度营业总成本为12.75亿元，较2020年第一季度的11.57亿元增长10.27%[32] - 2021年第一季度公司营业收入为13.3261115213亿元，2020年第一季度为12.2698938696亿元[34] - 2021年第一季度公司营业利润为2.8565159391亿元，2020年第一季度为2.6630009426亿元[34] - 2021年第一季度公司利润总额为2.8375642651亿元，2020年第一季度为2.6359028034亿元[34] - 2021年第一季度公司净利润为2.2339525487亿元，2020年第一季度为2.0541510714亿元[34] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.9933620333亿元，2020年第一季度为1.7824790967亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 收益、费用、损失相关 - 加权平均净资产收益率为1.59%，较上年增加0.06个百分点[8] - 基本每股收益0.065元，同比增长12.07%[8] - 2021年第一季度应交税费6641.62万元，较上年度末增加3947.07万元，增长率146.48%[18] - 2021年第一季度租赁负债187362.96万元，较上年度末增加187362.96万元，增长率100.00%[18] - 2021年第一季度财务费用10306.82万元，较2020年同期增加2805.22万元，增长率37.39%[18] - 2021年第一季度其他收益245.73万元，较2020年同期减少385.15万元，增长率 - 61.05%[18] - 2021年第一季度信用减值损失 - 242.86万元，较2020年同期增加743.73万元，增长率75.38%[18] - 2021年第一季度资产减值损失22.53万元，较上年度末增加22.53万元，增长率100.00%[18] - 2021年第一季度营业外收入195.58万元，较2020年同期增加170.70万元，增长率686.04%[18] - 2021年第一季度基本每股收益为0.065元/股，2020年第一季度为0.058元/股[34] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.065元/股，2020年第一季度为0.058元/股[34] - 2021年第一季度管理费用为5996.73655万元，2020年第一季度为5743.628106万元[36] - 2021年第一季度财务费用为1.0023811415亿元，2020年第一季度为7411.444249万元[36] - 2021年第一季度综合收益总额为2.2240631433亿元，2020年第一季度为2.03491526亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额4.40亿元，较上年同期增长147.13%[8] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额44038.89万元，较2020年同期增加26218.48万元，增长率147.13%[18] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为12.3803080277亿元，2020年同期为10.0889260885亿元，同比增长22.71%[38] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.4038889873亿元，2020年同期为1.7820411534亿元，同比增长147.13%[38] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为667.536305万元，2020年同期为7642.07元，同比增长87349.24%[38] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.7058086794亿元，2020年同期为 - 2.5538909145亿元，亏损同比减少33.20%[38] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为7.244756亿元，2020年同期为9.9084115165亿元，同比减少26.88%[38] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 431.18912万元，2020年同期为 - 1.867349565亿元，亏损同比减少77.98%[38] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.6549613959亿元，2020年同期为 - 2.6399360148亿元，同比增长200.57%[40] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为10.9596425953亿元，2020年同期为7.0723343941亿元，同比增长54.96%[40] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为7.244756亿元，2020年同期为9.79亿元，同比减少26.00%[38] 财务数据关键指标变化 - 其他资产项目相关 - 2021年3月31日货币资金118060.62万元，较2020年12月31日增加32897.77万元[24] - 2021年起执行新租赁准则，年初流动资产合计为25.4081354722亿元，无调整[42] - 2021年第一季度长期股权投资为771,476,256.22元[44] - 2021年第一季度固定资产为12,099,329,433.28元[44] - 2021年第一季度在建工程为4,716,107,346.88元[44] - 2021年第一季度使用权资产为1,930,645,589.38元[44] - 2021年第一季度无形资产为4,916,378,535.99元[44] - 存货为6140.644078万美元[50] - 固定资产为92.3721262641亿美元[50] 股东信息 - 股东总数为122,952户[10] - 日照港集团有限公司持股13.40亿股，占比43.58%[10]