财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增加182.88%，扣非净利润1.73亿元，同比增加50.05%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产29.25亿元，自2015年转型后每股净资产累计增长206%（加回现金分红后），年复合增长率17.34%[12] - 2022年公司营业收入4.32亿元，同比增加109.86%；归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增加182.88%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产29.25亿元，较上年同期末增加6.72%；总资产34.71亿元，较上年同期末增加4.49%[19] - 2022年基本每股收益0.4052元/股，同比增加182.96%；稀释每股收益0.4052元/股，同比增加182.96%[19] - 2022年加权平均净资产收益率6.20%，较上年增加3.91个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.10%，较上年增加1.86个百分点[19] - 2022年第一至四季度营业收入分别为9157.99万元、1.63亿元、1.03亿元、7436.09万元[21] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4438.23万元、5362.12万元、1389.68万元、6377.32万元[21] - 2022年非经常性损益合计286.60万元，2021年为 - 5306.51万元，2020年为583.49万元[22] - 公司实现营业收入4.32亿元，同比增加109.86%，营业成本0.06亿元，同比减少15.29%，净利润1.76亿元，同比增加182.88%[46] - 销售费用1425.82万元，同比增加62.60%；管理费用1.90亿元，同比减少4.39%；财务费用786.39万元，同比减少69.92%[47] - 经营活动现金流量净额1.81亿元，同比增加449.74%；投资活动现金流量净额1.63亿元，同比增加14.86%；筹资活动现金流量净额 -1.18亿元[47] - 主营业务收入4.27亿元，同比增加113.21%[49] - 房地产业务毛利率78.20%，较上年增加0.19个百分点，营业成本较上年同期减少15.29%[50][52] - 境内私募股权投资收入3.94亿元，同比增加129.13%；境外私募股权投资收入553.35万元，同比减少48.55%[50] - 销售费用本期数为14,258,191.80元，较上期数8,768,636.26元增加62.60%[56] - 管理费用本期数为190,249,847.66元，较上期数198,986,609.62元减少4.39%[56] - 财务费用本期数为7,863,891.50元，较上期数26,142,502.14元减少69.92%[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为181,416,084.76元，较上期数33,000,619.75元增加449.74%[56] - 货币资金本期期末数为356,636,037.31元，占总资产10.28%，较上期期末数125,142,136.93元增加184.98%[57] - 合同负债本期期末数为70,273,349.43元，占总资产2.02%，较上期期末数16,381,624.57元增加328.98%[57] - 境外资产为3.95亿元，占总资产的比例为11.37%[57] - 受限资产合计290,325,509.96元，包括存货、股权、投资性房地产和固定资产等[58] - 公司2022年实现销售金额7952.75万元，销售面积3133.33平方米，结转收入金额2766.85万元，结转面积1184.72平方米，期末待结转面积2900.48平方米[61] - 公司期末融资总额10000万元，整体平均融资成本5.17%，利息资本化金额为0 [62] - 公司报告期末股权投资本金为69916.62万元，期初为76230.56万元，变动比例为 -8.28%，期末账面价值为91734.57万元[63] - 公司私募类金融资产期初数为96694.85万元，本期公允价值变动损益为 -4759.33万元，期末数为86993.73万元[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年私募股权投资管理业务净利润1.92亿元，同比增加89.60%；房地产业务净利润 - 0.16亿元，同比减亏58.55%[12] - 私募股权投资管理业务2022年营业收入4.00亿元，同比增加118.68%；归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，同比增加89.60%[19] - 房地产业务2022年营业收入0.32亿元，同比增加40.22%；归属于上市公司股东的净利润 - 0.16亿元，同比减亏58.55%[19] - 报告期内，股权基金新增实缴规模0.04亿元，新增投资0.03亿元，完全退出项目本金22.82亿元，收回金额40.10亿元，在管基金收到项目回款36.99亿元[24] - 报告期内，公司获得管理费收入0.31亿元，管理报酬收入3.15亿元[24] - 报告期内，房地产业务取得宗地面积24.251亩地块，实现销售总回款7952.75万元，确认住宅及车库收入2766.85万元，确认收入结转住宅面积1184.72平方米[25] - 报告期内收入来自自有资产管理的金额为0.60亿元，占比13.12%；来自受托管理资产的金额为4.00亿元，占比86.88%[39] - 私募股权投资管理业务收入4.00亿元，较上年同期增加118.68%；房地产业务收入0.32亿元，较上年同期增加40.22%[46] - 私募股权投资管理业务前五名客户销售额1.52亿元，占年度销售总额37.95%[53] - 房地产业务前五名客户销售额1309.78万元，占年度销售总额47.34%[54] - 私募股权投资管理业务前五名供应商采购额2286.33万元，占年度采购总额32.28%；房地产业务前五名供应商采购额4628.97万元，占年度采购总额81.51%[54][55] 基金投资相关数据 - 截止2022年末，公司管理基金已完全退出项目投资本金202.54亿元，收回金额484.31亿元，回报倍数2.39，综合IRR为22.07%[12] - 截至2022年底，公司在管私募股权基金尚未退出项目剩余投资本金89.85亿元[12] - 截至2022年12月31日，历史管理基金累计实缴规模382.28亿元，在管基金剩余实缴规模96.63亿元[24] - 截至2022年12月31日，历史管理基金累计投资规模336.21亿元，尚未退出项目投资本金89.85亿元[24] - 截至2022年12月31日，私募股权投资业务已完全退出项目237家，全部投资本金202.54亿元，收回金额484.31亿元，综合IRR达22.07%[24] - 截至2022年12月31日，管理基金的已投企业在国内外资本市场上市累计达64家，在新三板挂牌累计达53家[24] - 报告期内，股权基金已投企业中33家实现完全退出，其中上市减持退出1家，挂牌减持/转让退出16家，回购及其他退出16家[24] - 截至2022年12月31日，历史管理基金累计投资项目数量367家，尚未完全退出项目数量117家[24] - 截至2022年12月31日，已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目投资本金25.06亿元[24] - 截至2022年12月31日，公司在管基金实缴出资总金额为278.11亿元，剩余实缴出资总金额为96.63亿元[27] - 2022年，公司及子公司在其管理基金中的出资本金余额为5.89亿元，投资收益为0.76亿元[27] - 协议约定以基金认缴或实缴金额为基数收取管理费，收费比例通常为2%/年；以实际完成投资额为基数计提管理费，收费比例为2%-5%，部分为2%/年[27] - 截至2022年12月31日，公司在中国证券投资基金业协会登记备案的管理人共有2家[27] - 昆吾九鼎投资管理有限公司登记编号为P1000487，登记日期为2014.03.25[27] - 西藏昆吾九鼎投资管理有限公司登记编号为P1000803，登记日期为2014.04.17[27] - 昆吾九鼎投资管理有限公司管理的股权投资基金47只、创业投资基金28只，合计75只[30] - 西藏昆吾九鼎投资管理有限公司管理的股权投资基金32只、创业投资基金44只、证券投资基金4只，合计80只[30] - Jiuding Advisors Limited管理基金1只[30] - Jiuding Dingfeng Advisors Limited管理基金1只[30] - 上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙）已投资金额17,931.51万元，占比101.88%，已收回金额83,930.38万元，占比468.06%[31] - 北京夏启九鼎投资中心（有限合伙）已投资金额31,559.10万元，占比105.20%，已收回金额88,005.79万元，占比278.86%[31] - 北京商契九鼎投资中心（有限合伙）已投资金额37,024.55万元，占比97.95%，已收回金额90,269.29万元，占比243.81%[31] - 北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）已投资金额50,935.00万元，占比97.02%，已收回金额287,990.02万元，占比565.41%[31] - 苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）已投资金额96,817.38万元，占比97.01%，已收回金额371,095.86万元，占比383.29%[31] - Jiuding China Growth Fund,L.P.已投资金额USD13,657.68，占比110.50%，已收回金额USD23,426.02，占比171.52%[33] - Jiuding China Growth Fund II, L.P.已投资金额USD15,727.29，占比83.57%，已收回金额USD7,092.18，占比45.09%[33] - 截至2022年12月31日，公司及子公司管理的尚在存续期的结构化基金有3只，公司董监高无结构化基金出资[34] - 报告期内，公司无新增结构化基金产品[34] - 公司及子公司主要采取自行销售方式募集资金，报告期内无委托第三方销售的情况[34] - 对当期收入贡献最大的前五只基金中，嘉兴嘉昊九鼎投资中心认缴和实缴金额均为22000万元，未退出投资回报估值9293.59万元、回报倍数4.80，已退出投资回报估值68096.84万元、回报倍数3.72，总投资回报估值77390.43万元、回报倍数3.82[35] - 苏州嘉岳九鼎投资中心认缴金额160000万元，实缴金额72867万元，未退出投资回报估值1891.80万元、回报倍数0.12，已退出投资回报估值132191.54万元、回报倍数2.38，总投资回报估值134083.34万元、回报倍数1.88[35] - 苏州和瑞九鼎投资中心认缴和实缴金额均为60000万元，未退出投资回报估值70586.11万元、回报倍数1.18，已退出投资回报估值70586.11万元、回报倍数1.18[35] - 上海昆吾九鼎投资发展中心认缴和实缴金额均为17600万元，未退出投资回报估值83930.38万元、回报倍数4.68，已退出投资回报估值83930.38万元、回报倍数4.68[35] - 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心认缴金额65800万元，实缴金额49205万元，未退出投资回报估值17579.51万元、回报倍数0.90，已退出投资回报估值55058.39万元、回报倍数2.10，总投资回报估值72637.90万元、回报倍数1.58[35] - 对投资标的形成控制的数量为0家[36] - 截至2022年12月31日，公司及子公司在管基金共157只，其中已完成备案的144只，无需备案的13只[36] - 截至报告期末，基金累计对外投资标的数量为367家，在管投资标的数量为117家[37] - 公司及子公司共向投资标的累计派驻董事244人次，派驻监事49人次，派驻高管28人次[37] - 公司及其下属企业作为基金管理人管理的基金累计投资项目367个，累计投资总金额336.21亿元人民币[37] - 苏州御风九鼎投资中心（有限合伙）等多个投资中心有拟上市退出计划，如苏州寒武九鼎投资中心（有限合伙）占比7.48%，苏州浦申九鼎投资中心（有限合伙）占比10.00%等[38] - 上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙）等多个基金完成清算或正在清算，如上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙）存续15年，实缴金额17600.00万元，已清算回款83930.38万元[38] 业务模式与发展策略 - 公司主营业务为私募股权投资管理业务和房地产开发与经营[42] - 私募股权投资管理业务商业模式为“募、投、管、退”，通过收取管理费及管理报酬获取收入[42] - 房地产业务聚焦“紫金城”项目开发和销售，推进剩余地块开发及销售工作