公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产110,036,184,680.17元，较上年度末减少0.84%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产63,940,778,396.27元，较上年度末减少0.35%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,520,358,310.48元，较上年同期增加0.67%[4] - 年初至报告期末营业收入8,695,418,836.13元，较上年同期减少34.08%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润558,900,073.09元，较上年同期减少47.60%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润638,724,534.24元，较上年同期减少34.45%[4] - 加权平均净资产收益率为0.87%，较上年减少0.84个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年减少50.00%[4] - 2020年3月31日资产总计647.52亿美元，较2019年12月31日的655.90亿美元下降约1.28%[16][17] - 2020年3月31日负债合计169.22亿美元，较2019年12月31日的226.73亿美元下降约25.36%[16] - 2020年3月31日所有者权益合计630.60亿美元，较2019年12月31日的633.23亿美元下降约0.42%[17] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益4,463.71元，计入当期损益的政府补助77,357,666.86元，交易性金融资产等公允价值变动损益 -165,373,454.44元[5] 股东持股与质押情况 - 浙江省能源集团有限公司持股9,312,667,001股，占比68.47%，质押2,694,000,000股[7] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项从3.53亿增加至9.10亿，变动比例158.05%，主要系预付煤款增加所致[9] - 其他应收款从2.48亿增加至3.31亿，变动比例33.70%，主要系商品期货合约保证金增加所致[9] - 存货从22.70亿增加至37.84亿，变动比例66.65%，主要系燃煤库存增加所致[9] - 其他权益工具投资从67.33亿减少至56.99亿，变动比例-15.36%，系持有的四家上市银行股票公允价值变动所致[9] - 应付票据从4.17亿增加至8.73亿，变动比例109.53%，主要系部分融资由短期借款改为票据方式所致[9] - 一年内到期的非流动负债从16.19亿增加至29.17亿，变动比例80.21%，主要系一年内到期的长期借款增加所致[9] - 2020年3月31日流动资产合计62.90亿美元，较2019年12月31日的64.06亿美元下降约1.81%[15] - 2020年3月31日非流动资产合计584.62亿美元，较2019年12月31日的591.84亿美元下降约1.22%[16] - 2020年3月31日流动负债合计2.99亿美元，较2019年12月31日的6.18亿美元下降约51.61%[16] - 2020年3月31日非流动负债合计13.94亿美元，较2019年12月31日的16.49亿美元下降约15.48%[16] - 2020年3月31日货币资金为41.45亿美元，较2019年12月31日的37.86亿美元增长约9.48%[15] - 2020年3月31日应收账款为2.56亿美元，较2019年12月31日的3.28亿美元下降约21.74%[15] - 2020年3月31日存货为0.54亿美元，较2019年12月31日的0.62亿美元下降约13.54%[15] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入从131.91亿减少至86.95亿，变动比例-34.08%，主要系发电量下降所致[9] - 营业成本从118.28亿减少至78.31亿，变动比例-33.79%，主要系发电量下降导致耗煤量减少所致[9] - 投资收益从6.55亿减少至5.09亿，变动比例-22.33%，主要系参股发电企业实现利润减少所致[9] - 公允价值变动收益从0.30亿减少至 -1.95亿，变动比例-755.07%，系商品期货合约产生的公允价值变动计入当期损益所致[9] - 2020年第一季度营业总收入86.95亿元，2019年同期为131.91亿元[18] - 2020年第一季度营业总成本84.59亿元，2019年同期为125.80亿元[18] - 2020年第一季度投资收益5.09亿元，2019年同期为6.55亿元[18] - 2020年第一季度营业利润6.34亿元，2019年同期为13.84亿元[18] - 2020年第一季度净利润5.02亿元，2019年同期为11.78亿元[19] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润5.59亿元，2019年同期为10.67亿元[19] - 2020年第一季度综合收益总额 -2.74亿元，2019年同期为22.33亿元[19] - 2020年第一季度基本每股收益0.04元/股，2019年同期为0.08元/股[19] - 2020年第一季度母公司营业收入5.33亿元，2019年同期为6.86亿元[20] - 2020年第一季度母公司营业成本4.76亿元，2019年同期为5.93亿元[20] - 2020年第一季度管理费用48,949,102.69元，2019年为50,823,399.88元[22] - 2020年第一季度财务费用 -8,176,998.22元，2019年为 -3,716,784.39元[22] - 2020年第一季度投资收益536,376,637.90元，2019年为700,560,873.17元[22] - 2020年第一季度营业利润545,758,267.67元，2019年为739,254,874.39元[22] - 2020年第一季度净利润521,854,859.67元，2019年为706,338,857.06元[22] 现金流量表项目关键指标变化 - 2020年第一季度经营活动现金流入小计11,300,196,017.82元，2019年为15,100,297,453.92元[23] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计9,779,837,707.34元，2019年为13,590,002,699.97元[23] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -342,977,237.42元，2019年为 -488,144,168.65元[24] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -1,350,163,547.95元，2019年为 -279,960,877.10元[24] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额 -172,052,042.10元，2019年为742,175,726.66元[24] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金638,576,317.57元，2019年同期为848,227,362.97元[25] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计653,544,830.54元，2019年同期为858,880,215.50元[25] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计734,457,276.89元，2019年同期为825,046,511.68元[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -80,912,446.35元，2019年同期为33,833,703.82元[25] - 2020年第一季度收回投资收到现金430,000,000.00元，2019年同期为80,821,912.64元[25] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计548,906,406.25元，2019年同期为160,059,569.08元[27] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计104,194,814.66元，2019年同期为274,388,338.54元[27] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为444,711,591.59元，2019年同期为 -114,328,769.46元[27] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计4,180,312.50元，2019年同期为5,347,496.80元[27] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为359,628,950.21元，2019年同期为 -85,856,543.98元[27]