利润分配 - 按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积金[7] - 以2021年12月31日总股本27.444亿股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.5元（含税）[7] - 2021年6月28日，公司以27.444亿股为基数实施2020年度现金分红，每10股派1元（含税），共派发股利2.7444亿元[136] - 2022年3月28日，公司拟以2021年12月31日总股本27.444亿股为基数，每10股派现金股利1.5元（含税），占当年归属母公司净利润的49.64%，预案待股东大会批准[136] 公司基本信息 - 公司法定代表人为方晓东[23] - 董事会秘书为何高文，证券事务代表为冯国栋[26] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层[27] - 公司办公地址邮政编码为350001[27] - 公司网址为www.fjgs.com.cn[27] - 公司电子信箱为stock@fjgs.com.cn[26][27] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入29.77亿元，较2020年增长28%[33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8.29亿元，较2020年增长83.37%[33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额23.69亿元，较2020年增长34.64%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产104.71亿元，较2020年末增长6.03%[33] - 2021年基本每股收益0.3021元/股，较2020年增长83.31%[35] - 2021年加权平均净资产收益率8.15%，较2020年增加3.48个百分点[35] - 2021年非流动资产处置损益为 -7096.59万元[39] - 2021年受托经营取得的托管费收入191.25万元[42] - 2021年采用公允价值计量的项目合计期末余额20.98亿元，当期变动8.55亿元[44] - 公司2021年实现营业收入29.77亿元，同比增长28.00%[51] - 公司2021年营业总成本14.28亿元，同比增长4.83%[51] - 公司2021年净利润10.57亿元，同比增长82.81%[51] - 公司2021年归母净利润8.29亿元，同比增长83.37%[51] - 公司2021年每股收益0.3021元，加权平均净资产收益率为8.15％，同比增长3.48个百分点[53] - 公司营业成本同比增长5.80%，主要因车流量增加致路产折旧增加[53] - 公司投资收益同比下降275.87%，主要因确认海峡财险投资损失增加及厦门国际银行分红减少[53] - 2021年公司实现营业收入29.77亿元，同比增长28.00%；营业总成本14.28亿元，同比增长4.83%[54] - 征收业务成本本期金额1.80亿元，占总成本比例14.70%，较上年同期变动比例16.30%[58] - 其他流动资产本期期末数3621.10万元，占总资产比例0.22%，较上期期末变动比例775.86%[65] - 在建工程本期期末数577.80万元，占总资产比例0.03%，较上期期末变动比例-98.68%[65] - 其他权益工具投资本期期末数20.98亿元，占总资产比例12.57%，较上期期末变动比例68.79%[65] - 应交税费本期期末数2.60亿元，占总资产比例1.56%，较上期期末变动比例40.00%[65] - 一年内到期的非流动负债本期期末数8.67亿元，占总资产比例5.19%，较上期期末变动比例65.59%[66] - 其他综合收益本期期末数9149.56万元，占总资产比例0.55%，较上期期末变动比例81.30%[66] - 2022年公司预计营业收入31.34亿元左右，成本费用16.05亿元左右，归属母公司所有者净利润9.06亿元左右[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务收入（通行费分配收入）29.42亿元，同比增长29.12%，泉厦段、福泉段、罗宁段分配收入分别同比增长33.61%、25.11%、40.00%[45] - 公司投资8亿元以每股17.39元购入4600万股兴业银行股票，公允价值变动7578.80万元；投资厦门国际银行确认收益1453.09万元；投资海峡财险确认亏损5289.77万元[45] - 公司运营泉厦、福泉和罗宁高速，合计运营里程282公里，参股浦南高速收费里程245公里[49] - 高速公路收费营业收入29.42亿元，营业成本11.82亿元，毛利率59.82%，营业收入同比增长29.12%，营业成本同比增长5.83%，毛利率增加8.84个百分点[57] 行业趋势与风险 - 高速公路行业相关顶层制度设计仍在酝酿，《收费公路管理条例》修订未完成[78] - 全国高速公路实现“一张网”数据化运营，科技赋能交通趋势明显[78] - 预计高速公路里程增速将持续放缓，行业从增量时代进入存量时代[78] - 福建省高速公路已建成通车超6000公里，路网加密或对公司运营路段产生分流风险[83] - 公司主营业务单一，营业收入依赖高速公路通行费，投资发展面临一定风险[83] 公司治理结构 - 董事会成员11名，独立董事4名，超过董事总人数的三分之一[86] - 公司治理与中国证监会相关规定要求不存在重大差异[86] - 控股股东不超越股东大会干预公司决策和经营活动，公司与控股股东实现“五独立”[86] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》[86] - 公司制定多项制度规范信息披露行为，履行信息披露义务[86] 股东大会与董事会会议 - 2021年6月3日召开2020年年度股东大会，决议于6月4日在上海证券交易所网站披露[89] - 2021年11月15日召开2021年第一次临时股东大会，决议于11月16日在上海证券交易所网站披露[89] - 报告期内完成公司第九届董事会和监事会换届工作，聘任新一届公司管理层[89] - 修订《内部控制手册》，完善相关业务控制流程[89] - 开展上市公司治理专项自查、公司资金占用和违规担保自查自纠工作和公司债券发行人专项自查等工作[89] - 2021年公司召开八届董事会十五次会议等5次董事会会议[116] - 年内召开董事会会议5次，其中现场会议2次，通讯方式会议3次，现场结合通讯方式会议0次[119] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略4个专门委员会[120] - 报告期内审计委员会召开4次会议，如2月26日审议《2020年度财务报表（未审计）》[120] - 2021年4月28日审议多项2020年度报告及2021年度相关议案，包括年度报告、审计工作相关报告等[124] - 2021年8月30日审议《2021年半年度报告》，并同意提交董事会审议[124] - 2021年10月29日审议《2021年第三季度报告》等议案，并同意提交董事会审议[124] - 报告期内薪酬与考核委员会于2021年4月28日召开一次会议，审议董事和高管薪酬披露及独立董事津贴标准调整议案[126] - 报告期内提名委员会于2021年4月28日和6月3日召开两次会议，审议董事会董事候选人、总经理等人员聘任议案[126] 人员信息 - 方晓东报告期内从公司获得的税前报酬总额为47.45万元[95] - 史秀丽报告期内从公司获得的税前报酬总额为0.56万元[95] - 侯岳屏报告期内从公司获得的税前报酬总额为0.84万元[95] - 程辛钱报告期内从公司获得的税前报酬总额为47.51万元[95] - 何高文报告期内从公司获得的税前报酬总额为37.32万元[95] - 陈建华、吴玉姜、林兢报告期内从公司获得的税前报酬总额均为6.2万元[95] - 刘宁报告期内从公司获得的税前报酬总额为4.2万元[95] - 黄开青报告期内从公司获得的税前报酬总额为34.29万元[98] - 郑建雄报告期内从公司获得的税前报酬总额为37.33万元[98] - 公司管理层及员工报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为315.49万元[101] - 侯岳屏自2017年3月起任招商公路财务部副总经理[109] - 陈建忠自2018年8月起任省高速集团监事会办公室主任[109] - 叶国昌自2017年12月起任福建省汽车运输集团有限公司董事[109] - 林兢自2017年1月1日至2023年12月23日任德艺文化创意集团股份有限公司独立董事[110] - 林兢自2016年12月30日至2022年12月27日任福建睿能科技股份有限公司独立董事[110] - 林兢自2019年9月起任慧翰微电子股份有限公司独立董事[110] - 何高文自2016年4月8日起任海峡财险副董事长[110] - 郑建雄自2016年4月8日至2021年12月28日任海峡财险监事[110] - 报告期内公司现任及离任董监高应付报酬总额和实际获得报酬总额均为315.49万元[114] - 2021年方晓东等6人当选董监高职务，吴新华等6人离任董监高职务[115] - 2021年沈锦洪、陈成漳分别因工作原因离任职工监事、副总经理[116] 员工构成与薪酬制度 - 母公司在职员工数量为93人，主要子公司在职员工数量为1258人，在职员工合计1351人[128] - 财务人员54人，行政人员243人，工程人员86人，收费人员547人等，各专业构成人数合计1351人[131] - 大学及以上学历员工569人，大专学历员工519人，中专及以下学历员工263人，合计1351人[131] - 公司薪酬分配实行统一的岗位绩效薪酬制，综合考虑多因素确定薪酬水平[132] - 公司开展专业技术人员培训、打造青年讲师团、围绕四素质提升开展全员教育培训[133] 内部控制 - 公司2021年度对《内部控制手册》进行修订，完善内控体系[141] - 公司制定多项制度文件，从重大决策、资金、人事任免方面控制子公司[141] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[144] 社会责任与会计政策 - 公司2021年度社会责任工作情况详见上海证券交易所网站披露的《2021年度社会责任报告》[145] - 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明详见本报告第十节、五 重要会计政策及估计、44[147] 审计与关联交易 - 境内聘任容诚会计师事务所报酬85万元，审计年限3年，内控审计报酬35万元[150] - 2021年4月28日公司召开会议审议通过年度日常关联交易议案[153] - 与母公司全资子公司关联交易金额合计8203.83万元，占同类交易金额比例100%[154] 资产租赁与使用 - 公司购买林浦广场办公楼产权证正在办理，部分楼层已出租[157] - 公司租赁泉厦高速公路土地使用权涉及金额599万元，租期30年（1999.7.1 - 2029.6.30）[160] - 福泉公司租赁福泉高速公路土地使用权涉及金额1360万元，租期30年（2001.10.31 - 2031.10.30）[160] - 公司租赁罗宁高速公路土地使用权涉及金额340.69万元，租期20.25年（2008.1.1 - 2028.3.31）[160] - 公司本年支付泉厦高速公路土地使用权租金599万元[161] - 福泉公司本年支付福泉高速公路土地使用权租金1360万元[161] - 罗宁公司本年支付罗宁高速公路土地使用权租金340.69万元[162] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为91,502户，年度报告披露日前上一月末为89,306户[172] - 福建省高速公路集团有限公司持股992,367,729股，占比36.16%[173] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股487,112,772股，占比17.75%[173] - 高秀波持股29,000,000股，占比1.06%，报告期内增持6,120,000股[173] - 李明持股28,000,000股，占比1.02%，报告期内减持2,000,000股[173] - 原鹏持股23,910,000股，占比0.87%，报告期内增持7,458,800股[173] - 杭州维引资产管理有限公司－维引万松私募证券投资基金持股19,733,600股，占比0.72%，报告期内增持1,027,000股[173] - 李建华持股13,752,567股，占比0.50%，报告期内增持4,544,167股[173] - 孙翱持股13,497,608股，占比0.49%，报告期内减持1,114,948股[173] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司注册资本为617,821.7338万元[182] 公司债券信息 - 公司于2020年7月27日发行“20闽高01”公司债券，发行金额60000万元，票面利率3.54%，到期日为2022年7月26日[190][197] - 2021年7月27日，公司已支付“20闽高01”自2020年7月27日至2021年7月26日期间的利息[193] - “20闽高01