利润分配与股本转增 - 2022年上半年公司利润不分配，资本公积金不转增股本[6] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[75] 公司持股情况 - 公司持股科技集团日照公司49% [13] - 截止2022年6月30日，公司持股裕廊公司50.6% [13] - 公司持股山钢码头公司45% [13] - 公司持股财务公司40% [13] - 公司持股中联水泥30% [13] - 公司持股储配煤公司29% [13] - 公司持股东平铁路公司24% [13] - 公司持股枣临铁路公司3.0958% [13] - 重组整合后公司将持有新财务公司11.37%的股权[67] 公司上市信息 - 公司A股股票代码为600017，上市交易所为上海证券交易所，简称日照港[21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入36.54亿元，上年同期30.62亿元，同比增长19.32%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.46亿元，上年同期3.51亿元，同比增长27.02%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14.83亿元，上年同期11.82亿元，同比增长25.52%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产134.02亿元，上年度末130.79亿元，同比增长2.47%[24] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期0.11元/股，同比增长27.27%[24] - 营业成本26.94亿元，同比增长21.32%；管理费用1.38亿元，同比降2.97%；财务费用2.16亿元，同比增5.65%；研发费用2545.84万元，同比增100.00%[48] - 经营活动现金流量净额14.83亿元，同比增25.52%；投资活动现金流量净额 -9.81亿元，同比降222.21%；筹资活动现金流量净额 -4974.46万元，同比增92.04%[48] - 货币资金期末14.61亿元，较上年期末增47.61%；应收款项融资期末2.09亿元，较上年期末增48.19%[53] - 预付款项期末535.26万元，较上年期末增32.11%；其他流动资产期末1.56亿元，较上年期末降39.96%[53] - 使用权资产期末26.52亿元，较上年期末增46.16%；短期借款期末16.92亿元，较上年期末增48.55%[53] - 应付账款期末3.88亿元，较上年期末增68.50%；一年内到期的非流动负债期末27.30亿元，较上年期末增50.47%[53] - 应付债券期末为0，较上年期末降100.00%；租赁负债期末23.16亿元，较上年期末增42.20%[53] - 上半年完成固定资产投资约9.68亿元，较去年同期增加0.87亿元[63] - 2022年1 - 6月股份岚山港务实现营业收入8.25亿元，同比增长306.10%；实现净利润1.05亿元，同比增长40.90%[67] - 截至2022年6月30日，股份岚山港务资产总额72.78亿元，净资产46.73亿元[67] - 本报告期末流动比率为0.29，上年度末为0.31，较上年度末减少6.45%[138] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为4.2743752695亿美元，上年同期为3.4718190068亿美元，同比增长23.12%[141] - 资产负债率本报告期为51.09%，上年同期为49.45%，同比增加1.64%[141] - 现金利息保障倍数本报告期为6.68，上年同期为4.94，同比增长35.22%，主要因加强应收账款清理及收现比管理，客户回款好，经营活动现金流量净额增加[141] - 期末货币资金为14.606471817亿美元，期初为9.8950252321亿美元[146] - 期末应收账款为4.4493242151亿美元，期初为5.5925455332亿美元[146] - 期末固定资产为128.3710506976亿美元，期初为130.476228456亿美元[146] - 期末短期借款为16.91729365亿美元，期初为11.3886218404亿美元[148] - 期末应付账款为3.8837742418亿美元，期初为2.3049412988亿美元[148] - 期末负债合计为158.1733206589亿美元，期初为144.3964258566亿美元[148] - 期末所有者权益合计为151.4459637583亿美元，期初为147.6325340839亿美元[148] - 2022年上半年营业总收入36.54亿元，较2021年上半年的30.62亿元增长19.32%[157] - 2022年上半年营业总成本30.89亿元，较2021年上半年的25.80亿元增长19.71%[157] - 2022年上半年净利润5.03亿元，较2021年上半年的3.97亿元增长26.67%[157] - 期末流动资产合计11.34亿元，期初为11.26亿元，增长0.65%[152] - 期末非流动资产合计231.57亿元，期初为224.85亿元，增长2.99%[152] - 期末流动负债合计64.47亿元，期初为53.04亿元，增长21.55%[154] - 期末非流动负债合计55.73亿元，期初为61.70亿元，下降9.67%[154] - 期末资产总计242.90亿元，期初为236.11亿元，增长2.87%[152] - 期末负债合计120.20亿元，期初为114.74亿元，增长4.76%[154] - 期末所有者权益合计122.70亿元，期初为121.37亿元，增长1.10%[154] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为4.46亿元，2021年同期为3.51亿元[160] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2021年同期均为0.11元/股[160] - 2022年上半年营业收入为24.14亿元，2021年同期为26.16亿元[162] - 2022年上半年营业成本为18.11亿元，2021年同期为20.19亿元[162] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为14.83亿元，2021年同期为11.82亿元[170] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -9.81亿元，2021年同期为 -3.04亿元[170] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -0.50亿元，2021年同期为 -6.25亿元[170] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为4.53亿元，2021年同期为2.52亿元[170] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为14.35亿元，2021年同期为10.83亿元[170] - 2022年上半年综合收益总额为4.91亿元，2021年同期为3.95亿元[160] - 2022年半年度经营活动现金流入小计25.26亿元，较2021年半年度的23.21亿元增长8.83%[173] - 2022年半年度经营活动现金流出小计15.84亿元，较2021年半年度的13.94亿元增长13.62%[173] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额9.42亿元，较2021年半年度的9.27亿元增长1.64%[173] - 2022年半年度投资活动现金流入小计933.89万元，较2021年半年度的2008.89万元减少53.51%[173] - 2022年半年度投资活动现金流出小计8.08亿元，较2021年半年度的2.39亿元增长238.14%[173] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -7.99亿元，较2021年半年度的 -2.19亿元亏损扩大264.72%[173] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计23.38亿元，较2021年半年度的18.18亿元增长28.59%[173] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计23.51亿元，较2021年半年度的24.56亿元减少4.27%[174] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -131.31万元，较2021年半年度的 -6371.87万元亏损大幅收窄97.94%[174] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额1.30亿元，较2021年半年度的7076.19万元增长83.92%[174] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为140.73亿元，本期期末为143.64亿元，本期增减变动2.91亿元[181] - 2021年半年度综合收益总额为3.95亿元，其中其他综合收益减少229.43万元，未分配利润增加3.51亿元[181] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少1.07亿元，主要是对所有者（或股东）分配减少1.07亿元[181] - 2021年半年度专项储备本期增加367.39万元，本期提取2595.21万元，本期使用2227.82万元[181] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为121.37亿元，本期期末为122.70亿元，本期增减变动1.33亿元[184][185] - 2022年半年度综合收益总额为2.51亿元，其中其他综合收益减少1256.34万元，未分配利润增加2.63亿元[185] - 2022年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益增加11.62万元[185] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少1.23亿元，主要是对所有者（或股东）分配减少1.23亿元[185] - 2022年半年度专项储备本期增加539.47万元，本期提取1691.09万元，本期使用1151.62万元[185] - 2022年半年度资本公积本期增加11.12万元，主要是其他增加11.62万元，利润分配减少0.50万元[185] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为11,947,236,789.16元，较期初增加138,065,817.94元[189] - 2022年上半年综合收益总额为240,704,143.38元，其中其他综合收益减少2,294,296.88元，未分配利润增加242,998,440.26元[189] - 2022年上半年利润分配使所有者权益减少107,371,462.13元，主要是对所有者（或股东）的分配[189] - 2022年上半年专项储备增加4,972,930.03元，其中本期提取22,299,607.60元，本期使用17,326,677.57元[189] 公司业务概况 - 公司主要经营大宗散杂货装卸、堆存及中转业务，铁矿石、木片等货种吞吐量居全国沿海港口首位[29] - 公司拥有61个生产性泊位，其中5万吨级以上大型通用泊位29个[35] - 公司在陕西、河南等多地设立内陆港，扩大货源腹地[36] - 山东省港口集团构建一体化协同发展格局，公司释放发展新动能[40] 货物吞吐量数据 - 2022年1 - 6月全国港口完成货物吞吐量75.81亿吨，同比下降0.8%，沿海港口完成49.67亿吨，同比增长0.1%[30] - 上半年累计完成货物吞吐量15380万吨，同比增9.57%，其中外贸10946万吨，同比降1.38%，内贸4434万吨，同比增50.96%[41][43][44] - 金属矿石吞吐量8535万吨，同比增2.67%；煤炭及制品3263万吨，同比增28.70%等[43] 股东大会情况 - 2022年2月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过2项非累积投票议案[72][73] - 2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议通过18项非累积投票议案[72][73] 人员变动 - 肖辉因工作原因辞去公司副总经理职务[74] 环保相关数据 - 2022年上半年动力公司被列为重点排污单位，大气污染物中颗粒物排放1.2mg/m³、二氧化硫1.4mg/m³、氮氧化物54mg/m³，对应上限分别为10mg/m³、50mg/m³、100mg/m³[78] - 2022年上半年动力公司噪声昼间小于65dB（A）、夜间小于55dB（A），符合GB12348 - 2008中3类声环境功能区[78] - 大气污染物防治设施低氮燃烧器2018年投运，设计处理能力4166m³/d；水污染物含油污水处理系统和生活污水处理系统2010年投运，设计处理能力分别为1500m³/d和200m³/d，运行均正常[81] - 2022年上半年港界空气质量改善7.1%[85] 社会责任 - 2022年公司派驻4名第一书记驻村帮扶，3000余人次参与志愿服务，累计服务时长超5000小时[88] 同业竞争与关联交易 - 山东省