营业收入相关 - 本报告期营业收入15.94亿元，同比增长4.73%；年初至报告期末营业收入46.56亿元，同比增长6.77%[6] - 2021年前三季度营业总收入为46.56亿元，较2020年前三季度的43.61亿元增长6.77%[25] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，同比增长6.59%；年初至报告期末为5.67亿元，同比下降5.25%[6] - 2021年前三季度净利润为638,062,023.14元，2020年同期为686,022,270.18元[29] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19.04亿元，同比增长92.33%[9] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计4,446,608,875.07元，流出小计2,543,103,445.56元，净额1,903,505,429.51元[31] 基本每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比增长16.67%；年初至报告期末为0.18元/股，同比下降5.26%[9] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，2020年同期均为0.19元/股[31] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产280.56亿元，较上年度末增长10.06%；归属于上市公司股东的所有者权益129.26亿元，较上年度末增长3.66%[9] - 2021年9月30日资产总计为280.56亿元，较2020年12月31日的254.92亿元增长10.06%[23] - 2021年前三季度归属于母公司所有者权益合计为129.26亿元，较2020年前三季度的124.70亿元增长3.65%[25] - 流动资产合计为2,540,813,547.22美元[36] - 固定资产为12,099,329,433.28美元[36] - 非流动资产合计从24,877,586,625.01美元降至22,950,836,998.94美元，减少1,926,749,626.07美元[36] - 资产总计从27,418,400,172.23美元降至25,491,650,546.16美元，减少1,926,749,626.07美元[36] - 所有者权益（或股东权益）合计为14,072,771,559.73美元[39] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计8796.20万元[10] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数117,093户[14] - 山东港口日照港集团有限公司持股13.37亿股，占比43.46%，为第一大股东[14] - 前10名股东中，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，淄博矿业集团有限责任公司是山东能源集团有限公司的全资子公司[16] - 山东港口日照港集团有限公司、山东能源集团有限公司、山钢金控资产管理（深圳）有限公司分别将持有公司0.12%、0.38%、0.52%的股份进行转融通或融资融券业务[16] 货币资金、应收账款、应收款项融资相关 - 2021年9月30日货币资金为12.29亿元，较2020年12月31日的8.52亿元增长44.29%[20] - 2021年9月30日应收账款为6.02亿元，较2020年12月31日的5.73亿元增长5%[20] - 2021年9月30日应收款项融资为2.82亿元，较2020年12月31日的6.32亿元下降55.29%[20] - 应收账款为573,320,619.98美元[36] - 应收款项融资为631,608,163.74美元[36] 负债相关 - 2021年9月30日负债合计为134.56亿元，较2020年12月31日的114.19亿元增长17.83%[23] - 流动负债合计从5,468,101,143.90美元降至5,255,523,336.42美元，减少212,577,807.48美元[39] - 非流动负债合计从7,877,527,468.60美元降至6,163,355,650.01美元，减少1,714,171,818.59美元[39] - 负债合计从13,345,628,612.50美元降至11,418,878,986.43美元，减少1,926,749,626.07美元[39] 营业成本、利息费用、投资收益相关 - 2021年前三季度营业总成本为38.94亿元，较2020年前三季度的35.25亿元增长10.47%[25] - 2021年前三季度利息费用为3.05亿元，较2020年前三季度的2.32亿元增长31.57%[25] - 2021年前三季度投资收益为4253.66万元，较2020年前三季度的3863.71万元增长10.19%[25] 营业利润相关 - 2021年前三季度营业利润为812,188,856.49元，2020年同期为886,532,905.39元[29] 投资活动现金流量相关 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计129,501,113.86元，流出小计948,177,637.45元，净额 - 818,676,523.59元[34] 筹资活动现金流量相关 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计2,145,120,691.91元，流出小计2,890,628,753.56元，净额 - 745,508,061.65元[34] 现金及现金等价物相关 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额339,320,844.27元，期末余额1,169,717,911.18元[34] 销售商品、提供劳务及取得投资收益、借款收到现金相关 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金4,314,534,369.70元，2020年同期为3,277,376,693.16元[31] - 2021年前三季度取得投资收益收到的现金104,762,546.76元，2020年同期为10,877,844.27元[31] - 2021年前三季度取得借款收到的现金2,122,388,400.00元，2020年同期为3,746,271,189.40元[34]