每股收益与净资产收益率变化 - 2023年第一季度稀释每股收益为0.07元/股，加权平均净资产收益率为1.61%，较上年度末分别变动 - 10.45和 - 0.27[4] - 2023年第一季度基本每股收益为0.07元/股，较之前的0.08元/股有所减少[53] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.07元/股，较之前的0.08元/股有所减少[53] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为33,102,897,392.39元，较上年度末增长0.65%；归属于上市公司股东的所有者权益为13,818,477,805.15元，较上年度末增长1.75%[4] - 2023年3月31日流动资产合计2,629,065,750.63元，较2022年12月31日的2,393,279,259.03元有所增加；非流动资产合计30,473,831,641.76元，较2022年12月31日的30,494,274,652.45元略有减少[11] - 2023年3月31日流动资产合计15.09亿元，较2022年12月31日的13.10亿元增长15.16%[37] - 2023年3月31日非流动资产合计235.68亿元，较2022年12月31日的236.97亿元下降0.55%[38] - 2023年3月31日资产总计250.77亿元，较2022年12月31日的250.08亿元增长0.28%[38] - 2023年第一季度公司资产总计32,887,553,911.48元，较之前数据减少7,538,786.58元[65] - 2023年第一季度公司非流动资产合计30,494,274,652.45元，较之前数据减少7,538,786.58元[65] - 2022年12月31日母公司流动资产合计1,310,375,863.29元[67] - 2022年12月31日母公司非流动资产合计23,697,193,855.88元，较之后数据减少2,275,565.01元[68] - 2022年12月31日母公司资产总计25,007,569,719.17元，较之后数据减少2,275,565.01元[68] 营业收支与利润数据变化 - 2023年第一季度营业总收入为1,923,751,677.14元，较2022年第一季度的1,832,466,292.27元增长4.98%[13][22] - 2023年第一季度营业总成本为1,638,127,258.23元，较2022年第一季度的1,524,105,378.85元有所增加[13] - 2023年第一季度营业利润为300,689,105.71元，较2022年第一季度的338,204,077.32元有所减少[13] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为220,338,620.23元，较上年同期减少11.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为213,813,419.48元，较上年同期减少10.42%[22] - 2023年第一季度营业利润1.47亿元，较2022年第一季度的1.63亿元下降9.94%[40] - 2023年第一季度净利润1.25亿元，较2022年第一季度的1.39亿元下降9.76%[40] - 2023年第一季度营业收入12.63亿元，较2022年第一季度的12.07亿元增长4.67%[59] - 2023年第一季度营业成本9.57亿元，较2022年第一季度的9.08亿元增长5.43%[59] - 2023年第一季度净利润为2.4906830711亿美元，较之前的2.7909509175亿美元有所减少[53] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.2033862023亿美元，较之前的2.4827101257亿美元有所减少[53] - 2023年第一季度少数股东损益为0.2872968688亿美元，较之前的0.3082407918亿美元有所减少[53] - 2023年第一季度综合收益总额为2.4980906973亿美元，较之前的2.7851976213亿美元有所减少[53] 现金流量数据变化 - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为1,036,089,909.19元，较2022年的649,318,714.99元增加；筹资活动产生的现金流量净额为131,001,640.89元，较2022年的119,070,953.61元增加[16] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为23,398,111.42元，较2022年的380,270,992.09元大幅减少[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为513,254,147.15元，较上年同期减少13.27%[22] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计10.68亿元，较2022年第一季度的11.42亿元下降6.47%[40] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金4.72亿元，较2022年第一季度的4.16亿元增长13.40%[40] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计17.22亿元，较2022年第一季度的16.97亿元增长1.47%[55] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计12.09亿元，较2022年第一季度的11.05亿元增长9.38%[55] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额5.13亿元，较2022年第一季度的5.92亿元下降13.27%[55] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计9463.07万元，较2022年第一季度的830.97万元增长1038.79%[55] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计7.15亿元，较2022年第一季度的3.39亿元增长110.93%[55] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 6.21亿元，较2022年第一季度的 - 3.31亿元亏损扩大87.20%[55] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计11.67亿元，较2022年第一季度的7.68亿元增长51.90%[55] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额2.85亿元，较2022年第一季度末的4.46亿元下降36.06%[61] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6525200.75元，其中非流动资产处置损益6243500.69元，计入当期损益的政府补助1684851.50元等[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数108815名，前10大股东中，山东港口日照港集团有限公司持股1338746138股，占比43.53% [28] - 山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司、一致行动人，前者将0.05%股份进行转融通业务[29] 负债相关数据变化 - 流动负债合计本期为8515812713.91元，上期为8979340090.03元[32] - 非流动负债合计本期为8975391960.93元，上期为8564313444.12元[32] - 负债合计本期为17491204674.84元，上期为17543653534.15元[32] - 短期借款本期为1211430305.55元，上期为1691430305.55元[32] - 2023年3月31日流动负债合计62.52亿元，较2022年12月31日的65.45亿元下降4.47%[38] - 2023年3月31日非流动负债合计63.31亿元，较2022年12月31日的61.04亿元增长3.72%[38] - 2023年3月31日负债合计125.82亿元，较2022年12月31日的126.48亿元下降0.52%[38] - 2023年第一季度公司流动负债合计8,979,340,090.03元[65] - 2023年第一季度公司非流动负债合计8,564,313,444.12元[65] - 2023年第一季度公司负债合计17,543,653,534.15元[65] 所有者权益相关数据变化 - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为138.1847780515亿美元，较之前的135.8016046981亿美元有所增加[52] - 2023年第一季度少数股东权益为17.932149124亿美元，较之前的17.6373990752亿美元有所增加[52] - 2023年第一季度所有者权益合计为156.1169271755亿美元，较之前的153.4390037733亿美元有所增加[52] - 2023年第一季度负债和所有者权益总计为331.0289739239亿美元，较之前的328.8755391148亿美元有所增加[52] - 实收资本（或股本）为3075653888.00元[32] - 资本公积为3057107899.56元[32] - 未分配利润本期为6843445606.95元，上期为6615568200.14元[32] 递延所得税资产变化 - 2023年第一季度递延所得税资产为77,549,819.80元，较之前数据减少7,538,786.58元[65] - 2022年12月31日母公司递延所得税资产为65,688,333.22元，较之后数据增加2,275,565.01元[68]