会议相关 - 董事侯岳屏、张善金因工作原因未出席会议，分别委托史秀丽、程辛钱参会[4] - 2022年第一次临时股东大会于2月14日召开，各项议案均获通过[50] - 2021年年度股东大会于5月26日召开，各项议案均获通过[50] - 公司于2022年3月28日召开会议审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》[59] 报告审计与真实性 - 本半年度报告未经审计[5] - 公司负责人方晓东、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人陈兆权保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] 利润分配与公积金转增 - 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[53] 风险提示 - 报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者实质承诺，投资者需注意风险[7] - 公司已在报告中详细描述存在的风险，可查阅相关内容[8] - 公司面临宏观经济持续波动、行业政策性、路网分流和投资发展风险[45][48] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项，控股股东及其他关联方无经营性占用资金、违规担保等情况[59] 公司基本信息 - 公司法定代表人为方晓东，董事会秘书为何高文，证券事务代表为冯国栋[20] - 公司主营业务为高速公路投资、建设、收费和运营管理，营业收入主要源于高速公路通行费[32] - 公司运营管理泉厦、福泉和罗宁高速公路，合计运营里程282公里，报告期无新增通车里程[32] - 公司参股浦南高速公路，收费里程245公里[32] - 福泉、泉厦高速公路已完成“四改八”扩建工程，其它路段为双向4车道[32] - 公司积累了丰富运营管理经验，有专业高效团队，运营路段区位、资产和通行条件良好[33] 财务数据 - 本报告期营业收入13.0954484396亿元，上年同期14.9221868275亿元，同比减少12.24%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.9781391062亿元，上年同期4.8539978608亿元，同比增长2.56%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.9429267942亿元，上年同期10.4156877946亿元，同比减少14.14%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产105.5303196374亿元，上年度末104.7139538043亿元，同比增长0.78%[25] - 本报告期基本每股收益0.1814元/股，上年同期0.1769元/股，同比增长2.54%[26] - 公司上半年通行费分配收入12.93亿元，同比下降12.09%，营业收入13.10亿元，同比下降12.24%[34] - 公司营业成本5.02亿元，同比下降7.70%，管理费用4129.23万元，同比增长5.20%，财务费用4052.76万元，同比下降20.77%[34] - 公司归属于母公司所有者的净利润4.98亿元，同比增长2.56%，每股收益0.1814元，加权平均净资产收益率4.64%[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额因发行10亿元公司债券同比增长151.18%[37] - 公司货币资金较上年期末增长322.99%，主要是发行10亿元公司债券[40] - 公司投资性房地产较上年期末增长102.24%，主要是出租部分房产转入[40] - 公司在建工程较上年期末增长476.44%，主要是发生各项工程支出[40] - 公司2021年11月购买兴业银行4600万股股票，本报告期公允价值变动3956万元[43] - 福建省福泉高速公路有限公司上半年营业收入6.95亿元，净利润3.25亿元[44] - 福建罗宁高速公路有限公司上半年营业收入0.53亿元，净利润 - 235.96万元[44] - 流动比率从55.75%增加至109.78%，增加54.03个百分点，因收到10亿元公司债券资金使货币资金增加[85] - 速动比率从53.13%增加至108.80%，增加55.67个百分点，因收到10亿元公司债券资金使货币资金增加[88] - 资产负债率从22.95%增加至26.38%，增加3.43个百分点，因发行10亿元公司债券使负债总额增加[88] - 扣除非经常性损益后净利润为485,702,781.97元，较上年同期减少3.31%[88] - EBITDA全部债务比从0.5626降至0.4546，下降19.20%，因发行10亿元公司债券使债务增加[88] - 利息保障倍数从18.07增至21.01，增加16.31%，因本期利息费用减少[88] - 现金利息保障倍数从27.23增至30.24，增加11.03%，因本期利息费用减少[88] - EBITDA利息保障倍数从26.81增至31.11，增加16.02%，因本期利息费用减少[88] - 期末货币资金为1,550,308,507.06元，较期初366,507,693.63元大幅增加[93] - 期末资产总计为17,448,608,548.99元，较期初16,695,821,660.79元有所增加[96] - 2022年上半年营业总收入为13.0954484396亿美元，2021年上半年为14.9221868275亿美元，同比下降12.24%[105] - 2022年上半年营业总成本为5.9084712687亿美元，2021年上半年为6.4086522679亿美元，同比下降7.80%[105] - 2022年上半年负债合计为30.4292586967亿美元，2021年上半年为21.8074458617亿美元，同比增长39.53%[105] - 2022年上半年所有者权益合计为78.6590142301亿美元，2021年上半年为76.1917602809亿美元，同比增长3.24%[105] - 2022年上半年货币资金期末余额为13.5860123766亿美元，期初余额为1.1615670301亿美元，增长1069.68%[100] - 2022年上半年应收账款期末余额为2.0316435468亿美元，期初余额为1.0976049101亿美元，增长85.10%[100] - 2022年上半年投资性房地产期末余额为2.4629490439亿美元，期初余额为0.9334139579亿美元，增长163.87%[103] - 2022年上半年长期借款期末余额为2.209亿美元，期初余额为3.209亿美元，下降31.16%[103] - 2022年上半年应付债券期末余额为9.9538989409亿美元，期初无余额[103] - 2022年上半年未分配利润为21.7944639035亿美元，2021年上半年为19.2820366812亿美元，增长13.03%[105] - 2022年上半年营业收入为5.4605740559亿美元，2021年上半年为6.2994794669亿美元[111] - 2022年上半年净利润为6.1797926761亿美元，2021年上半年为6.1420430183亿美元[109] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为4.9781391062亿美元，2021年上半年为4.8539978608亿美元[109] - 2022年上半年综合收益总额为6.1346194030亿美元，2021年上半年为5.7679741430亿美元[111] - 2022年上半年基本每股收益为0.1814元/股，2021年上半年为0.1769元/股[111] - 2022年上半年投资收益为4.4223749912亿美元，2021年上半年为3.1240634908亿美元[111] - 2022年上半年信用减值损失为-9.824038万美元，2021年上半年为116.040436万美元[109] - 2022年上半年营业利润为7.8936254142亿美元，2021年上半年为8.4782658356亿美元[109] - 2022年上半年利润总额为8.0171814400亿美元，2021年上半年为8.0795052025亿美元[109] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为-451.732731万美元，2021年上半年为-3740.688753万美元[109] - 2022年半年度经营活动现金流入小计13.99亿元，2021年半年度为14.64亿元[118] - 2022年半年度经营活动现金流出小计5.05亿元，2021年半年度为4.23亿元[118] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额8.94亿元，2021年半年度为10.42亿元[123] - 2022年半年度投资活动现金流入小计9427.65万元，2021年半年度为126.37万元[123] - 2022年半年度投资活动现金流出小计3045.29万元，2021年半年度为2.91亿元[123] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额6382.35万元，2021年半年度为 - 2.90亿元[123] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计9.96亿元，2021年半年度无相关数据[123] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计7.70亿元，2021年半年度为4.41亿元[123] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额2.26亿元，2021年半年度为 - 4.41亿元[123] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额11.84亿元，2021年半年度为3.11亿元[123] - 2022年半年度期初所有者权益合计为122.26亿美元，期末为128.45亿美元[137][138][140] - 2022年半年度综合收益总额为5.77亿美元[137][138][140] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少4.59亿美元[137][138][140] - 2022年半年度实收资本（或股本）为27.44亿美元[132][134][135][137][138][140] - 2022年半年度资本公积为16.60亿美元[132][134][135][137][138][140] - 2022年半年度盈余公积为11.34亿美元[132][134][135][137][138][140] - 2022年半年度未分配利润为49.28亿美元[132][134][135][137][138][140] - 2022年半年度少数股东权益期初为23.50亿美元，期末为22.92亿美元[132][134][135][137][138][140] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益小计期初为98.76亿美元，期末为105.53亿美元[132][134][135][137][138][140] - 2022年半年度库存股为8697.83万美元[132][134][135][137][138][140] - 2022年上半年末实收资本（或股本）为27.444亿元[141][143][145][146][148][151] - 2022年上半年末资本公积为17.2149267494亿元[143][145][146][148][151] - 2022年上半年其他综合收益变动额为 - 451.73273万元[143] - 2022年上半年综合收益总额为6.5838539亿元[143] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为4.1166亿元[145] - 2021年半年度所有者权益合计为70.8255155074亿元[146] - 2022年上半年所有者权益合计较2021年半年度增加2.4960171446亿元[148] - 2022年上半年未分配利润较期初增加2.5124272亿元[143] - 2022年上半年其他综合收益期末余额为8697.827307万元[145] - 2022年上半年末所有者权益合计为78.6590142301亿元[145] 股权结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[70] - 截至报告期末普通股股东总数为87,576户[73] - 福建省高速公路集团有限公司持股992,367,729股，占比36.16%；招商局公路网络科技控股股份有限公司持股487,112,772股，占比17.75%[73] - 公司现有总股本274,440万股，经历多次股本变更，如2001年发行20,000万股后股本变为68,500万股等[154] - 公司持有福泉公司63.06