利润分配与股本转增 - 2021年上半年公司利润不分配，资本公积金不转增股本[5] - 公司2021年上半年不进行利润分配或资本公积金转增[69] 公司持股情况 - 截止2021年6月30日，公司对裕廊公司持股50.6%[13] - 公司对山钢码头公司持股45%[13] - 公司对财务公司持股40%[13] - 公司对岚北公司持股40%[13] - 公司对中联水泥持股30%[13] - 公司对储配煤公司持股29%[13] - 公司对东平铁路公司持股24%[13] - 公司对枣临铁路公司持股3.0958%[13] - 公司对山焦公司持股9.43%[13] - 2021年1月山焦公司引入战略投资者山东钢铁股份有限公司，增资金额2.162375亿元，增资后注册资本由9.5亿元增至11.662375亿元，公司持股比例由11.58%变为9.43%[57] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入30.62亿元，上年同期28.39亿元，同比增长7.86%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，上年同期3.96亿元，同比减少11.32%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11.82亿元，上年同期4.96亿元，同比增长138.10%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产127.15亿元，上年度末124.70亿元，同比增长1.97%[23] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，上年同期0.13元/股，同比减少15.38%[23] - 2021年上半年公司实现营业收入30.62亿元，同比增长7.86%；归母净利润3.51亿元，同比减少11.32%；每股收益0.11元；完成资产投资约8.81亿元，同比减少48.69%[38] - 2021年上半年营业成本22.20亿元，同比增长11.35%；管理费用1.42亿元，同比增长9.15%；财务费用2.04亿元，同比增长36.27%[45] - 2021年上半年经营活动现金流量净额11.82亿元，同比增长138.10%；投资活动现金流量净额 -3.04亿元，同比增长56.63%；筹资活动现金流量净额 -6.25亿元，同比减少717.43%[45] - 2021年期末货币资金11.20亿元，较上年期末增长31.46%；预付款项430.83万元，较上年期末增长118.32%；其他应收款1394.29万元，较上年期末减少39.28%[49] - 2021年期末使用权资产18.06亿元，较上年期末增长100.00%；其他非流动资产1.49亿元，较上年期末减少24.20%；短期借款14.04亿元，较上年期末减少29.52%[49] - 2021年期末应付票据2872.32万元，较上年期末增长217.67%；应付账款2.44亿元，较上年期末增长43.09%；合同负债2.36亿元，较上年期末增长52.63%[49] - 2021年期末应付职工薪酬1.37亿元，较上年期末增长30.75%；应交税费5327.21万元，较上年期末增长97.70%；其他流动负债5.12亿元，较上年期末增长11083.47%[49] - 上半年完成固定资产投资约8.81亿元，较去年同期减少8.36亿元[54] - 本报告期末流动比率为0.46，较上年度末的0.48下降4.17%[131] - 本报告期末速动比率为0.43，较上年度末的0.45下降4.44%[131] - 本报告期末资产负债率为48.38%，较上年度末的44.79%上升3.59%[131] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为3.4718190068亿元，较上年同期的3.8866602292亿元下降10.67%[131] - 本报告期EBITDA全部债务比为11.31，较上年同期的14.58下降22.43%[131] - 本报告期利息保障倍数为2.92，较上年同期的3.99下降26.82%[131] - 本报告期现金利息保障倍数为4.94，较上年同期的3.21上升53.89%[131] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为4.92，较上年同期的5.74下降14.29%[131] - 2021年6月30日资产总计为278.2668758205亿元，较2020年12月31日的254.9165054616亿元有所增加[136] - 2021年6月30日负债合计为134.6272279638亿元，较2020年12月31日的114.1887898643亿元有所增加[139] - 截至2021年6月30日，公司资产总计23,855,999,269.42元，较2020年12月31日的22,066,896,972.83元增长8.11%[142] - 2021年6月30日流动资产合计1,897,786,337.70元，较2020年12月31日的1,842,314,434.71元增长3.01%[142] - 2021年6月30日非流动资产合计21,958,212,931.72元，较2020年12月31日的20,224,582,538.12元增长8.57%[142] - 截至2021年6月30日，公司负债合计11,908,762,480.26元，较2020年12月31日的10,257,726,001.61元增长16.10%[143] - 2021年6月30日流动负债合计4,575,249,232.70元，较2020年12月31日的4,100,189,444.80元增长11.59%[143] - 2021年6月30日非流动负债合计7,333,513,247.56元，较2020年12月31日的6,157,536,556.81元增长19.10%[143] - 截至2021年6月30日，公司所有者权益（或股东权益）合计11,947,236,789.16元，较2020年12月31日的11,809,170,971.22元增长1.17%[143] - 2021年6月30日货币资金为544,008,219.61元，较2020年12月31日的450,514,071.08元增长20.75%[142] - 2021年6月30日存货为149,298,965.16元，较2020年12月31日的61,406,440.78元增长143.13%[142] - 2021年6月30日在建工程为3,103,396,736.96元，较2020年12月31日的2,584,131,492.84元增长20.10%[142] - 2021年上半年营业总收入30.62亿元，2020年同期为28.39亿元，同比增长7.86%[148] - 2021年上半年营业总成本25.80亿元，2020年同期为22.81亿元，同比增长13.14%[148] - 2021年上半年营业利润5.12亿元，2020年同期为5.87亿元，同比下降12.76%[148] - 2021年上半年净利润3.97亿元，2020年同期为4.57亿元，同比下降13.05%[148] - 2021年上半年母公司营业收入26.16亿元，2020年同期为24.36亿元，同比增长7.39%[152] - 2021年上半年母公司营业成本20.19亿元，2020年同期为18.18亿元，同比增长11.07%[152] - 2021年上半年母公司营业利润3.03亿元，2020年同期为4.00亿元，同比下降24.43%[152] - 2021年上半年母公司净利润2.43亿元，2020年同期为3.22亿元，同比下降24.45%[152] - 2021年上半年基本每股收益0.11元/股，2020年同期为0.13元/股，同比下降15.38%[148] - 2021年上半年稀释每股收益0.11元/股，2020年同期为0.13元/股，同比下降15.38%[148] - 2021年半年度经营活动现金流入小计28.47亿元，2020年同期为19.82亿元，同比增长43.66%[156] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额11.82亿元，2020年同期为4.96亿元，同比增长138.10%[156] - 2021年半年度投资活动现金流入小计2234.24万元，2020年同期为1219.53万元，同比增长83.19%[156] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 -3.04亿元，2020年同期为 -7.02亿元，亏损幅度收窄56.69%[156] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计18.60亿元，2020年同期为25.33亿元，同比下降26.57%[156] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -6.25亿元，2020年同期为1.01亿元，由盈转亏[156] - 2021年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额9.27亿元，2020年同期为3.21亿元，同比增长188.73%[159] - 2021年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额 -2.19亿元，2020年同期为 -6.25亿元，亏损幅度收窄64.97%[159] - 2021年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 -6.37亿元，2020年同期为1.30亿元，由盈转亏[159] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额2.52亿元，2020年同期为 -1.04亿元，由负转正[156] - 本期资本公积减少239,793.34元，其他综合收益减少2,294,296.88元，专项储备增加4,313,481.11元[162] - 本期所有者权益合计增加291,193,225.94元，其中少数股东权益增加46,046,692.64元[162] - 综合收益总额为348,444,307.66元，其中归属于母公司所有者的综合收益为348,444,307.66元，少数股东综合收益为46,686,261.58元[162] - 利润分配使所有者权益减少107,371,462.13元[162] - 所有者权益内部结转使资本公积减少239,793.34元[162] - 专项储备本期提取24,141,357.59元，本期使用19,827,876.48元[162] - 本期期末实收资本（或股本）为3,075,653,888.00元，资本公积为3,056,961,245.71元，所有者权益合计为14,363,964,785.67元[162] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为118.03亿元，少数股东权益为19.05亿元，所有者权益合计为137.08亿元[165] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为118.09亿元，少数股东权益为19.06亿元，所有者权益合计为137.17亿元[165] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为3.31亿元，少数股东权益增减变动金额为0.43亿元，所有者权益合计增减变动金额为3.72亿元[165] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加3.93亿元，少数股东权益增加0.62亿元，所有者权益合计增加4.55亿元[165] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少0.77亿元，少数股东权益减少0.20亿元，所有者权益合计减少0.97亿元[165] - 专项储备本期提取2.14亿元，使用0.72亿元，使归属于母公司所有者权益增加1.42亿元，少数股东权益增加0.12亿元，所有者权益合计增加1.54亿元[165] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为121.39亿元，少数股东权益为19.49亿元，所有者权益合计为140.89亿元[165] - 实收资本（或股本）本期无变动，金额为30.76亿元[165] - 资本公积本期无变动，金额为29.75亿元[165] - 其他综合收益本期减少0.23亿元，期末金额为 -2.81亿元[165] - 2021年半年度报告期初所有者权益合计为113.88亿元，期末为116.43亿元[171] - 2021年半年度综合收益总额为2.55亿元和3.19亿元[171] - 2021年半年度利润分配金额为7689.13万元[171] - 2021年半年度专项储备本期提取1969.90万元，本期使用668.46万元