利润分配政策 - 2023年上半年公司不进行利润分配或资本公积金转增股本[4] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[31] 公司股权持有情况 - 公司持有科技日照公司49%股份[9] - 截止2023年6月30日，公司持有裕廊公司50.60%股份[9] - 公司持有山钢码头公司45%股份且合并报表[9] - 公司持有山港财务公司11.37%股份[9] - 公司持有中联水泥30%股份[9] - 公司持有储配煤公司29%股份[9] - 公司持有东平铁路公司24%股份[9] - 公司持有枣临铁路公司3.10%股份[9] - 公司持有山焦公司9.43%股份[9] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入41.14亿元，同比增长1.97%[11] - 归属于上市公司股东的净利润5.12亿元，同比减少6.48%[11] - 经营活动产生的现金流量净额14.84亿元，同比减少10.30%[11] - 2023年上半年基本每股收益0.17元/股，同比减少5.56%[11] - 非经常性损益合计2505.63万元[12] - 2023年上半年公司实现营业收入41.14亿元，同比增长1.97%；净利润为5.72亿元，同比下降5.91%[17] - 财务报表显示，营业收入41.14亿元，同比增长1.97%；营业成本29.58亿元，同比增长0.21%；管理费用1.64亿元，同比增长9.58%；财务费用2.61亿元，同比增长14.37%；研发费用0.37亿元，同比增长22.68%[19] - 经营活动产生的现金流量净额14.84亿元，同比下降10.30%；投资活动产生的现金流量净额 -44.97亿元，同比下降308.14%；筹资活动产生的现金流量净额30.38亿元，同比增长3719.78%[19] - 应收款项融资2.09亿元，较上年期末增加163.07%；预付款项0.12亿元，较上年期末增加83.83%；其他非流动金融资产0.79亿元，较上年期末减少100.00%[20] - 递延所得税资产8.08亿元，较上年期末增加565.96%；其他非流动资产0.40亿元，较上年期末减少81.93%；应付票据0.31亿元，较上年期末减少100.00%[20] - 应交税费1.06亿元，较上年期末增加43.39%；一年内到期的非流动负债15.45亿元，较上年期末减少40.19%；其他流动负债0.12亿元，较上年期末减少97.73%[20] - 长期借款96.22亿元，较上年期末增加65.04%；长期应付款20.47亿元，较上年期末增加321.29%；递延所得税负债6.90亿元，较上年期末增加15591.94%[20] - 本报告期末流动比率为0.39，较上年度末的0.28增长38.29%；速动比率为0.33，较上年度末的0.24增长38.51%[67] - 本报告期末资产负债率为59.37%，较上年度末的52.09%增长7.28%[67] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为487,308,919.43元，较上年同期的529,178,481.01元减少7.91%[67] - 本报告期EBITDA全部债务比为10.14，较上年同期的12.66减少19.91%[67] - 本报告期利息保障倍数为3.34，较上年同期的3.37减少0.89%；现金利息保障倍数为5.43，较上年同期的6.22减少12.70%；EBITDA利息保障倍数为5.87，较上年同期的5.98减少1.84%[67] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[67] - 2023年6月30日公司流动资产合计2,919,785,014.26元，非流动资产合计34,413,150,258.53元[69] - 2023年上半年公司资产总计373.33亿元，较2022年末的354.66亿元增长5.26%[70][71] - 流动负债合计75.25亿元，较2022年末的95.85亿元下降21.48%[70] - 非流动负债合计146.38亿元，较2022年末的88.89亿元增长64.68%[70] - 负债合计221.63亿元，较2022年末的184.73亿元增长20%[70] - 所有者权益合计151.70亿元，较2022年末的169.92亿元下降10.72%[70] - 母公司2023年6月30日资产总计272.89亿元，较2022年末的250.08亿元增长9.12%[71][72] - 母公司流动负债合计45.48亿元，较2022年末的65.45亿元下降30.51%[72] - 母公司非流动负债合计107.50亿元，较2022年末的61.04亿元增长76.11%[72] - 母公司负债合计152.98亿元，较2022年末的126.48亿元增长20.96%[72] - 母公司所有者权益合计119.91亿元，较2022年末的123.60亿元下降2.98%[72] - 2023年上半年营业总收入41.14亿元，2022年同期为40.34亿元，同比增长1.97%[73] - 2023年上半年营业总成本34.42亿元，2022年同期为33.78亿元，同比增长1.91%[73] - 2023年上半年营业利润7.12亿元，2022年同期为7.03亿元，同比增长1.21%[73] - 2023年上半年净利润5.72亿元，2022年同期为6.08亿元，同比下降5.91%[73] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润5.12亿元，2022年同期为5.48亿元，同比下降6.47%[73] - 2023年上半年基本每股收益0.17元/股，2022年同期为0.18元/股，同比下降5.56%[74] - 2023年上半年母公司营业收入24.79亿元，2022年同期为24.14亿元，同比增长2.69%[75] - 2023年上半年母公司营业成本18.63亿元，2022年同期为18.11亿元，同比增长2.87%[75] - 2023年上半年母公司营业利润3.06亿元，2022年同期为3.15亿元，同比下降2.77%[76] - 2023年上半年母公司净利润2.46亿元，2022年同期为2.66亿元，同比下降7.45%[76] - 2023年上半年综合收益总额为2.49亿元，2022年为2.53亿元[77] - 2023年上半年经营活动现金流入小计40.45亿元，2022年为40.60亿元[77] - 2023年上半年经营活动现金流出小计25.61亿元，2022年为24.06亿元[77] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额14.84亿元，2022年为16.55亿元[77] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.16亿元，2022年为1.65亿元[77] - 2023年上半年投资活动现金流出小计46.13亿元，2022年为11.18亿元[77] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -44.97亿元，2022年为 -11.02亿元[77] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计74.95亿元，2022年为23.73亿元[78] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计44.57亿元，2022年为24.57亿元[78] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额30.38亿元，2022年为 -0.84亿元[78] - 2023年上半年合并报表归属于母公司所有者权益期初余额为152.09亿元，期末余额为133.57亿元，减少18.52亿元[80] - 2023年上半年合并报表少数股东权益期初余额为17.72亿元，期末余额为18.13亿元，增加0.41亿元[80] - 2023年上半年合并报表所有者权益合计期初余额为169.82亿元，期末余额为151.70亿元，减少18.12亿元[80] - 2022年上半年合并报表归属于母公司所有者权益期初余额为146.35亿元，期末余额为151.11亿元，增加4.76亿元[81] - 2022年上半年合并报表少数股东权益期初余额为16.93亿元，期末余额为17.54亿元，增加0.61亿元[81] - 2022年上半年合并报表所有者权益合计期初余额为163.29亿元，期末余额为168.65亿元，增加5.36亿元[81] - 2023年上半年母公司所有者权益期初余额为123.65亿元，期末余额为119.91亿元，减少3.74亿元[82] - 2023年上半年合并报表综合收益总额为5.75亿元[80] - 2022年上半年合并报表综合收益总额为5.96亿元[81] - 2023年上半年母公司综合收益总额为2.49亿元[82] - 2023年上半年末所有者权益合计为122.7638671851亿元，较期初的121.404315452亿元增加1.3595517331亿元[83] - 2023年上半年综合收益总额为2.5347545174亿元，其中包含 -1256.340104万元的变动[83] - 2023年上半年利润分配金额为 -1.2302615552亿元[83] - 2023年上半年专项储备本期提取1691.088791万元，本期使用1151.619919万元，变动额为539.468872万元[83] - 2023年上半年资本公积较期初增加11.118837万元，库存股较期初减少1256.340104万元，盈余公积较期初增加539.468872万元，未分配利润较期初增加1.4301269726亿元[83] 港口业务相关数据 - 日照港规划274个泊位，7.5亿吨能力，已建成74个生产泊位，年通过能力超5亿吨[13] - 公司年中转铁矿石超1.6亿吨，铁矿石等货种吞吐量居全国沿海港口前列[13] - 2023年上半年全国沿海港口完成货物吞吐量53.32亿吨，同比增长7.3%[14] - 公司拥有64个生产性泊位，装卸等能力在国内领先[15] - 日照港与100多个国家和地区通航，开通39条内贸、42条外贸集装箱航线[15] - 2023年上半年公司累计完成货物吞吐量17390万吨，其中大宗散货及件杂货吞吐量15306万吨，同比下降0.48%；外贸货物吞吐量11646万吨，同比增长6.39%；内贸货物吞吐量3660万吨，同比下降17.45%；集装箱吞吐量2084万吨[17] 公司收购与投资情况 - 公司收购集发公司100%股权，拟收购7家与物流业务相关的股权资产[18] - 2023年4月24日，公司完成收购日照港集团所持集发公司100%股权，投资金额27.98亿元，预计收益8885.33万元[24][25] - 集发公司2022年完成集装箱装卸量580万TEU，实现营运收入7.83亿元，净利润1.16亿元[26] - 公司以279837.66万元收购日照港集团所持集发公司100%股权，收购款已支付，工商变更完成[50] 公司股东大会与人事变动 - 2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过19项非累积投票议案和2项累积投票议案[28][29] - 毕涛、张春生离任，黄东辉、姚如秀、袁青当选，张峰、张念磊被聘任[30] 公司环保相关情况 - 公司下属动力公司被列为重点排污单位，废气中颗粒物1.16mg/m³、二氧化硫1.1mg/m³、氮氧化物61.1mg/m³[32] - 动力公司昼间噪声小于65dB（A），夜间噪声小于55dB（A），符合相关标准[33] - 2023年上半年，100台新能源重卡减少二氧化碳排放600余吨，船舶岸电用电量30余万千瓦时，减少二氧化碳排放180余吨，新增绿化面积20余万平米，港区公园绿植固碳400余吨[42] - 锅炉废气有组织排放中，颗粒物排放浓度1.16mg/L，氮氧化物排放浓度61.1mg/L、排放总量7.258吨，二氧化硫排放浓度1.1mg/L，烟气黑度为1[36] - 生活/含油污水不外排达标后回用，PH值7.15，溶解氧≥9.0，五日生化需要量1.8，色度5L，浊度2，溶解性总固体860，氨氮1.24，阴离子表面活性剂0.05L，大肠埃希氏菌2L；雨水直接排放，化学需氧量22，悬浮物8[35] - 噪声直接排放，昼间噪声53 - 56.6，夜间噪声46.2 - 47.4[38] - 大气污染物防治设施低氮燃烧器2018年投运，设计处理能力4,166m³/d；水污染物含油污水处理系统和生活污水处理系统2010年投运，设计处理能力分别为1,200m³/d和200m³/d，均正常运行[38] - 公司突发环境事件综合应急预案已在日照市生态环境局岚山分局备案，备案编号为371103 - 2021 - 049 - L[38] - 公司将石臼、岚山两港区划分为9