公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产155,803,391,663.51元，较上年度末增长9.58%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产85,163,868,835.76元，较上年度末增长3.79%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6,641,728,026.58元，较上年同期增长66.82%[5] - 年初至报告期末营业收入19,214,860,071.97元，较上年同期减少27.79%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6,009,561,112.62元，较上年同期减少11.19%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,537,639,797.05元，较上年同期减少13.88%[5] - 加权平均净资产收益率为7.1339%，较上年减少1.5043个百分点[5] - 基本每股收益为0.2593元/股，较上年减少11.20%[5] - 2020年9月30日公司资产总计155,803,391,663.51元，较2019年12月31日的142,177,295,917.96元增长9.58%[15][16] - 2020年9月30日公司负债合计62,159,021,501.64元，较2019年12月31日的51,388,438,261.92元增长20.96%[15] - 2020年9月30日公司所有者权益合计93,644,370,161.87元，较2019年12月31日的90,788,857,656.04元增长3.14%[16] - 2020年资产总计为1122.10亿元，2019年为1002.93亿元[18] - 2020年负债合计为391.91亿元，2019年为282.71亿元[18] - 2020年所有者权益合计为730.19亿元，2019年为720.21亿元[20] - 2020年前三季度营业总收入为192.15亿元，2019年同期为266.10亿元[21] - 2020年前三季度营业总成本为148.57亿元，2019年同期为216.84亿元[21] - 2020年前三季度营业利润为79.14亿元，2019年同期为89.58亿元[21] - 2020年第三季度营业总收入为71.76亿元，2019年同期为94.11亿元[21] - 2020年第三季度营业总成本为52.13亿元，2019年同期为75.81亿元[21] - 2020年第三季度营业利润为28.07亿元，2019年同期为31.67亿元[21] - 2020年前三季度营业收入为51.59亿元，2019年同期为54.22亿元[24] - 2020年前三季度净利润为42.65亿元，2019年同期为60.54亿元[24] - 2020年第三季度营业收入为18.74亿元，2019年同期为19.03亿元[24] - 2020年第三季度净利润为10.09亿元，2019年同期为10.60亿元[24] - 2020年前三季度归属母公司股东的净利润为60.09亿元，2019年同期为67.67亿元[22] - 2020年前三季度少数股东损益为7.36亿元，2019年同期为7.99亿元[22] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为5.61亿元，2019年同期为4.45亿元[22] - 2020年前三季度综合收益总额为73.07亿元，2019年同期为80.12亿元[22] - 2020年前三季度基本每股收益为0.2593元/股，2019年同期为0.2920元/股[22] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.2593元/股，2019年同期为0.2920元/股[22] - 2020年前三季度综合收益总额为60.92亿元，2019年同期为43.07亿元[25] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计284.58亿元，2019年同期为275.36亿元[26] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计218.16亿元，2019年同期为235.55亿元[26] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为66.42亿元，2019年同期为39.81亿元[26] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计49.66亿元，2019年同期为19.04亿元[27] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计103.57亿元，2019年同期为18.98亿元[27] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 53.92亿元，2019年同期为0.62亿元[27] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计306.71亿元，2019年同期为281.61亿元[27] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计270.67亿元，2019年同期为402.48亿元[27] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为36.03亿元，2019年同期为 - 120.86亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为17.49亿美元，上年为-61.04亿美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-44.59亿美元，上年为14.99亿美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为62.49亿美元，上年为-69.39亿美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为35.38亿美元，上年为-115.43亿美元[29] - 期末现金及现金等价物余额为97.46亿美元，上年为54.59亿美元[29] - 流动资产合计为404.16亿美元，较上期增加1630.05万美元[31] - 非流动资产合计为1017.78亿美元，与上期持平[31] - 资产总计为1421.94亿美元，较上期增加1630.05万美元[31] - 存货为141.49亿美元，较上期增加1630.05万美元[31] - 2020年第三季度流动负债合计为193.39亿元，较之前数据减少1331.53万元[32] - 2020年第三季度非流动负债合计为320.49亿元[32] - 2020年第三季度负债合计为513.88亿元，较之前数据减少1331.53万元[32] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计为820.57亿元，较之前数据增加298.52万元[32] - 2020年第三季度所有者权益合计为907.89亿元，较之前数据增加298.52万元[32] - 2020年第三季度负债和所有者权益总计为1421.77亿元，较之前数据减少1630.05万元[32] - 2019年12月31日流动资产合计为180.05亿元，2020年1月1日数据未变[33] - 2019年12月31日非流动资产合计为822.88亿元，2020年1月1日数据未变[33] - 2019年12月31日资产总计为1002.93亿元，2020年1月1日数据未变[33] - 2020年第三季度应付账款为197,190,645.45美元[34] - 2020年第三季度流动负债合计为14,573,062,324.20美元[34] - 2020年第三季度非流动负债合计为13,698,342,059.71美元[34] - 2020年第三季度负债合计为28,271,404,383.91美元[34] - 2020年第三季度实收资本（或股本）为23,173,674,650.00美元[34] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计为72,021,443,615.52美元[34] - 2020年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为100,292,847,999.43美元[34] 公司股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为225,086户[7] - 上海市国有资产监督管理委员会持股比例为31.36%，为第一大股东[7] 部分资产项目关键指标变化 - 其他应收款期末余额为10.13亿元，较上年度末减少33.40%，原因是收到东方海外特别股息[10] - 其他非流动金融资产期末余额为16.97亿元，较上年度末增长30.24%，因购买民生证券股权等[10] - 投资性房地产期末余额为12.21亿元，较上年度末增长37.86%，因合并公司及长租公寓交付运营[10] - 2020年9月30日货币资金为22,862,989,304.43元，较2019年12月31日的18,035,321,323.08元增长26.77%[14] - 2020年9月30日应收账款为2,951,804,912.29元，较2019年12月31日的2,426,571,365.87元增长21.65%[14] - 2020年9月30日存货为14,994,659,348.21元，较2019年12月31日的14,133,290,986.84元增长6.10%[14] - 2020年9月30日长期股权投资为51,739,368,041.45元，较2019年12月31日的46,094,721,619.19元增长12.24%[14] 部分负债及权益项目关键指标变化 - 应付短期融资券本期金额为100.57亿元，较上年同期增长80.09%，因新发及归还融资券[11] - 2020年9月30日短期借款为138,763,666.32元，较2019年12月31日的56,275,628.89元增长146.58%[15] - 2020年9月30日应付短期融资券为10,057,406,575.34元，较2019年12月31日的5,584,701,369.85元增长79.91%[15] - 2020年9月30日未分配利润为44,304,356,507.91元，较2019年12月31日的41,661,016,367.76元增长6.34%[16] - 2020年长期借款为175.62亿元，2019年为121.51亿元[18] 部分利润表项目关键指标变化 - 营业成本本期金额为114.81亿元，较上年同期减少37.78%，因执行新收入准则核算口径变化[11] - 公允价值变动收益本期金额为1.18亿元，较上年同期增长781.37%，因子公司可交债期权价值变动[11] 现金流量相关关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为66.42亿元，较上年同期增长66.82%，因税费支付减少及返还增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为 -53.92亿元，较上年同期减少86717.13%，因购买多家公司股权[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为36.03亿元，较上年同期增长129.81%，因发行超短期融资券增加[12] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.23亿元，较上年同期减少113.26%，因人民币升值[12] 预收款项与合同负债变化 - 预收款项为3.38亿美元，较上期减少3.38亿美元；合同负债为3.51亿美元，较上期增加3.51亿美元[31] - 2020年第三季度预收款项减少16,450,421.20美元，合同负债增加16,450,421.20美元[34] 会计准则执行相关 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整了年初财务报表相关项目金额[32][33] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额[34] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[34][35]