整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,832,466,292.27元，同比增长17.97%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为248,271,012.57元，同比增长24.55%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为238,690,561.95元，同比增长19.98%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为591,816,443.01元，同比增长34.38%[10] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比增长24.19%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.88%，较上年度增加0.29个百分点[10] - 本报告期末总资产为29,782,149,819.69元，较上年度末增长1.98%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13,330,847,744.69元，较上年度末增长1.93%[10] - 2022年第一季度营业总收入18.3246629227亿美元，较2021年第一季度的15.5332440105亿美元增长17.97%[28] - 2022年第一季度营业总成本15.2410537885亿美元，较2021年第一季度的12.7549208615亿美元增长19.5%[28] - 2022年第一季度营业成本13.4009596958亿美元，较2021年第一季度的10.9081700532亿美元增长22.85%[28] - 2022年第一季度财务费用9279.66736万美元，较2021年第一季度的1.0306824143亿美元下降9.97%[28] - 2022年第一季度净利润为2.79亿元，2021年同期为2.23亿元[31] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2021年同期均为0.07元/股[33] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.92亿元，2021年同期为4.40亿元[33] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.31亿元，2021年同期为 -1.71亿元[35] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.19亿元，2021年同期为 -0.43亿元[35] - 2022年第一季度利息费用为9553.12万元，2021年同期为1.05亿元[31] - 2022年第一季度利息收入为279.91万元，2021年同期为197.62万元[31] - 2022年第一季度其他收益为1669.20万元，2021年同期为245.73万元[31] - 2022年第一季度公司资产总计24,097,664,868.29元，较2021年的23,611,424,583.21元增长2.06%[39] - 2022年第一季度公司负债合计11,821,008,816.45元，较2021年的11,474,224,076.48元增长2.9%[41] - 2022年第一季度公司所有者权益合计12,276,656,051.84元，较2021年的12,137,200,506.73元增长1.15%[41] - 2022年第一季度公司营业收入1,206,576,750.82元，较2021年第一季度的1,332,611,152.13元下降9.46%[41] - 2022年第一季度公司营业成本907,848,580.78元，较2021年第一季度的998,158,594.07元下降9.05%[44] - 2022年第一季度公司营业利润163,058,172.77元，较2021年第一季度的176,209,900.82元下降7.46%[44] - 2022年第一季度公司利润总额163,170,944.73元，较2021年第一季度的174,243,564.49元下降6.34%[44] - 2022年第一季度公司净利润138,962,787.41元，较2021年第一季度的141,538,435.30元下降1.82%[44] - 2022年第一季度公司其他综合收益的税后净额为 -575,329.62元，较2021年第一季度的 -988,940.54元亏损减少41.82%[44] - 2022年第一季度综合收益总额为1.38亿元，2021年第一季度为1.41亿元[46] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.10亿元，2021年第一季度为9.98亿元[46] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为11.42亿元，2021年第一季度为10.31亿元[46] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为7.66亿元，2021年第一季度为6.88亿元[46] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.76亿元，2021年第一季度为3.43亿元[46] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为830.97万元，2021年第一季度为225.53万元[46] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为2.60亿元，2021年第一季度为1.23亿元[46] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.52亿元，2021年第一季度为 - 1.21亿元[46] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9168.37万元，2021年第一季度为 - 1260.38万元[48] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.16亿元，2021年第一季度为2.10亿元[48] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2022年3月31日流动资产合计26.4530396651亿美元，较2021年12月31日的21.3985275782亿美元增长23.62%[22] - 2022年3月31日非流动资产合计271.3684585318亿美元，较2021年12月31日的270.6304323623亿美元增长0.27%[26] - 2022年3月31日资产总计297.8214981969亿美元，较2021年12月31日的292.0289599405亿美元增长2%[26] - 2022年3月31日流动负债合计72.0575265604亿美元，较2021年12月31日的69.505393187亿美元增长3.67%[26] - 2022年3月31日非流动负债合计75.2992829438亿美元，较2021年12月31日的74.8910326696亿美元增长0.55%[28] - 2022年3月31日负债合计147.3568095042亿美元，较2021年12月31日的144.3964258566亿美元增长2.05%[28] - 2022年3月31日货币资金为4.87亿元，2021年12月31日为2.31亿元[35] - 2022年3月31日应收账款为4.12亿元，2021年12月31日为3.27亿元[35] - 2022年第一季度存货为116,331,929.96元，较2021年的112,438,266.77元增长3.46%[39] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为111,893，山东港口日照港集团有限公司持股比例为43.53%[15] - 前10名股东中，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，淄博矿业集团有限责任公司是山东能源集团有限公司的全资子公司[19]