财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为13,272,612,721.20元，较上年同期增长145.60%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,196,788,142.61元，较上年同期增长326.18%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,179,909,043.19元，较上年同期增长325.72%[4] - 加权平均净资产收益率为5.15%，较上年增加3.37个百分点[4] - 基本每股收益为0.2505元/股，较上年增长230.48%[5] - 稀释每股收益为0.2505元/股，较上年增长230.48%[5] - 营业收入期末数132.73亿元，期初数54.04亿元，变动比例145.60%[13] - 营业利润期末数14.13亿元，期初数3.46亿元，变动比例308.13%[13] - 营业外收入期末数1877.18万元，期初数520.99万元，变动比例260.31%[13] - 2021年第一季度利润总额14.24亿元，较期初增长308.47%，主要因营业收入增加及加强完工项目变更、调差等[14] - 2021年第一季度净利润11.97亿元，较期初增长321.51%，主要因营业收入增加及加强完工项目变更、调差等[14] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润11.97亿元，较期初增长326.18%，主要因营业收入增加及加强完工项目变更、调差等[14] - 2021年第一季度少数股东损益58.03万元，较期初下降82.14%，主要因新锂想公司、城乡公司等其他非全资子公司亏损所致[14] - 2021年第一季度综合收益总额12.65亿元，较期初增长452.75%，主要因营业收入增加、加强完工项目变更和调差等及招商银行股价变动所致[14] - 2021年第一季度营业总收入132.73亿元，2020年第一季度为54.04亿元[29] - 2021年第一季度净利润11.97亿元，2020年第一季度为2.84亿元[30] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额6738.19万元，2020年第一季度为 - 5525.83万元[31] - 2021年第一季度综合收益总额12.65亿元，2020年第一季度为2.29亿元[31] - 2021年第一季度基本每股收益0.2505元/股，2020年第一季度为0.0758元/股[31] - 2021年第一季度母公司营业收入4.19亿元，2020年第一季度为0.56亿元[31] - 2021年第一季度母公司营业利润 - 3399.03万元，2020年第一季度为 - 4683.54万元[32] - 2021年第一季度母公司净利润 - 3399.03万元，2020年第一季度为 - 4683.54万元[32] - 2021年第一季度母公司其他综合收益的税后净额7476.71万元，2020年第一季度为 - 5542.17万元[32] - 2021年第一季度综合收益总额为38785042.03元，2020年第一季度为 - 102257098.71元[33] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 营业成本期末数109.11亿元，期初数43.89亿元，变动比例148.63%[13] - 研发费用期末数1.38亿元，期初数3985.26万元，变动比例245.81%[13] - 2021年第一季度营业总成本118.92亿元，2020年第一季度为50.43亿元[29] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金94.71亿元，较期初增长64.12%，主要因上年疫情影响及本期生产经营情况较好所致[15] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金102.96亿元，较期初增长83.77%，主要因上年疫情影响及本期生产经营情况较好所致[15] - 2021年第一季度支付的各项税费1.21亿元，较期初下降58.45%，主要因收入规模增长各项税费的相应增加所致[15] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9471176690.62元，2020年第一季度为5770990236.02元，同比增长64.11%[34] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为9972083890.26元，2020年第一季度为6171247660.98元，同比增长61.59%[34] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为11838057712.68元，2020年第一季度为7348309420.42元，同比增长61.09%[35] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1865973822.42元，2020年第一季度为 - 1177061759.44元[35] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为305489981.04元，2020年第一季度为190258631.38元，同比增长60.56%[35] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为1332406693.62元，2020年第一季度为1172640057.79元，同比增长13.62%[35] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1026916712.58元，2020年第一季度为 - 982381426.41元[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为4663441150.02元，2020年第一季度为4978448893.15元，同比下降6.33%[35] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 525250280.20元，2020年第一季度为2024671086.88元[36] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为5.1160818584亿美元，上年同期为1亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.6122120054亿美元，上年同期为 - 0.4993451018亿美元[38] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3亿美元，上年同期为7.85758亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.198546879亿美元，上年同期为2.2069599053亿美元[38] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 12.5889935923亿美元，上年同期为2.6836866042亿美元；期末现金及现金等价物余额为5.9108452032亿美元，上年同期为5.7855052569亿美元[38] 其他重要内容 - 股权变动 - 截止报告期末股东总数为87,476户[8] - 2021年第一季度四川省铁路产业投资集团有限责任公司持有公司股票21.85亿元[10] - 2021年1月8日至4月7日铁投集团累计增持公司股票6838.29万股，占总股本1.43%，完成增持后持股占比达68.01%[11] 其他重要内容 - 融资与发行情况 - 2013年12月公司非公开发行4.63亿股，募集资金总额约23.40亿元，用于自贡至隆昌高速公路BOT项目和内江至威远至荣县高速公路BOT项目建设[17] - 2019年公司发行15亿元公司债券，票面利率为4.34%；发行5亿元中期票据，利率为4.39%[17] - 2020年6月18日公司按期付息2019年度第一期中期票据，付息总额为2195万元[18] - 2020年2月7日公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予，授予数量为9480万股，授予激励对象942人，授予价格为1.96元/股；2020年11月20日向80名激励对象授予797万股预留限制性股票，价格为3.12元/股；2021年3月30日回购注销214万股限制性股票[18] - 公司获批注册发行总额不超过20亿元的短期融资券，2020年3月12日发行5亿元，2021年3月12日兑付本息5.139亿元[18] - 2020年公司非公开发行股票实际发行10.64亿股，募集资金总额42.46亿元，扣除费用后净额为42.25亿元[18] - 公司拟发行15亿元超短期融资券，2021年4月20日收到注册通知，额度2年内有效[19] 其他重要内容 - 资产负债变化 - 本报告期末总资产为113,332,841,634.37元，较上年度末增长0.10%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为23,884,974,075.13元，较上年度末增长5.62%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1,865,973,822.42元，较上年同期不适用[4] - 应收票据期末数3633.43万元，期初数8648.53万元，变动比例-57.99%[12] - 存货期末数30.46亿元，期初数19.69亿元，变动比例54.73%[12] - 开发支出期末数1207.71万元，期初数623.33万元，变动比例93.75%[12] - 2021年3月31日货币资金为106.92亿元，较2020年12月31日的141.31亿元减少[21] - 2021年3月31日应收票据为3633.43万元，较2020年12月31日的8648.53万元减少[22] - 2021年3月31日应收账款为103.94亿元，较2020年12月31日的113.23亿元减少[22] - 2021年3月31日存货为30.46亿元，较2020年12月31日的19.69亿元增加[22] - 2021年3月31日短期借款为25.99亿元，较2020年12月31日的36.06亿元减少[22] - 2021年3月31日公司资产总计198.86亿元，较2020年12月31日的207.01亿元下降4.03%[27][28] - 2021年3月31日公司负债合计59.89亿元，较2020年12月31日的68.55亿元下降12.63%[28] - 2021年3月31日公司所有者权益合计138.97亿元，较2020年12月31日的138.46亿元增长0.37%[28] - 2021年3月31日货币资金为5.97亿元，较2020年12月31日的18.56亿元下降67.83%[25] - 2021年3月31日应收账款为6640.06万元，较2020年12月31日的2383.69万元增长178.56%[25] - 2021年3月31日预付款项为1.08亿元，较2020年12月31日的981.96万元增长1000.09%[25] - 2021年3月31日短期借款为5亿元，较2020年12月31日的6.2亿元下降19.35%[27] - 2021年3月31日应付账款为3587.51万元，较2020年12月31日的360.78万元增长894.40%[27] - 2021年3月31日一年内到期的非流动负债为1.92亿元，较2020年12月31日的4.97亿元下降61.41%[27] - 2021年3月31日递延所得税负债为1.63亿元，较2020年12月31日的1.38亿元增长17.90%[28] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加1.2778273805亿美元，租赁负债增加1.2197467386亿美元[40][41] - 2021年年初在建工程较2020年末减少4000万美元，长期待摊费用减少318.531556万美元，其他非流动资产减少636.875443万美元[40] - 2021年年初流动负债合计较2020年末减少7746.0058万美元，非流动负债合计增加1.2197467386亿美元[40][41] - 2021年年初资产总计较2020年末增加1.1422866806亿美元，负债合计增加1.1422866806亿美元[40][41] - 2020年12月31日货币资金为141.3098550491亿美元，交易性金融资产为2579.770849万美元，应收票据为8648.52965万美元[39] - 2020年12月31日应收账款为113.2308393099亿美元，预付款项为13.511755775亿美元，其他应收款为27.2839375693亿美元[39][40] - 2020年12月31日存货为19.6885888973亿美元，合同资产为210.2125