报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] - 报告为2021年半年度报告[106][109] 公司基本信息 - 公司注册地址于2021年由“江西省南昌市湾里区翠岩路1号”变更为“江西省南昌市东湖区董家窑路112号紫金城写字楼A座20层”[19] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为九鼎投资，代码为600053，变更前简称有江西纸业、ST江纸、中江地产[21] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，报告备置地点为公司证券部[20] 公司违规与整改 - 公司为子公司提供担保事项未进行董事会决议程序和及时披露义务，于2021年7月20日收到上交所监管警告[7] - 2021年7月20日，公司及相关责任人收到上交所监管警告，将积极整改[114] - 昆吾九鼎违规担保原因是未对担保事项执行董事会决议程序和及时披露义务[116] 利润分配情况 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数为0，派息数为0，转增数为0[96] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期公司营业收入7721.87万元，同比减少45.03%；归属于上市公司股东的净利润4326.88万元，同比减少8.07%[23][25] - 本报告期基本每股收益0.0998元/股，同比减少8.10%；稀释每股收益0.0998元/股，同比减少8.10%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.26亿元，较上年度末增加1.51%；总资产33.44亿元，较上年度末减少0.54%[23] - 加权平均净资产收益率为1.60%，较上年同期减少0.18个百分点；扣非后为1.53%，较上年同期减少0.2个百分点[24] - 非经常性损益合计184.28万元[28] - 营业收入为7721.87万元，较上年同期的1.40亿元减少45.03%，主要因私募股权投资管理业务管理费和管理报酬下降[70] - 营业成本为505.92万元，较上年同期的174.68万元增加189.63%，主要因房地产业务销售结转房产平均单位成本提高[70][73] - 净利润为4326.88万元，私募股权投资业务净利润6280.31万元，占比145.15%；房地产业务净利润 - 1953.43万元，占比 - 45.15%[74] - 货币资金期末数为1.38亿元，占总资产比例4.11%，较上年期末减少35.54%，主要因归还银行借款[74] - 境外资产为3.41亿元，占总资产比例为10.20%[77] - 存货期末账面价值3350.31万元因诉讼查封房产受限，昆吾九鼎100%股权账面价值14.62亿元为融资提供股权质押担保受限[78] - 报告期末对外投资额为8.82亿元，较报告期初的8.99亿元减少1.80%[79] - 九泰基金管理有限公司和龙泰九鼎投资有限公司报告期末投资额合计9400万元，较期初无变动[80] - 采用公允价值计量的股权投资项目期初余额9.41亿元，期末余额9.86亿元，当期变动4494.04万元，对当期利润影响金额6861.31万元[82] - 2021年6月30日货币资金为137,537,409.49元，较2020年12月31日的213,376,372.70元有所减少[159] - 2021年6月30日交易性金融资产为2,222,345.64元，较2020年12月31日的3,427,243.87元有所减少[159] - 2021年6月30日应收账款为99,811,829.00元，较2020年12月31日的109,643,988.10元有所减少[159] - 2021年6月30日存货为1,613,492,111.10元，较2020年12月31日的1,613,698,517.67元略有减少[159] - 2021年6月30日流动资产合计为1,930,435,934.90元，较2020年12月31日的2,019,502,274.69元有所减少[159] - 2021年6月30日长期股权投资为66,107,886.25元，较2020年12月31日的62,512,107.12元有所增加[159] - 2021年6月30日其他非流动金融资产为983,419,364.47元，较2020年12月31日的937,274,043.55元有所增加[159] - 2021年6月30日固定资产为29,375,510.78元，较2020年12月31日的30,381,199.75元有所减少[159] - 2021年6月30日公司资产总计33.44亿元，较2020年12月31日的33.63亿元略有下降[162][164] - 2021年6月30日非流动资产合计14.14亿元，较2020年12月31日的13.43亿元有所增长[162] - 2021年6月30日流动负债合计4.94亿元，较2020年12月31日的5.81亿元有所减少[165] - 2021年6月30日非流动负债合计0.79亿元，较2020年12月31日的0.49亿元有所增长[165] - 2021年6月30日负债合计5.73亿元，较2020年12月31日的6.30亿元有所减少[165] - 2021年6月30日所有者权益合计27.71亿元，较2020年12月31日的27.32亿元有所增长[165] - 2021年6月30日母公司资产总计29.73亿元，较2020年12月31日的29.63亿元略有增长[169] - 2021年6月30日母公司流动资产合计16.75亿元，较2020年12月31日的16.66亿元略有增长[169] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计12.98亿元，较2020年12月31日的12.97亿元略有增长[169] - 2021年6月30日母公司流动负债合计较2020年12月31日有所减少，如应付账款从2950.53万元降至2165.34万元[169] - 2021年半年度营业总收入为77,218,721.96元，2020年半年度为140,482,305.26元[171] - 2021年半年度营业总成本为101,772,180.62元，2020年半年度为115,105,312.92元[175] - 2021年半年度营业利润为50,053,155.61元，2020年半年度为68,739,126.99元[175] - 2021年半年度利润总额为50,029,210.85元，2020年半年度为68,837,757.32元[175] - 2021年半年度净利润为42,258,148.78元，2020年半年度为45,183,389.72元[175] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为43,268,816.55元，2020年半年度为47,065,635.26元[175] - 2021年半年度流动负债合计为731,345,636.79元，2020年为702,073,120.48元[171] - 2021年半年度非流动负债合计为33,437,862.10元，与2020年持平[171] - 2021年半年度负债合计为764,783,498.89元，2020年为735,510,982.58元[171] - 2021年半年度所有者权益（或股东权益）合计为2,208,067,904.16元，2020年为2,227,636,898.22元[171] - 2021年上半年营业收入为12,834,551元，2020年上半年为12,777,769.93元[177] - 2021年上半年营业成本为5,059,158.40元，2020年上半年为1,746,753.22元[177] - 2021年上半年净利润为 - 19,568,994.06元，2020年上半年为270,657,698.12元[177] - 2021年上半年基本每股收益为0.0998元/股，2020年上半年为0.1086元/股[177] - 2021年上半年稀释每股收益为0.0998元/股，2020年上半年为0.1086元/股[177] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为76,556,736.35元，2020年上半年为128,604,377.27元[182] - 2021年上半年收到其他与经营活动有关的现金为136,881,240.39元，2020年上半年为55,520,458.45元[182] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为213,437,976.74元，2020年上半年为184,124,835.72元[182] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为32,869,316.91元，2020年上半年为86,661,733.43元[182] - 2021年上半年支付给职工及为职工支付的现金为52,419,822.00元，2020年上半年为58,541,563.93元[182] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为48617129.54元，2020年同期为 - 220264813.34元[184] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为24643898.34元，2020年同期为66531618.57元[184] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 105640369.13元，2020年同期为 - 97261955.06元[184] - 2021年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为114144453.08元，2020年同期为 - 243223847.46元[188] - 2021年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为3614501.02元，2020年同期为302996099.34元[188] - 2021年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 105136238.98元，2020年同期为 - 97315151.77元[188] - 2021年半年度所有者权益合计较上年期末增加39095542.87元[192] - 2021年半年度综合收益总额为38532290.22元[192] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少80460.46元[192] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为137537409.49元，2020年同期为328032203.13元[184] - 2021年半年度公司所有者权益合计期末余额为27.2894221314亿元，较上年期末余额26.8124779215亿元增加4769.442099万元，增幅约1.78%[195][198] - 2021年半年度公司资本公积期末余额为1.8549908708亿元，较上年期末余额1.8737476159亿元减少187.567451万元，减幅约1%[195][198] - 2021年半年度公司未分配利润期末余额为18.14879969亿元，较上年期末余额17.6781433374亿元增加4706.563526万元，增幅约2.66%[195][198] - 2021年半年度公司盈余公积期末余额为5325.337333万元，较上年期末余额4472.962559万元增加852.374774万元，增幅约19.05%[194][198] - 2021年半年度综合收益总额使所有者权益增加5235.015164万元，其中归属于母公司所有者权益增加5377.686603万元，少数股东权益减少142.671439万元[195] - 2021年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益减少198.325285万元，均为少数股东权益减少[195] - 2021年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配使所有者权益减少79.680329万元[198]