公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润0.62亿元，同比减少28%；扣非净利润1.15亿元，同比增加42%[13] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产27.4亿元，自2015年转型六年每股净资产累计增长190%（加回现金分红后），年复合增长率19.4%[14] - 2021年末母公司报表未分配利润13.9亿结转入下年度[23] - 2021年公司营业收入2.06亿元，同比减少38.79%；归属于上市公司股东的净利润0.62亿元，同比减少28.42%[36] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产27.41亿元，同比增加2.04%；总资产33.21亿元，同比减少1.22%[36] - 2021年基本每股收益0.1432元/股，同比减少28.44%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2656元/股，同比增加42.26%[36] - 2021年加权平均净资产收益率2.29%，同比减少0.98个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.24%，同比增加1.19个百分点[36] - 2021年第一至四季度营业收入分别为0.26亿元、0.51亿元、0.63亿元、0.65亿元[40] - 2021年非经常性损益合计 - 5306.51万元，2020年为583.49万元，2019年为375.55万元[44] - 公司2021年实现营业收入2.06亿元，同比减少38.79%，其中私募股权投资管理业务收入1.83亿元，同比减少41.80%，房地产业务收入0.23亿元，同比增加3.77%[110] - 公司2021年营业成本0.07亿元，同比增加95.30%[110] - 公司2021年归属于母公司所有者的净利润0.62亿元，同比减少28.42%[110] - 截至2021年末，公司资产总额33.21亿元，同比减少1.22%；归属于母公司的所有者权益为27.41亿元，同比增加2.04%[110] - 公司2021年销售费用8768636.26元，同比减少19.9%；管理费用198986609.62元，同比减少2.86%；财务费用26142502.14元，同比减少37.77%[110][113] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额33000619.75元，上年同期为 - 326083140.52元；投资活动产生的现金流量净额142043982.64元，同比增加64.88%；筹资活动产生的现金流量净额 - 219567644.79元，上年同期为 - 163398043.95元[113] - 财务费用本期较上期减少37.77%，管理费用减少2.86%，销售费用减少19.90%，所得税费用减少154.65%[124] - 经营活动产生的现金流量净额本期为33,000,619.75元，上年同期为 - 326,083,140.52元；投资活动产生的现金流量净额本期为142,043,982.64元，较上年同期增加64.88%；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 219,567,644.79元，上年同期为 - 163,398,043.95元[127] - 货币资金本期期末数为125,142,136.93元，较上期减少41.35%；交易性金融资产本期期末数为102,118,793.8元，较上期增加2,879.62%；其他应收款本期期末数为29,542,148.15元，较上期减少53.75%[127] - 境外资产规模为3.73亿元，占总资产比例为11.24%[130] - 长期待摊费用从16382937.98元降至2890490.17元，降幅82.36%[130] - 递延所得税资产从86511824.71元增至118061041.41元，增幅36.47%[130] - 应付账款从30074176.23元增至42258127.68元，增幅40.51%[130] - 合同负债从26708361.82元降至16381624.57元，降幅38.66%[130] - 其他应付款从99657695.33元增至282360442.18元，增幅183.33%[130] - 一年内到期的非流动负债从390000000元降至0，降幅100%[130] - 预计负债从4000000元增至75522536.34元，增幅1788.06%[130] - 2021年公司房地产销售金额1529.20万元，销售面积914平方米，结转收入1766.46万元，结转面积1117.22平方米，期末待结转面积951.87平方米[145] - 期末融资总额20,000万元，整体平均融资成本7.70%，利息资本化金额为0[147] - 报告期末投资额762,305,552.80元，报告期初投资额899,054,783.54元，变动比例 - 15.21%[147] - 九泰基金管理有限公司和龙泰九鼎投资有限公司报告期末与期初投资额均无变动，合计94,000,000.00元，变动比例0.00%[148] - 采用公允价值计量的股权投资项目期初余额940,701,287.42元，期末余额966,948,458.88元，当期变动26,247,171.46元，对当期利润影响金额173,105,638.37元[151] 私募股权投资管理业务数据关键指标变化 - 2021年私募股权投资管理业务净利润0.92亿元，同比减少37%[13] - 2021年公司管理的股权基金新增实缴规模1.5亿元，新增投资规模0.8亿元[13] - 截至2021年末，公司管理的基金已完全退出项目投资本金179.7亿元，收回金额441.4亿元，回报倍数2.46，综合IRR为24.7%[13] - 截至2021年底，公司在管私募股权基金尚未退出项目剩余投资本金116.5亿元[13] - 私募股权投资管理业务2021年营业收入1.83亿元，同比减少41.80%；归属于上市公司股东的净利润0.92亿元，同比减少37.20%[37][39] - 报告期内，公司管理的股权基金新增实缴规模1.46亿元，新增投资0.76亿元，完全退出项目本金25.16亿元，收回金额33.56亿元，在管基金收到项目回款20.81亿元[50] - 报告期内，公司获得管理费收入0.45亿元，管理报酬收入1.30亿元[50] - 截至2021年12月31日，公司历史管理的基金累计实缴规模382.28亿元，在管基金剩余实缴规模121.11亿元[50] - 截至2021年12月31日，公司历史管理的基金累计投资规模为336.18亿元，尚未退出项目投资本金116.54亿元[50] - 截至2021年12月31日，公司历史管理的基金累计投资项目数量366家，尚未完全退出项目数量151家[50] - 截至2021年12月31日，公司私募股权投资业务已实现完全退出项目204家，已完全退出项目全部投资本金179.72亿元，收回金额441.44亿元，综合IRR达24.66%[53] - 截至2021年12月31日，公司管理基金的已投企业在国内外各资本市场上市累计达64家，在新三板挂牌累计达54家[53] - 公司私募股权投资业务已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目投资本金28.37亿元[53] - 截至2021年12月31日，公司在管实缴出资总金额为287.50亿元，剩余实缴出资总金额为121.11亿元[65] - 2021年，公司及子公司在其管理基金中的出资本金余额为6.51亿元，投资收益为0.09亿元[65] - 协议约定以基金认缴或实缴金额为基数收取管理费的基金，收费比例通常为2%/年[65] - 协议约定以实际完成投资额为基数计提管理费的基金，收费比例为实际完成投资额的2% - 5%；部分按期收取的收费比例一般为2%/年[66] - 昆吾九鼎投资管理有限公司管理股权投资基金52只、创业投资基金30只，合计82只[71] - 西藏昆吾九鼎投资管理有限公司管理股权投资基金41只、创业投资基金53只、证券投资基金5只，合计99只[71] - 报告期末公司存续基金中股权投资基金97只、创业投资基金84只、证券投资基金5只，合计186只[74] - 上海昆吾九鼎投资发展中心认缴和实缴规模均为17600万元，已投资金额17931.51万元，占比101.88%，已收回金额67008.41万元，占比373.69%[77] - 北京夏启九鼎投资中心认缴和实缴规模均为30000万元，已投资金额31559.10万元，占比105.20%，已收回金额76681.18万元，占比242.98%[77] - 北京商契九鼎投资中心认缴和实缴规模均为37800万元，已投资金额37024.55万元，占比97.95%，已收回金额75588.02万元，占比204.16%[77] - 北京昆吾九鼎医药投资中心认缴和实缴规模均为52500万元，已投资金额50105.00万元，占比95.44%，已收回金额272260.84万元，占比543.38%[77] - 苏州周原九鼎投资中心认缴和实缴规模均为99800万元，已投资金额96817.38万元，占比97.01%，已收回金额354696.99万元，占比366.36%[77] - Jiuding China Growth Fund,L.P.认缴和实缴规模均为USD12360，已投资金额USD13657.68，占比110.50%，已收回金额USD23426.02，占比171.52%[82] - Jiuding China Growth Fund II, L.P.认缴规模USD19410，实缴规模USD18255.71，已投资金额USD15727.29，占比81.03%，已收回金额USD4181.80，占比26.59%[82] - 截至2021年12月31日，公司及子公司管理的尚在存续期的结构化基金有3只，公司董监高无结构化基金出资[83] - 公司及子公司主要采取自行销售方式募集资金，报告期内无委托第三方销售的情况[83] - 公司及子公司在基金募集和管理各阶段严格执行合格投资者制度[83] - 对当期收入贡献最大的前五只基金中，嘉兴禹龙九鼎投资合伙企业总投资估值28,942.89万元，回报倍数2.89；苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心总投资估值62,386.04万元，回报倍数2.76；苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心总投资估值57,157.78万元，回报倍数1.97；嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心总投资估值66,852.56万元，回报倍数1.77；苏州夏启盛世九鼎医药投资中心总投资估值34,534.16万元，回报倍数2.52[86] - 截至2021年12月31日，公司及子公司在管基金共186只，其中已备案171只，无需备案15只[87] - 截至报告期末，基金累计对外投资标的数量为366家，在管投资标的数量为151家[90] - 公司及子公司共向在管投资标的派驻董事239人次，派驻监事48人次，派驻高管26人次[90] - 截至报告期末，公司及其下属企业管理的基金累计投资项目366个，累计投资总金额336.18亿元人民币[90] - 项目一各基金持股比例分别为苏州御风九鼎投资中心1.01%、成都川创投九鼎股权投资基金合伙企业1.01%、嘉兴嘉盛九鼎投资中心2.28%、嘉兴嘉禾九鼎投资中心2.71%、苏州惠康投资中心0.43%、苏州寒武九鼎投资中心7.48%、苏州金秾九鼎创业投资中心0.80%[91] - 项目二各基金持股比例分别为嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心0.80%、九江富祥九鼎投资中心2.80%、嘉兴嘉盛九鼎投资中心2.73%、九江联豪九鼎投资中心2.80%、烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心2.52%[91] - 项目三嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业持股比例8.67%，嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心持股比例2.52%[91] - 项目四南通昆吾产业投资基金中心持股比例9.00%[91] - 报告期内自有资产管理收入0.10亿元，占比5.19%；受托管理资产收入1.83亿元，占比94.81%[97] - 2021年私募股权投资新募基金数量6,979只，同比上升100.07%，新募资总额22,085.19亿元，同比上升84.5%[98] - 2021年私募股权投资市场投资总金额10,288.32亿元，同比上升51.4%，投资案例数5,262起，同比上升58.1%[99] - 2021年私募股权投资IPO退出案例达1,828家，占比75.95%[99] - 私募股权投资营业收入182,769,711.13元，较上年减少41.80%[115][118] - 私募股权投资管理业务前五名客户销售额6,601.22万元，占年度销售总额36.12%，关联方销售额占比相同[122] - 私募股权投资管理业务前五名供应商采购额2,822.41万元，占年度采购总额38.56%，关联方采购