营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入18.55亿元，同比增长16.35%；年初至报告期末为55.08亿元，同比增长18.31%[7] - 2022年前三季度营业总收入55.08亿元，较2021年前三季度的46.56亿元增长18.3%[26] - 2022年前三季度公司营业收入36.55亿元，2021年前三季度为38.25亿元[62] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比下降5.77%；年初至报告期末为6.49亿元，同比增长14.53%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.03亿元，同比下降3.75%；年初至报告期末为6.30亿元，同比增长12.97%[7] - 2022年前三季度净利润为7.35亿元，2021年同期为6.38亿元[30] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.49亿元，2021年同期为5.67亿元[30] - 2022年前三季度公司净利润4.03亿元，2021年前三季度为3.74亿元[65] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比无变化；年初至报告期末均为0.21元/股，同比增长16.67%[10] - 2022年前三季度基本每股收益为0.21元/股，2021年同期为0.18元/股[32] 净资产收益率相关数据变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.55%，同比下降0.17个百分点；年初至报告期末为4.86%，同比增加0.44个百分点[10] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产313.61亿元，较上年度末增长7.39%；归属于上市公司股东的所有者权益136.08亿元，较上年度末增长4.05%[10] - 2022年9月30日资产总计313.61亿元，较2021年12月31日的292.03亿元增长7.4%[22][26] - 2022年9月30日货币资金12.57亿元，较2021年12月31日的9.90亿元增长27.0%[22] - 2022年9月30日应收账款4.90亿元，较2021年12月31日的5.59亿元下降12.5%[22] - 2022年9月30日固定资产127.73亿元，较2021年12月31日的130.48亿元下降2.1%[22] - 2022年9月30日现金及现金等价物余额为12.56亿元，2021年12月31日为11.70亿元[35] - 2022年9月30日货币资金为2.69亿元，2021年12月31日为2.31亿元[35] - 2022年9月30日应收账款为2.99亿元，2021年12月31日为3.27亿元[35] - 2022年9月30日存货为1.31亿元，2021年12月31日为1.12亿元[35] - 2022年资产总计244.37亿元，2021年为236.11亿元[38] - 2022年流动资产合计10.45亿元，2021年为11.26亿元[38] - 2022年非流动资产合计233.92亿元，2021年为224.85亿元[38] 负债相关数据变化 - 2022年9月30日负债合计160.01亿元，较2021年12月31日的144.40亿元增长10.8%[25][26] - 2022年9月30日短期借款17.52亿元，较2021年12月31日的11.39亿元增长53.7%[22][25] - 2022年负债合计120.30亿元，2021年为114.74亿元[49] - 2022年流动负债合计66.95亿元，2021年为53.04亿元[38] - 2022年非流动负债合计53.35亿元，2021年为61.70亿元[48] 所有者权益相关数据变化 - 2022年9月30日所有者权益合计153.60亿元，较2021年12月31日的147.63亿元增长4.0%[25][26] - 2022年所有者权益合计124.07亿元，2021年为121.37亿元[61] 营业成本相关数据变化 - 2022年前三季度营业总成本46.75亿元，较2021年前三季度的38.94亿元增长20.1%[26] - 2022年前三季度公司营业成本27.69亿元，2021年前三季度为29.27亿元[62] 营业利润相关数据变化 - 2022年前三季度营业利润8.92亿元，较2021年前三季度的8.12亿元增长9.9%[26] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19.42亿元，同比增长2.03%[10] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19.42亿元，2021年同期为19.04亿元[32] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15.76亿元，2021年同期为 - 8.19亿元[35] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9170.67万元，2021年同期为 - 7.46亿元[35] - 2022年前三季度综合收益总额为3.86亿元，2021年同期为3.63亿元[67] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计37.26亿元，2021年同期为36.26亿元[67] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计25.06亿元，2021年同期为21.97亿元[67] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12.21亿元，2021年同期为14.29亿元[67] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计3078.03万元，2021年同期为1.20亿元[68] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计11.44亿元，2021年同期为8.72亿元[68] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -11.13亿元，2021年同期为 -7.52亿元[68] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计26.38亿元，2021年同期为20.80亿元[68] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计27.07亿元，2021年同期为27.97亿元[68] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6869.68万元，2021年同期为 -7.16亿元[68] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数110,241户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[14] - 山东港口日照港集团有限公司持股13.32亿股，持股比例43.31%，其中5914.39万股被冻结[14] - 日照港集团将持有公司0.27%的股份进行转融通业务[17]