收入和利润（同比环比） - 营业收入为54.04亿元人民币，同比下降15.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元人民币，同比下降19.42%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为2.77亿元人民币，同比大幅增长133.92%[4] - 加权平均净资产收益率为1.78%，同比下降0.68个百分点[4] - 基本每股收益为0.0758元/股，同比下降21.45%[4] - 2020年第一季度营业总收入为54.04亿元人民币，同比下降15.6%[27] - 营业利润为346,153,495.43元，同比下降18.0%[28] - 净利润为284,069,634.37元，同比下降19.9%[28] - 归属于母公司股东的净利润为280,820,183.33元，同比下降19.4%[28] - 基本每股收益为0.0758元/股，同比下降21.5%[28][29] - 营业收入为56,242,632.54元，同比下降83.1%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为50.43亿元人民币，同比下降19.2%[27] - 销售费用本期数12,423,459.39元，较上年同期增长431.72%[13] - 财务费用为4.18亿元，其中利息费用4.81亿元[27] - 财务费用为44,566,832.85元，同比上升15.8%[30] - 利息费用为45,666,724.80元，同比下降74.7%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-11.77亿元人民币[4] - 支付职工现金为8.89亿元，同比增长45.30%，主要因薪酬管理制度变化[16] - 经营活动现金流量净额为-11.77亿元，主要因疫情导致结算支付及税金缴纳增加[16] - 购建固定资产等支付现金为10.01亿元，同比增长213.96%，主要因BOT及PPP投资增加[17] - 取得借款收到现金为47.93亿元，同比增长38.89%，主要因短期融资券增加[17] - 筹资活动现金流量净额为20.25亿元，同比增长112.58%，主要因金融机构借款增加[17] - 处置固定资产收回现金净额为2531.75万元，同比增长45623.72%，主要因处置房产所致[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5,770,990,236.02元，同比下降24.9%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为负11.77亿元人民币，相比去年同期的负8.21亿元人民币恶化[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为56.03亿元人民币，相比去年同期的74.15亿元人民币减少[33] - 支付给职工及为职工支付的现金为8.89亿元人民币，相比去年同期的6.12亿元人民币增加[33] - 投资活动产生的现金流量净额为负9.82亿元人民币，相比去年同期的负1.34亿元人民币显著恶化[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为20.25亿元人民币，相比去年同期的9.52亿元人民币大幅增加[34] - 取得借款收到的现金为47.93亿元人民币，相比去年同期的34.51亿元人民币增加[33] - 期末现金及现金等价物余额为104.00亿元人民币，相比期初的105.35亿元人民币略有减少[34] 资产和负债变化 - 总资产达1001.88亿元人民币，较上年度末增长2.64%[4] - 应收票据期末数12,819,829.68元，较期初下降85.19%[11] - 应收款项融资期末数48,622,835.84元，较期初增长50.40%[12] - 预付款项期末数1,135,745,526.41元，较期初增长44.80%[12] - 应付票据期末数221,674,178.55元，较期初下降42.12%[12] - 应付职工薪酬期末数326,046,821.35元，较期初下降37.54%[12] - 应交税费期末数423,901,975.86元，较期初下降33.42%[12] - 货币资金从107.53亿元减少至105.50亿元，下降1.9%[22] - 应收账款从68.29亿元增加至71.57亿元，增长4.8%[22] - 存货从209.80亿元大幅减少至22.45亿元，下降89.3%[22] - 合同资产新增197.74亿元[22] - 短期借款从38.69亿元增加至41.06亿元，增长6.1%[23] - 预收款项从58.20亿元减少至3.61亿元，下降93.8%[23] - 合同负债新增53.22亿元[23] - 长期借款从313.42亿元增加至342.58亿元，增长9.3%[24] - 归属于母公司所有者权益从155.97亿元增加至158.91亿元，增长1.9%[24] - 资产总计从976.15亿元增加至1001.88亿元，增长2.6%[22][24] - 货币资金从3.10亿元增加至5.83亿元，增幅87.8%[25] - 短期借款从3.90亿元增加至5.30亿元，增幅35.9%[25] - 应收账款从1859万元增加至2728万元，增幅46.7%[25] - 预付款项从52.24万元激增至3609.62万元，增幅达6810%[25] - 长期股权投资从88.86亿元微降至88.85亿元[25] - 应付股利从1.92亿元减少至9179万元，降幅52.2%[26] - 存货调整数为190.81亿元人民币，因执行新收入准则[38] - 合同资产新确认189.92亿元人民币，因执行新收入准则[38] - 合同负债新确认50.08亿元人民币，因执行新收入准则[38] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助贡献非经常性损益131.85万元人民币[5] - 利息收入为8384.28万元，同比增长148.48%，主要因资金归集收益增加[14] - 其他收益为131.85万元，同比增长235.63%，主要因政府补助增加[14] - 投资收益为131.69万元，同比下降99.52%，主要因上年同期转让四川视高公司股权收益[14] - 投资收益从2.75亿元大幅下降至132万元[27] - 归属于母公司股东综合收益总额为2.26亿元，同比下降56.61%，主要因招商银行股价变动及上年同期股权处置收益[15] - 其他综合收益税后净额为-55,258,304.90元，同比下降132.3%[28] - 综合收益总额为228,811,329.48元，同比下降56.5%[28] 股东和股权结构 - 四川省铁路产业投资集团持股42.50%，为第一大股东[6] - 股东总数为128,215户[6] - 控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司持有无限售流通股1,421,358,962股[8] - 铁投集团在2020年1月7日至2月6日期间累计增持公司股票62,458,963股，占总股本的1.73%[9] - 截至2020年4月3日要约收购完成后，铁投集团持股增至1,920,102,687股，占总股本的51.82%[9] 融资和资本活动 - 非公开发行A股募集资金净额22.75亿元用于高速公路BOT项目和偿还贷款[19] - 控股股东铁投集团认购1.53亿股限售36个月其他新增股东认购4.37亿股限售12个月[19] - 短期融资券注册规模20亿元已完成三期发行合计20亿元[19] - 2020年第一期短期融资券发行5亿元利率2.78%[19] - 2019年公司债券发行15亿元票面利率4.34%期限3年[19] - 2019年第一期中期票据发行5亿元利率4.39%期限3年[20] - 限制性股票激励计划授予9480万股授予价1.96元/股激励对象942人[20] - 2020年向铁投集团非公开发行募集资金45.13亿元用于补充流动资金及还贷[20] - 按期兑付2019年第一期短期融资券本息合计4.14亿元[19] 经营风险和重大事件 - 新冠肺炎疫情期间免收高速公路通行费预计对2020年营收产生不利影响[20]