营业收入相关 - 本报告期营业收入91.41亿元，同比增长3.00%；年初至报告期末营业收入292.36亿元，同比增长11.43%[2] - 2022年前三季度营业总收入为29,235,573,677.42元，较2021年前三季度的26,237,762,344.32元有所增加[15] - 公司2022年前三季度营业收入为292.36亿元，2021年前三季度为262.38亿元[16] - 2022年前三季度营业收入为63.03亿元，2021年前三季度为61.13亿元[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47.35亿元，同比增长56.56%；年初至报告期末为155.49亿元，同比增长32.42%[2] - 2022年前三季度净利润为161.22亿元，2021年前三季度为124.72亿元[16] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为155.49亿元，2021年前三季度为117.42亿元[16] - 2022年前三季度净利润为50.03亿元，2021年前三季度为45.89亿元[27] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.2044元/股，同比增长56.61%；年初至报告期末为0.6701元/股，同比增长32.25%[3] - 2022年前三季度基本每股收益为0.6701元/股，2021年前三季度为0.5067元/股[18] 资产相关 - 本报告期末总资产1779.39亿元，较上年度末增长4.19%；归属于上市公司股东的所有者权益1105.78亿元，较上年度末增长10.81%[3] - 2022年9月30日货币资金为25,950,980,265.69元，较2021年12月31日的28,620,980,139.07元有所减少[12] - 2022年9月30日应收账款为4,170,869,952.91元，较2021年12月31日的2,966,601,398.34元有所增加[12] - 2022年9月30日预付款项为1,234,795,690.93元，较2021年12月31日的249,594,347.61元大幅增加[12] - 2022年9月30日其他应收款为4,093,233,865.40元，较2021年12月31日的801,301,272.51元大幅增加[12] - 2022年9月30日流动资产合计为51,560,970,708.08元，较2021年12月31日的50,550,358,636.59元有所增加[12] - 2022年9月30日非流动资产合计为126,377,823,841.29元，较2021年12月31日的120,237,119,876.27元有所增加[13] - 2022年9月30日资产总计为177,938,794,549.37元，较2021年12月31日的170,787,478,512.86元有所增加[13] - 2022年9月30日流动资产合计263.40亿元，2021年12月31日为288.63亿元；非流动资产合计947.23亿元，2021年12月31日为925.23亿元；资产总计1210.63亿元，2021年12月31日为1213.86亿元[21][22] 负债相关 - 2022年9月30日负债合计为59,225,613,076.43元，较2021年12月31日的62,981,849,266.55元有所减少[14] - 2022年9月30日流动负债合计242.37亿元，2021年12月31日为279.56亿元；非流动负债合计166.78亿元，2021年12月31日为139.79亿元[23][24] - 2022年递延收益为1.10亿元，2021年为1.16亿元[25] - 2022年非流动负债合计为169.48亿元，2021年为141.79亿元[25] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数175,176户[6] - 上海国有资本投资有限公司持股65.90亿股，持股比例28.30%[6] - 亚吉投资有限公司持股65.31亿股，持股比例28.05%[6] - 中国远洋海运集团有限公司持股34.76亿股，持股比例14.93%[6] - 上海久事（集团）有限公司减少80万股参与转融通证券出借业务，股份所有权未转移[8] - 上海国有资本投资有限公司持有人民币普通股6,590,134,081股[10] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1.37亿元；年初至报告期末为4.48亿元[4] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为209.39亿元，2021年前三季度为198.34亿元[16] - 2022年前三季度营业成本为28.47亿元，2021年前三季度为24.55亿元[26] 投资收益相关 - 2022年前三季度投资收益为95.77亿元，2021年前三季度为77.10亿元[16] 营业利润相关 - 2022年前三季度营业利润为183.99亿元，2021年前三季度为145.14亿元[16] - 2022年前三季度营业利润为54.84亿元，2021年前三季度为50.35亿元[27] 利润总额相关 - 2022年前三季度利润总额为54.88亿元，2021年前三季度为50.66亿元[27] 其他综合收益相关 - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 4.47亿元，2021年前三季度为0.95亿元[18] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度综合收益总额为156.75亿元，2021年前三季度为124.82亿元[18] - 2022年前三季度综合收益总额为49.56亿元，2021年前三季度为44.67亿元[27] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为447.72亿元，2021年前三季度为309.55亿元[18] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为49.35亿元，2021年为47.68亿元[28] 2022年第三季度经营活动现金流量相关 - 2022年第三季度经营活动现金流入小计556.92亿元，2021年为503.76亿元；现金流出小计459.54亿元，2021年为399.10亿元；现金流量净额97.39亿元，2021年为104.67亿元[19] - 2022年第三季度收到的税费返还3.26亿元，2021年为4.87亿元；收到其他与经营活动有关的现金105.94亿元，2021年为189.35亿元[19] - 2022年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金290.11亿元，2021年为153.17亿元；支付给职工及为职工支付的现金43.08亿元，2021年为41.07亿元[19] 2022年第三季度投资活动现金流量相关 - 2022年第三季度投资活动现金流入小计40.65亿元，2021年为41.97亿元；现金流出小计55.59亿元，2021年为38.05亿元；现金流量净额-14.94亿元，2021年为3.92亿元[19] - 2022年第三季度收回投资收到的现金3.38亿元，2021年为8.71亿元；取得投资收益收到的现金30.39亿元，2021年为20.62亿元[19] 2022年第三季度筹资活动现金流量相关 - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计113.99亿元，2021年为80.92亿元；现金流出小计228.28亿元，2021年为126.49亿元；现金流量净额-114.30亿元，2021年为-45.58亿元[20] - 2022年第三季度吸收投资收到的现金0.27亿元，2021年为2.79亿元；取得借款收到的现金113.72亿元，2021年为78.13亿元[19] 2022年第三季度汇率及现金等价物相关 - 2022年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为5.12亿元，2021年为-0.52亿元；现金及现金等价物净增加额-26.73亿元，2021年为62.49亿元[20] 2022年收到税费返还相关 - 2022年收到的税费返还为5109.32万元，2021年为2.51亿元[28] 年度现金流量相关 - 经营活动现金流入小计为278.16亿美元，上年同期为220.10亿美元[29] - 经营活动现金流出小计为172.81亿美元，上年同期为132.78亿美元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为105.35亿美元，上年同期为87.32亿美元[29] - 投资活动现金流入小计为25.97亿美元，上年同期为29.79亿美元[29] - 投资活动现金流出小计为41.81亿美元，上年同期为13.45亿美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 15.83亿美元，上年同期为16.34亿美元[29] - 筹资活动现金流入小计为162.16亿美元，上年同期为135.60亿美元[29] - 筹资活动现金流出小计为244.39亿美元，上年同期为158.80亿美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 82.23亿美元，上年同期为 - 23.20亿美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为7.28亿美元，上年同期为80.46亿美元[29]