整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1403.18亿元，较上年度末减少2.80%；归属于上市公司股东的净资产804.94亿元，较上年度末增加6.55%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额39.81亿元，较上年同期减少8.20%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入266.10亿元，较上年同期增加2.02%；归属于上市公司股东的净利润67.67亿元，较上年同期增加32.45%[5] - 加权平均净资产收益率为8.6382%，较上年增加1.3672个百分点；基本每股收益0.2920元/股，较上年增加32.43%[5] - 2019年9月30日公司负债合计509.56亿元，较2018年12月31日的620.17亿元下降17.83%[16] - 2019年9月30日公司所有者权益合计893.62亿元，较2018年12月31日的823.50亿元增长8.52%[16] - 2019年9月30日公司流动资产合计196.68亿元，较2018年12月31日的247.48亿元下降20.53%[18] - 2019年9月30日公司非流动资产合计775.92亿元，较2018年12月31日的775.94亿元基本持平[18] - 2019年9月30日公司资产总计972.60亿元，较2018年12月31日的1023.42亿元下降4.97%[18] - 2019年9月30日公司流动负债合计144.47亿元，较2018年12月31日的207.84亿元下降30.49%[19] - 2019年9月30日公司非流动负债合计122.35亿元，较2018年12月31日的136.23亿元下降10.18%[19] - 2019年9月30日公司长期借款为106.96亿元，较2018年12月31日的47.51亿元增长125.13%[19] - 2019年9月30日公司应付债券为7.24亿元，较2018年12月31日的80.00亿元下降90.95%[19] - 2019年9月30日公司未分配利润为315.89亿元，较2018年12月31日的291.60亿元增长8.33%[19] - 2019年前三季度营业总收入266.1亿元，2018年同期为260.84亿元，同比增长2.01%[1] - 2019年前三季度营业总成本216.84亿元，2018年同期为221.29亿元，同比下降2.01%[1] - 2019年前三季度营业利润89.58亿元，2018年同期为74.19亿元，同比增长20.74%[1] - 2019年前三季度利润总额89.1亿元，2018年同期为74.44亿元，同比增长19.69%[1] - 2019年前三季度净利润75.67亿元，2018年同期为59.85亿元，同比增长26.44%[1] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润67.67亿元，2018年同期为51.09亿元，同比增长32.45%[2] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额4.45亿元，2018年同期为 - 5.07亿元[2] - 2019年前三季度综合收益总额80.12亿元，2018年同期为54.78亿元，同比增长46.26%[2] - 2019年前三季度基本每股收益0.292元/股，2018年同期为0.2205元/股，同比增长32.43%[2] - 2019年前三季度稀释每股收益0.292元/股，2018年同期为0.2205元/股，同比增长32.43%[2] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为246.92亿元，2018年同期为251.76亿元，同比下降1.92%[25] - 2019年前三季度收到的税费返还为3761.47万元，2018年同期为4412.74万元，同比下降14.76%[25] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为275.36亿元，2018年同期为279.11亿元，同比下降1.34%[25] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为120.52亿元，2018年同期为128.32亿元，同比下降6.08%[25] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计162.21亿元，2018年同期为100.82亿元[28] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-61.04亿元，2018年同期为18.86亿元[28] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计31.68亿元，2018年同期为65.98亿元[28] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为14.99亿元，2018年同期为-35.74亿元[28] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计203.83亿元，2018年同期为138.95亿元[28] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计273.22亿元，2018年同期为135.07亿元[28] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-69.39亿元，2018年同期为3.88亿元[29] - 2019年现金及现金等价物净增加额为-115.43亿元，2018年为-12.95亿元[29] - 2019年期初现金及现金等价物余额为170.02亿元，2018年为109.00亿元[29] - 2019年期末现金及现金等价物余额为54.59亿元，2018年为96.06亿元[29] - 2019年1月1日流动资产合计为478.4294943772亿元，较2018年12月31日增加32.86004万元[30] - 2019年1月1日非流动资产合计为966.2153382610亿元，较2018年12月31日增加9712.064752万元[31] - 2019年1月1日资产总计为1444.6448326382亿元，较2018年12月31日增加9744.924792万元[31] - 2019年1月1日流动负债合计为316.7639871035亿元，与2018年12月31日持平[31] - 2019年1月1日非流动负债合计为303.6173499084亿元，较2018年12月31日增加2141.413554万元[31] - 2019年1月1日负债合计为620.3813370119亿元，较2018年12月31日增加2141.413554万元[31] - 2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计为756.2403081481亿元，较2018年12月31日增加7603.511238万元[32] - 2019年1月1日所有者权益合计为824.2634956263亿元，较2018年12月31日增加7603.511238万元[32] - 2019年1月1日负债和所有者权益总计为1444.6448326382亿元，较2018年12月31日增加9744.924792万元[32] - 2019年第三季度报告中，可供出售金融资产为6.29亿元，调整数为 -6.29亿元[35] - 2019年第三季度报告中，长期股权投资从590.71亿元变为590.80亿元，调整数为886.69万元[35] - 2019年第三季度报告中，其他非流动金融资产为7.13亿元，调整数为7.13亿元[35] - 2019年第三季度报告中，非流动资产合计从775.94亿元变为776.87亿元，调整数为9278.82万元[35] - 2019年第三季度报告中，资产总计从1023.42亿元变为1024.35亿元，调整数为9278.82万元[35] - 2019年第三季度报告中，流动负债合计为207.84亿元[35] - 2019年第三季度报告中，非流动负债合计从136.23亿元变为136.44亿元，调整数为2098.03万元[36] - 2019年第三季度报告中，所有者权益合计从679.35亿元变为680.07亿元，调整数为7180.79万元[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计，7 - 9月为9645.24万元，1 - 9月为3.37亿元[6] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为227537户[7] - 前十名股东中，上海市国有资产监督管理委员会持股72.67亿股，占比31.36%；亚吉投资有限公司持股58.28亿股，占比25.15%[7] 部分科目余额变化 - 预付账款期末余额较2019年1月1日余额减少31.48%，原因为本期预付账款减少[9] - 应收利息期末余额较2019年1月1日余额减少43.59%，原因是子公司定期存款计提的利息减少[9] - 应收股利期末余额较2019年1月1日余额增加688.40%，原因是应收股利尚未收回[9] 部分资产项目金额变化 - 其他非流动金融资产本期金额12.03亿元，较上年同期8.02亿元增长49.96%，本期对上海科创中心一期股权投资基金合伙企业增资4亿元[10] - 在建工程本期金额9.40亿元，较上年同期6.51亿元增长44.26%，因海法新港工程开工建设，支付工程进度款增加[10] - 其他非流动资产本期金额3.32亿元，较上年同期11.54亿元下降71.24%，公司预付的上海泛亚航运有限公司股权款8.5亿元本期转为长期股权投资[10] 部分负债项目金额变化 - 短期借款本期金额3.79亿元，较上年同期139.71亿元下降97.29%，公司通过自有资金偿还短期借款91.7亿元，发行7亿美元境外高级债券偿还东方海外项目短期借款50.5亿港元[10] - 应付短期融资券本期金额55亿元，较上年同期40亿元增长37.50%，本期归还40亿超短期融资券，新发行55亿元短期融资券[10] - 预收账款本期金额6.36亿元，较上年同期3.41亿元增长86.23%，本期所属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司房产销售预售款增加[10] - 应付职工薪酬本期金额8.15亿元，较上年同期4.99亿元增长63.09%，公司根据时间进度计提职工薪酬[10] - 应交税金本期金额4.74亿元，较上年同期27.36亿元下降82.68%，本期支付上年第四季度税金[10] 现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为622.49万元，较上年同期 -44.90亿元增长100.14%，上期支付约67亿元股权收购款[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -120.86亿元，较上年同期3.12亿元下降3970.17%，本期用自有资金偿还95亿元借款，上期借入36亿元5年期并购贷款[11] 新金融准则执行情况 - 公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，对金融资产进行重分类[33] - 公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，对金融资产进行重分类[37] 特定时期业务数据关键指标变化 - 2019年前三季度营业收入54.22亿元，2018年同期为47.67亿元，同比增长13.74%[23] - 2019年前三季度营业成本23.04亿元，2018年同期为21.78亿元，同比增长5.78%[23] - 2019年前三季度净利润60.54亿元，2018年同期为32.11亿元，同比增长88.54%[23] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为3.74亿元，2018年同期为3.61亿元，同比增长3.66%[23] - 2019年前三季度综合收益总额为60.92亿元，2018年同期为32.47亿元，同比增长87.62%[24] - 2019年第三季度营业收入19.03亿元，2018年同期为16.38亿元，同比增长16.15%[23] 历史数据参考 - 2018年12月31日母公司流动资产合计247.48亿元[34]