利润分配 - 公司拟以总股本3,075,653,888股为基数，每10股派现金红利0.4元（含税），需分配利润总额为123,026,155.52元[5] - 2020年度利润分配方案以总股本3,075,653,888股为基数，每10股派现金红利0.35元（含税），需分配利润总额为107,647,886.08元[158] - 本次利润分配方案股权登记日为2021年6月3日，除息日为2021年6月4日，现金股利于2021年6月4日发放完毕[159] 公司持股情况 - 公司持有科技日照公司49%股份[13] - 截止2021年12月31日，公司持有裕廊公司50.6%股份[13] - 公司持有山钢码头公司45%股份，且合并报表[13] - 公司持有财务公司40%股份[13] - 公司持有岚北公司40%股份[13] - 公司持有中联水泥30%股份[13] - 公司持有储配煤公司29%股份[13] - 公司持有东平铁路公司24%股份[13] - 公司持有枣临铁路公司3.0958%股份[13] - 日照港股份岚山港务有限公司注册资本43,000万元，公司持有权益比例100%[86] - 日照港裕廊股份有限公司注册资本166,000万元，公司持有权益比例50.6%[86] - 山东港口科技集注册资本5,204.08万元，公司持有权益比例49%[86] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入65.05亿元，同比增长12.79%；归属于上市公司股东的净利润7.37亿元，同比增长15.23%[21][32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额22.44亿元，同比增长66.82%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产130.79亿元，同比增长4.88%；总资产292.03亿元，同比增长14.56%[21] - 2021年基本每股收益0.24元/股，同比增长14.29%；加权平均净资产收益率5.78%，同比增加0.55个百分点[22] - 2021年公司吞吐量29,346万吨，同比增长11.77%；营业收入65.05亿元，同比增长12.79%；营业成本47.60亿元，同比增长10.99%；利润总额10.31亿元，同比增长10.03%；净利润8.20亿元，同比增长11.81%；归属于母公司净利润7.37亿元，同比增长15.23%；基本每股收益0.24元[55] - 管理费用3.37亿元，同比增长20.27%；财务费用3.92亿元，同比增长33.42%；研发费用1016.61万元，同比增长100%[57] - 经营活动产生的现金流量净额22.44亿元，同比增长66.82%；投资活动产生的现金流量净额 -13.11亿元，同比增长 -31.76%；筹资活动产生的现金流量净额 -7.81亿元，同比增长 -279.20%[57] - 2021年度主营业务收入61.30亿元，同比增加7.17亿元，增长13.25%；主营业务成本45.27亿元，同比增加4.71亿元，增长11.61%[61] - 2021年实际完成货物吞吐量2.93亿吨，完成年度计划的106.74%；实现营业收入65.05亿元，完成年度计划的109.75%；实现净利润8.20亿元，完成年度计划的110.66%；实现归属于母公司的净利润7.37亿元，完成年度计划的109.84%；完成资产投资42.47亿元，完成年度计划的81.99%；股权投资计划1.1亿元未实施[96][99] - 2022年计划完成吞吐量3.065亿吨，营业收入71.47亿元，净利润8.32亿元，归属于母公司所有者净利润7.37亿元，资产投资45亿元，股权投资300万元[100] - 2022年公司预计融资64亿元，其中短期借款27亿元，长期借款27亿元，其他融资方式10亿元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司累计完成货物吞吐量2.93亿吨，同比增长11.77%，其中外贸2.29亿吨，同比增长10.28%；内贸0.65亿吨，同比增长17.40%[32] - 2021年金属矿石吞吐量1.72亿吨，同比增长10.78%；煤炭及制品吞吐量0.53亿吨，同比增长12.66%[34] - 2021年木材吞吐量0.28亿吨，同比增长47.00%；粮食吞吐量0.14亿吨，同比增长2.38%[34] - 2021年钢铁吞吐量249万吨，同比下降3.95%；非金属矿石吞吐量594万吨，同比下降52.90%[37] - 2021年水泥吞吐量385万吨，同比下降22.18%；其他货物吞吐量1316万吨，同比增长102.15%[37] - 港口服务营业收入61.03亿元，营业成本45.06亿元，毛利率26.17%，营业收入同比增长13.78%，营业成本同比增长12.29%，毛利率增加0.97个百分点[63] - 境内营业收入61.30亿元，营业成本45.27亿元，毛利率26.14%，营业收入同比增长13.25%，营业成本同比增长11.61%，毛利率增加1.09个百分点[63] 公允价值计量项目变动 - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资当期变动-49.07亿元，其他权益工具投资当期变动-2.30亿元[30] 公司资产相关情况 - 公司获得授权专利79项[40] - 公司已建成73个生产泊位，年通过能力超4.5亿吨[45] - 公司年中转铁矿石超过1.6亿吨，铁矿石、木片、大豆、石油焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口首位[45] - 公司全年作业天数保持在300天以上，适宜建设20 - 40万吨大型深水泊位[48] - 公司已与100多个国家和地区通航[48] - 公司拥有61个生产性泊位，其中5万吨级以上大型通用泊位29个[50] - 公司拥有大型铁矿石专用泊位2个，煤炭专用泊位5个，木片专用泊位4个，水泥专用泊位1个，粮食专用泊位1个，通用泊位48个[50] - 应收款项融资本期期末数为14,091.39万元，占总资产0.48%，较上期期末减少77.69%，主要因加强应收款项管理，客户回款现金占比上升[75] - 在建工程本期期末数为624,169.54万元，占总资产21.37%，较上期期末增加32.35%，因报告期内有新增工程量但部分款项未达付款条件[75] - 短期借款本期期末数为113,886.22万元，占总资产3.90%，较上期期末减少42.84%，因办理5亿元短期融资券并偿还短期借款[75] - 应付票据本期期末数为5,291.46万元，占总资产0.18%，较上期期末增加485.21%，因开具用于支付工程设备款的应付票据[75] - 2021年实际完成资产投资42.47亿元，完成年度计划的81.98%，未完成因部分工程材料供应紧张及受环保、疫情等影响[85] - 受限资产合计1,359,721,057.08元，包括货币资金7,111,476.48元、应收款项融资88,400,000.00元、固定资产1,264,209,580.60元[80] - 使用权资产本期期末数为181,416.14万元，占总资产6.21%，较上期期末增加100.00%，因根据新租赁准则调整租赁确认和计量等方式[75] 子公司财务数据 - 2021年末裕廊公司总资产286460.14万元，净资产239733.74万元，净利润16858.13万元[92] - 2021年末股份岚山港务总资产617690.66万元，净资产451031.80万元，净利润20922.56万元[92] - 2021年末山钢码头公司总资产186778.32万元，净资产90956.47万元，净利润19.38万元[92] - 2021年末科技日照公司总资产7043.89万元，净资产4949.02万元，净利润61.59万元[92] - 2021年末财务公司总资产428897.91万元，净资产122151.57万元，净利润12188.92万元[92] - 2021年末中联水泥总资产34053.25万元，净资产21742.94万元，净利润2805.84万元[92] - 2021年末储配煤公司总资产9482.06万元，净资产 - 29990.37万元，净利润2701.58万元[92] 公司发展规划 - 到2025年，公司将巩固三大优势，提升大宗散货业务能力，建成两个枢纽，实现高质量发展[95] 公司治理与会议情况 - 2021年公司共召开4次股东大会、10次董事会、9次监事会，审议通过49项议案[107] - 2021年公司新选举3名董事、1名监事，新聘任3名高级管理人员[108] - 2021年公司全年备案登记内幕信息知情人共5批次[110] - 2021年第一次临时股东大会于2021-03-12召开，审议通过1项非累积投票议案[114] - 2020年年度股东大会于2021-04-19召开，审议通过16项非累积投票议案[115] - 2021年第二次临时股东大会于2021-09-16召开，审议通过2项非累积投票议案、1项累积投票议案[115] - 2021年第三次临时股东大会于2021-11-12召开，审议通过2项非累积投票议案[114][116] - 2021年召开了14次董事会会议，如第七届董事会第七次会议于4月29日审议通过《2021年第一季度报告》[138][141] - 董事牟伟、高健等本年应参加董事会次数多为10次，出席情况良好，无连续两次未亲自参加会议情况[142] - 年内召开董事会会议次数为10次[142] - 公司召开现场会议1次，通讯方式会议8次，现场结合通讯方式会议1次[145] - 审计委员会报告期内召开4次会议，审议多项财务报告及议案[145] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，审议董事、高管薪酬方案[145][148] - 战略委员会报告期内召开1次会议，听取公司“十四五”发展规划[149] 人员薪酬与任职情况 - 董事高健报告期内从公司获得的税前报酬总额为70.98万元[120] - 职工监事谭恩荣报告期内从公司获得的税前报酬总额为30.94万元[120] - 董事崔亮报告期内从公司获得的税前报酬总额为15.19万元[120] - 董事毕涛报告期内从公司获得的税前报酬总额为13.25万元[120] - 独立董事李旭修、真虹、赵晶、汪平报告期内从公司获得的税前报酬总额均为10.00万元[120] - 职工监事张春生报告期内从公司获得的税前报酬总额为51.70万元[120] - 监事曹秀玲持股数量为17,000股[123] - 职工监事吕佐武薪酬为40.55[123] - 副总经理韦学勤薪酬为54.18[123] - 副总经理肖辉薪酬为57.88[123] - 副总经理周涛薪酬为17.86[123] - 副总经理单洪锋薪酬为35.99[123] - 财务总监冯慧薪酬为14.64[123] - 财务总监丁东薪酬为25.77[123] - 所有人员薪酬合计为552.54[123] - 毕涛2021年9月至今任公司董事[126] - 吕海鹏2008年4月至今任公司董事[126] - 李旭修2020年7月至今任公司独立董事[126] - 真虹2020年7月至今任公司独立董事[126] - 赵晶2020年7月至今任公司独立董事[126] - 汪平2020年7月至今任公司独立董事[126] - 锁旭升2021年9月至今任公司监事会主席[126] - 王来星2019年6月至今任公司监事[126] - 李怀任2014年7月至今任公司监事[126] - 张春生2015年3月至今任公司职工监事[126] - 2021年5月15日，单洪锋因工作原因辞去副总经理职务[129] - 2021年8月27日，张茂宗、王玉福、赵博、崔亮、谭恩荣因工作原因辞去相应职务，聘任高健为总经理，锁旭升当选职工监事[129] - 2021年9月3日，丁东因工作原因辞去财务总监职务[129] - 2021年9月9日，聘任周涛为副总经理，冯慧为财务总监，锁旭升当选监事会主席[129] - 2021年9月17日，谭恩荣、崔亮、毕涛当选公司董事[129] - 牟伟自2020年5月起任山东港口日照港集团党委副书记、董事、总经理[132] - 谭恩荣自2021年10月起任山东港口日照港集团党委委员、常务副总经理等职[132] - 李永进自2020年1月起任山东港口日照港集团党委委员、副总经理[132] - 赵博于2020年1月 - 2021年8月任山东港口日照港集团党委委员、副总经理[132] - 王来星自2021年3月起任山钢金控资产管理(深圳)有限公司董事长[132] - 报告期末公司董事、监事和高级管理人员在本公司实际领取报酬合计552.54万元[137] - 2021年第二次临时股东大会审议通过谭恩荣、崔亮、毕涛当选董事，王玉福、赵博离任董事[137] - 第七届监事会第十次会议审议通过锁旭升当选监事会主席，公司职工