收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为132.73亿元，较上年同期增长145.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.97亿元，较上年同期增长326.18%[4] - 加权平均净资产收益率为5.15%，较上年增加3.37个百分点[4] - 基本每股收益为0.2505元/股，较上年同期增长230.48%[4] - 稀释每股收益为0.2505元/股，较上年同期增长230.48%[4] - 2021年第一季度营业利润为14.13亿元，同比增长308.13%[15] - 2021年第一季度净利润为11.97亿元，同比增长321.51%[15] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为11.97亿元，同比增长326.18%[17] - 2021年第一季度少数股东损益为58.03万元，同比下降82.14%[17] - 2021年第一季度营业总收入132.726127212亿元，2020年第一季度为54.0426075103亿元，增长约145.6%[32] - 2021年第一季度营业收入418,978,255.59元，2020年第一季度为56,242,632.54元[35] - 2021年第一季度营业利润1,412,759,415.29元，2020年第一季度为346,153,495.43元[33] - 2021年第一季度利润总额1,423,994,884.54元，2020年第一季度为348,617,521.26元[33] - 2021年第一季度净利润1,197,368,408.48元，2020年第一季度为284,069,634.37元[33] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润1,196,788,142.61元，2020年第一季度为280,820,183.33元[33] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额67,381,912.23元，2020年第一季度为 - 55,258,304.90元[33] - 2021年第一季度综合收益总额1,264,750,320.71元，2020年第一季度为228,811,329.48元[34] - 2021年第一季度基本每股收益0.2505元/股，2020年第一季度为0.0758元/股[34] - 2021年第一季度稀释每股收益0.2505元/股，2020年第一季度为0.0758元/股[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本期末数109.11亿元，期初数43.89亿元，变动比例148.63%[13] - 2021年第一季度销售费用为319.75万元，同比下降74.26%[15] - 2021年第一季度研发费用为1.38亿元，同比增长245.81%[15] - 2021年第一季度财务费用为5.72亿元，同比增长36.99%[15] - 2021年第一季度营业总成本118.923646128亿元，2020年第一季度为50.4307976187亿元，增长约135.82%[32] - 2021年第一季度销售费用319.752099万元，2020年第一季度为1242.345939万元，减少约74.26%[32] - 2021年第一季度研发费用13781.541054万元，2020年第一季度为3985.260085万元，增长约245.81%[32] - 2021年第一季度财务费用57201.095791万元，2020年第一季度为41755.131086万元，增长约37.00%[32] - 2021年第一季度其他收益1368.443594万元，2020年第一季度为131.850547万元，增长约937.85%[32] 现金流（同比环比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-18.66亿元，上一年为-11.77亿元[4] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为94.71亿元，同比增长64.12%[18] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为102.96亿元，同比增长83.77%[18] - 2021年第一季度投资支付的现金为6291万元，同比增长2928.76%[19] - 2021年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金9,471,176,690.62元，2020年第一季度为5,770,990,236.02元[36] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计99.72亿元，较2020年第一季度的61.71亿元增长61.59%[37] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计118.38亿元，较2020年第一季度的73.48亿元增长61.09%[37] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-18.66亿元，较2020年第一季度的-11.77亿元减少58.53%[37] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计3.05亿元，较2020年第一季度的1.90亿元增长60.57%[37] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计13.32亿元，较2020年第一季度的11.73亿元增长13.56%[37] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-10.27亿元，较2020年第一季度的-9.82亿元减少4.58%[37] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计46.63亿元，较2020年第一季度的49.78亿元减少6.33%[38] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计51.89亿元，较2020年第一季度的29.54亿元增长75.66%[38] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.25亿元，较2020年第一季度的20.25亿元减少125.93%[38] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-34.18亿元，较2020年第一季度的-1.35亿元减少2431.85%[38] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1133.33亿元，较上年度末增长0.10%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为238.85亿元，较上年度末增长5.62%[4] - 应收票据期末数3633.43万元，期初数8648.53万元，变动比例-57.99%[12] - 存货期末数30.46亿元，期初数19.69亿元，变动比例54.73%[12] - 开发支出期末数1207.71万元，期初数623.33万元，变动比例93.75%[12] - 应付票据期末数4.11亿元，期初数7.35亿元，变动比例-44.05%[12] - 应付职工薪酬期末数4.65亿元，期初数7.85亿元，变动比例-40.74%[12] - 一年内到期的非流动负债期末数39.81亿元，期初数56.97亿元，变动比例-30.12%[12] - 2021年3月31日公司资产总计为1133.33亿元，较2020年12月31日的1132.24亿元增长0.09%[26,28] - 2021年3月31日流动资产合计为557.74亿元，较2020年12月31日的567.59亿元下降1.74%[26] - 2021年3月31日非流动资产合计为575.59亿元，较2020年12月31日的564.65亿元增长1.94%[26] - 2021年3月31日负债合计为872.93亿元，较2020年12月31日的884.60亿元下降1.32%[27] - 2021年3月31日流动负债合计为460.79亿元，较2020年12月31日的520.10亿元下降11.40%[27] - 2021年3月31日非流动负债合计为412.14亿元，较2020年12月31日的364.50亿元增长12.93%[27] - 2021年3月31日所有者权益合计为260.40亿元，较2020年12月31日的247.64亿元增长5.15%[27] - 2021年3月31日货币资金为106.92亿元，较2020年12月31日的141.31亿元下降24.33%[25] - 2021年3月31日应收账款为103.94亿元，较2020年12月31日的113.23亿元下降8.20%[25] - 2021年3月31日合同资产为232.65亿元，较2020年12月31日的210.21亿元增长10.67%[26] - 2021年3月31日流动资产合计32.1960931203亿元，2020年12月31日为49.4267932915亿元，减少约34.86%[29] - 2021年3月31日非流动资产合计166.660059408亿元，2020年12月31日为157.581975721亿元，增加约5.76%[30] - 2021年3月31日流动负债合计36.4658910728亿元，2020年12月31日为47.1737318579亿元，减少约22.70%[30] - 2021年3月31日非流动负债合计23.4240229704亿元，2020年12月31日为21.3743911615亿元，增长约9.59%[30] 股东情况 - 报告期末股东总数为87476户[8] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司期末持股数量为32.49亿股，持股比例为68.01%[8] - 多家基金－农业银行中证金融资产管理计划持有数量均为2674.45万股，占比0.56%[9][10] - 控股股东铁投集团自2021年1月8日至4月7日累计增持公司股票6838.29万股，占总股本1.43%，完成增持后持股占比达68.01%[10] 融资与发行情况 - 2013年12月向8家投资者发行463,366,336股A股，发行价5.05元/股，募集资金总额约234,000.00万元，净额230,256.00万元[21] - 2017年8月向10家投资者发行590,792,838股A股，发行价3.91元/股，募集资金总额2,309,999,996.58元，净额2,275,004,996.63元[21] - 2019年5月发行15亿元公司债券，期限3年，票面利率4.34%，2020年5月付息65,100,000.00元[21] - 2019年6月发行5亿人民币中期票据，利率4.39%，期限三年，2020年6月付息21,950,000.00元[21] - 2020年2月授予9480万股限制性股票给942人，授予价格1.96元/股；2020年11月向80名激励对象授予797万股预留限制性股票，价格3.12元/股[21][22] - 2021年3月回购注销17位原激励对象合计214万股限制性股票[22] - 2020年3月发行5亿元短期融资券，2021年3月兑付本息513,900,000.00元[22] - 2020年11月向控股股东铁投集团发行1,064,274,779股，募集资金总额4,246,456,368.21元，净额4,224,528,006.24元[22] - 公司拟发行15亿元超短期融资券，2021年4月获交易商协会注册，额度2年内有效[22] 其他重要内容 - 报告期内无超期未履行完毕的承诺事项，无年初至下一报告期期末累计净利润亏损或重大变动警示[23] - 2021年起公司首次执行新租赁准则，预计对2021年度财务状况和现金流量产生较小影响[48] 第一季度财务数据 - 2021年第一季度公司流动资产合计567.59亿美元，非流动资产合计564.65亿美元，资产总计1132.24亿美元[42] - 2021年第一季度公司流动负债合计520.10亿美元，非流动负债合计364.50亿美元，负债合计884.60亿美元[43] - 2021年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计226.14亿美元，少数股东权益21.50亿美元，所有者权益合计247.64亿美元[44] - 2021年第一季度公司应收账款为113.23亿美元，其他应收款为27.28亿美元[42] - 2021年第一季度公司存货为19.69亿美元，合同资产为210.21亿美元[