收入和利润(同比环比) - 营业收入64.07亿元人民币,同比增长29.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3.48亿元人民币,同比增长203.56%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.18亿元人民币,同比增长3.73%[5] - 加权平均净资产收益率为2.46%,同比增加1.59个百分点[5] - 基本每股收益0.0965元/股,同比增长203.46%[5] - 营业收入为64.07亿元人民币,同比增长29.85%,主要因施工收入增加[12] - 净利润为3.55亿元人民币,同比增长198.25%,主要因取得四川视高天府新区建设投资有限责任公司处置收益2.67亿元[12] - 归属于母公司股东的净利润为3.48亿元人民币,同比增长203.56%,主要因取得四川视高天府新区建设投资有限责任公司处置收益2.67亿元[12] - 公司2019年第一季度营业总收入为64.07亿元人民币,同比增长29.8%[26] - 公司2019年第一季度净利润为3.55亿元人民币,同比增长198.3%[26] - 公司2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.48亿元人民币,同比增长203.6%[27] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.0965元/股,同比增长203.5%[27] - 营业利润为亏损3970.91万元,同比改善9.7%(从亏损4395.26万元收窄)[29] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为62.63亿元人民币,同比增长31.06%,主要因营业收入增加成本相应增加[12] - 公司2019年第一季度营业成本为55.54亿元人民币,同比增长27.8%[26] - 公司2019年第一季度财务费用为4.04亿元人民币,其中利息费用为3.99亿元人民币[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6.12亿元人民币,同比增长35.12%,主要因"中国传统春节"效应,本期集中支付员工薪酬[14] - 研发费用为零,与上年同期一致[29] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2.30亿元人民币,主要来自非流动资产处置收益2.67亿元[6] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.21亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.21亿元人民币,上年同期为-5.43亿元人民币,主要因春节前后支付力度大、支付集中[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.34亿元人民币,上年同期为-10.08亿元人民币,主要因本期投资支付减少[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.52亿元人民币,同比增长50.89%,主要因本期取得金融机构借款增加[15] - 收到的税费返还为122.65万元人民币,同比增长761.75%,主要因挪威哈罗格兰德大桥收到税费返还[14] - 经营活动现金流净流出8.21亿元,同比扩大51.1%(上年同期净流出5.43亿元)[31] - 投资活动现金流净流出1.34亿元,同比大幅改善86.7%(上年同期净流出10.08亿元)[32] - 筹资活动现金流净流入9.52亿元,同比增长50.9%(上年同期净流入6.31亿元)[32] - 销售商品提供劳务收到现金76.87亿元,同比增长28.6%[31] - 购买商品接受劳务支付现金74.15亿元,同比增长29.0%[31] - 取得借款收到现金34.51亿元,同比增长17.7%[32] - 期末现金及现金等价物余额105.23亿元,较期初减少0.03%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,068,625.24元,较上年同期-155,791,971.58元改善95.5%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为0元,较上年同期-23,317,113.12元改善100%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为301,255,485.84元,较上年同期11,266,212.48元增长2574.0%[33] - 现金及现金等价物净增加额为294,186,860.60元,较上年同期-167,842,872.22元改善275.3%[33] - 期末现金及现金等价物余额为919,929,049.45元,较期初625,742,188.85元增长47.0%[33] 投资收益 - 公司2019年第一季度投资收益为2.75亿元人民币,相比去年同期的亏损1.18亿元实现大幅改善[26] 其他综合收益 - 其他综合收益期末数360,839,721.92元,较期初241,270,624.41元增长49.56%[10] - 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额为1.71亿元人民币,同比增长2214.85%,主要因招商银行股价变动[12] - 其他综合收益税后净额9118.45万元,主要来自权益工具投资公允价值变动[29] 金融工具相关调整 - 交易性金融资产期末数15,882,685.12元,期初数为0,主要因执行新金融工具准则[10] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为0,期初数13,166,752.65元,减少100%[10] - 其他权益工具投资期末数5,539,493,974.87元,期初数为0,因执行新金融工具准则[10] - 可供出售金融资产期末数为0,期初数5,384,114,703.43元,减少100%[10] - 公司执行新金融工具准则,将13,166,752.65元金融资产重分类至交易性金融资产[34] - 可供出售金融资产5,384,114,703.43元重分类至其他权益工具投资[34] - 另439,753,540.40元可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资[36] - 以公允价值计量金融资产13,166,752.65元重分类至交易性金融资产[36] - 公司首次执行新金融工具准则无需追溯调整前期比较数据[35][37] 资产和负债项目变动 - 应收票据期末数7,482,381.32元,较期初5,706,532.47元增长31.12%[10] - 应收利息期末数为0,较期初369,000.00元减少100%[10] - 其他流动资产期末数875,281,405.73元,较期初672,123,689.92元增长30.23%[10] - 应交税费期末数325,723,605.16元,较期初580,941,372.23元减少43.93%[10] - 递延所得税负债期末数138,133,981.02元,较期初103,389,354.64元增长33.61%[10] - 2019年3月31日货币资金10,792,194,316.98元,较年初增加78,262,586.29元[19] - 2019年3月31日应收账款5,029,230,531.60元,较年初增长1.03%[19] - 2019年3月31日存货18,192,657,561.42元,较年初减少6.9%[19] - 无形资产为277.25亿元人民币,较上期增长0.39%[21] - 固定资产为22.99亿元人民币,较上期下降1.45%[21] - 短期借款为33.45亿元人民币,较上期下降7.52%[21] - 应付票据及应付账款为161.22亿元人民币,较上期下降13.95%[21] - 预收款项为68.59亿元人民币,较上期增长12.72%[21] - 货币资金为9.20亿元人民币,较上期增长47.01%[22] - 长期股权投资为85.64亿元人民币,与上期持平[23] - 其他权益工具投资为5.61亿元人民币,上期无此项[23] - 归属于母公司所有者权益为143.87亿元人民币,较上期增长2.78%[22] - 负债合计为701.54亿元人民币,较上期下降0.65%[22] - 公司2019年第一季度末流动负债合计为32.45亿元人民币,较期初增加11.2%[24] - 公司2019年第一季度末负债合计为40.89亿元人民币,较期初增加10.7%[24] - 公司2019年第一季度末所有者权益合计为81.92亿元人民币,较期初增加0.6%[24] 融资活动 - 2013年非公开发行股票募集资金净额2,302,559,996.85元,发行价格5.05元/股[16] - 2015年非公开定向债务融资工具注册金额10亿元,2018年兑付本息5.295亿元,2019年兑付本息5.215亿元[16] - 2017年非公开发行A股募集资金净额2,275,004,996.63元,发行价格3.91元/股[16] - 2018年短期融资券注册金额20亿元,分三期发行完成(8亿+8亿+4亿)[16] - 2019年拟发行可转债总额不超过25亿元,期限不超过6年[17] - 2019年获批公开发行公司债券规模不超过15亿元[17] - 2019年拟注册发行中期票据15亿元,期限不超过5年[17] 其他信息 - 总资产860.04亿元人民币,较上年度末下降0.10%[5] - 归属于上市公司股东的净资产143.87亿元人民币,较上年度末增长2.78%[5] - 股东总数为138,193户[6]
四川路桥(600039) - 2019 Q1 - 季度财报