财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为16,567,448,910.98元，较上年度末增长2.39%[13] - 2021年3月31日资产总计93.64亿元，较2020年12月31日的92.37亿元增长1.38%[39] - 货币资金本期期末数为769,650,453.47元，上期期末数为347,235,279.42元，变动比例为121.65%，主要因通行费收入增加[23] - 2021年3月31日流动资产合计5.36亿元，较2020年12月31日的4.49亿元增长19.52%[39] - 2021年3月31日非流动资产合计88.28亿元，较2020年12月31日的87.88亿元增长0.46%[39] - 2021年3月31日货币资金2.17亿元，较2020年12月31日的1.16亿元增长87.05%[35] - 2021年3月31日应收账款2.19亿元，较2020年12月31日的2.31亿元下降5.13%[39] - 其他非流动资产本期期末数为230,000,000.00元，上期期末数为100,000,000.00元，变动比例为130.00%，主要是支付购买办公楼款项[23] - 2021年1月1日使用权资产增加18,732,046.18元，导致非流动资产合计变为15,038,565,448.54元，资产总计变为16,199,364,506.80元[60] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日负债合计40.54亿元，较2020年12月31日的39.55亿元增长2.50%[35] - 2021年3月31日流动负债合计8.05亿元，较2020年12月31日的7.93亿元增长1.47%[40] - 2021年3月31日非流动负债合计13.59亿元，较2020年12月31日的13.61亿元下降0.16%[40] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债增加2,421,846.00元，流动负债合计变为1,493,382,250.07元[64] - 2021年1月1日租赁负债增加16,310,200.18元，非流动负债合计变为2,480,323,348.14元，负债合计变为3,973,705,598.21元[64] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为10,105,822,492.10元，较上年度末增长2.33%[13] - 2021年3月31日所有者权益合计125.14亿元，较2020年12月31日的122.26亿元增长2.35%[35] - 2021年3月31日未分配利润45.95亿元，较2020年12月31日的43.64亿元增长5.29%[35] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末营业收入为720,601,971.77元，较上年同期增长225.27%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为230,868,715.49元，较上年同期增长764.57%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率为2.31%，较上年增加2.68个百分点[13] - 基本每股收益本期金额为0.0841元/股，较上年同期增长762.20%[15] - 营业收入本期数为720,601,971.77元，上年同期数为221,536,975.33元，变动比例为225.27%，受上期疫情免征车辆通行费政策影响[24] - 营业成本本期数为247,273,077.78元，上年同期数为190,966,720.98元，变动比例为29.48%，因本期车流量增加致路产折旧增加[24] - 管理费用本期数为18,081,121.40元，上年同期数为10,147,403.07元，变动比例为78.18%，因通行费收入增加使行业管理费上升[27] - 财务费用本期数为22,079,929.51元，上年同期数为41,857,146.77元，变动比例为 - 47.25%，因本期有息负债余额、利率下降[27] - 其他收益本期数为2,001,751.42元，上年同期数为1,048,047.98元，变动比例为91.00%，因本期确认撤站补助递延收益[27] - 税金及附加本期数为2,735,084.53元，上年同期数为1,096,299.56元，变动比例为149.48%，因本期营业收入增加[27] - 信用减值损失本期数为1,220,688.83元，上年同期数为178,506.14元，变动比例为 - 583.84%，因本期收回应收账款，坏账准备减少[27] - 2021年第一季度营业总收入7.21亿元，2020年同期为2.22亿元[45] - 2021年第一季度营业总成本2.90亿元，2020年同期为2.44亿元[45] - 2021年第一季度营业利润4.30亿元，2020年同期亏损3687.58万元[45] - 2021年第一季度利润总额3.87亿元，2020年同期亏损3703.94万元[45] - 2021年第一季度净利润2.88亿元，2020年同期亏损3186.56万元[45] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2.31亿元，2020年同期亏损3473.94万元[47] - 2021年第一季度少数股东损益5761.37万元，2020年同期为287.38万元[47] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 63.33万元，2020年同期为 - 2065.70万元[47] - 2021年第一季度综合收益总额2.88亿元，2020年同期亏损5252.26万元[47] - 2021年第一季度基本每股收益0.0841元/股，2020年同期为 - 0.0127元/股[47] - 2021年投资收益为 -4173788.92元，2020年为 -15571714.63元[50] - 2021年信用减值损失为143018.70元，2020年为 -31419.63元[50] - 2021年营业利润为161037466.36元，2020年为 -47878534.02元[50] - 2021年净利润为118399878.70元，2020年为 -39379693.79元[50] - 2021年其他综合收益的税后净额为 -633338.17元，2020年为 -20657032.96元[50] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为610,588,748.25元，较上年同期增长543.55%[13] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为772051709.27元，2020年为22221602.41元[54] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为161462961.02元，2020年为159879940.01元[54] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为610588748.25元，2020年为 -137658337.60元[54] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -170112254.19元，2020年为 -5136189.13元[54] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -18061320.01元，2020年为 -25250000.00元[56] - 投资活动现金流出小计为152,329,220.83元和2,041,893.37元，产生的现金流量净额为 -152,329,220.83元和 -2,041,893.37元[58] - 筹资活动现金流出小计为7,585,953.00元和25,250,000.00元，产生的现金流量净额为 -7,585,953.00元和 -25,250,000.00元[58] - 现金及现金等价物净增加额为101,143,870.52元和 -75,989,444.77元，期末余额为217,329,972.89元和631,015,101.86元[58] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非流动资产处置损益为 -40,463,154.61元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -1,512,465.08元[15] - 截止报告期末股东总数为96,248户[15] 财务数据关键指标变化 - 特定日期对比 - 2020年12月31日和2021年1月1日应收账款均为663,266,965.78元[58] - 2020年12月31日和2021年1月1日应收股利均为95,722,067.70元[60] - 2020年12月31日和2021年1月1日存货均为17,878,025.98元[60] - 2020年12月31日和2021年1月1日固定资产均为12,900,180,042.03元[60] - 2020年12月31日和2021年1月1日母公司流动资产合计均为448,804,081.73元，非流动资产合计均为8,787,955,928.19元，资产总计均为9,236,760,009.92元[66][68] - 2020年12月31日和2021年1月1日货币资金均为116,186,102.37元，应收账款均为230,640,660.56元[66] - 2020年12月31日和2021年1月1日长期应收款均为230,000,000.00元，其他权益工具投资均为2,099,892,849.18元[66] - 2020年12月31日和2021年1月1日投资性房地产均为60,164,095.14元，固定资产均为5,037,657,099.88元[66] - 2020年12月31日和2021年1月1日长期待摊费用均为5,672,986.69元，递延所得税资产均为11,296,197.30元[68] 业务线相关 - 高速公路收费业务 - 2021年公司所辖高速公路收费业务恢复正常，预计年初至下一报告期期末经营业绩同比显著增长[27]